深水规院301038核心经营数据 |
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当前股价：22.71，市值：39
亿，动态市盈率PE：126.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17160 | 17160 | 13200 | 9900 | 9900 | 9900 | 4000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 84387.24 | 87049.97 | 94231.18 | 66106.11 | 56195.38 | 50501.2 | 47189.66 | - | - | - |
| 总资产(万) | 184101.55 | 182707.76 | 178629.78 | 151698.48 | 119960.05 | 102570.64 | 90884.08 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 76904.27 | 93171.95 | 93482.22 | 86358.48 | 71454.25 | 51738.38 | 49102.65 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.46 | -0.33 | 8.25 | 20.86 | 38.11 | 5.37 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 55594.39 | 66728.37 | 60785.88 | 57073.38 | 45988.35 | 33215.93 | 30863.88 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -16.69 | 9.78 | 6.5 | 24.1 | 38.45 | 7.62 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.71 | 28.38 | 34.98 | 33.91 | 35.64 | 35.8 | 37.14 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12092.02 | 12791.17 | 12731.8 | 11965.39 | 10853.92 | 9953.98 | 8995.38 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -5.47 | 0.47 | 6.41 | 10.24 | 9.04 | 10.66 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 56.74 | 48.37 | 38.94 | 40.86 | 42.62 | 53.74 | 49.32 | - | - | - |
| 净利润(万) | -2962.73 | -2930.81 | 10613.79 | 9346.11 | 7057.59 | 5161.39 | 4499.19 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.09 | -127.61 | 13.56 | 32.43 | 36.74 | 14.72 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6434.91 | 10231.78 | 8526.15 | 23188.36 | 8815.34 | 4674.36 | 2150.13 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -37.11 | 20 | -63.23 | 163.05 | 88.59 | 117.4 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.17 | -3.49 | 0.8 | 2.48 | 1.25 | 0.91 | 0.48 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.46 | -3.23 | 13.24 | 15.28 | 13.23 | 10.57 | 19.07 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -16.41 | -23.19 | 59.51 | 52.63 | 91.69 | 162.19 | 189.7 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4545.05 | 9265.92 | 9061.87 | 22097.91 | 10447.19 | 3704.88 | 2321.01 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4132 | 8564 | 9536 | 8894 | 3347 | 1983 | 772 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 84083.53 | 87050.01 | 94231.18 | 66106.11 | 56195.38 | 50501.2 | 47189.66 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.41 | -7.62 | 42.55 | 17.64 | 11.28 | 7.02 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3380 | -3633 | 11088 | -3858 | -43 | 3440 | 2950 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -387.4 | 8872.09 | -101.25 | 16.61 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.9 | 5.07 | 7.14 | 6.68 | 5.68 | 5.1 | 11.8 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | -0.17 | 0.8 | 0.94 | 0.71 | 0.52 | 1.12 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBCCB | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBBBA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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