浩通科技301026核心经营数据 |
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当前股价：30.1，市值：34
亿，动态市盈率PE：28.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.31%，净利增长率：18.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11333.33 | 11333.33 | 11333.33 | 11333.33 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | - | 6810 |
| 净资产(万) | 157452.78 | 153399.8 | 145773.23 | 127926.63 | 56147.99 | 44001.36 | 37982.45 | 33604.04 | - | 19650.56 |
| 总资产(万) | 304345.5 | 189376.51 | 169786.12 | 141265.35 | 79187.78 | 56360.32 | 48344.79 | 36485.88 | - | 24766.07 |
| 营业收入(万) | 265892.33 | 252725.56 | 256926.1 | 223675.86 | 107589.46 | 65031.43 | 54371.31 | 35063.56 | - | 27273.23 |
| 营业收入增长率(%) | 5.21 | -1.63 | 14.87 | 107.9 | 65.44 | 19.61 | 55.07 | - | -100 | 151.02 |
| 营业成本(万) | 247031.03 | 232514.91 | 235733.73 | 191579.67 | 92037.58 | 55635.15 | 47691.71 | 30192.32 | - | 23204.97 |
| 营业成本增长率(%) | 6.24 | -1.37 | 23.05 | 108.15 | 65.43 | 16.66 | 57.96 | - | -100 | 285.5 |
| 毛利率(%) | 7.09 | 8 | 8.25 | 14.35 | 14.45 | 14.45 | 12.29 | 13.89 | - | 14.92 |
| 三项费用(万) | 5252.43 | 4502.51 | 3483.01 | 2076.02 | 1584.79 | 1586.78 | 1123.13 | 1121.18 | - | 1546.25 |
| 费用增长率(%) | 16.66 | 29.27 | 67.77 | 31 | -0.13 | 41.28 | 0.17 | - | -100 | -3.23 |
| 费用率(%) | 27.85 | 22.28 | 16.44 | 6.47 | 10.19 | 16.89 | 16.81 | 23.02 | - | 38.01 |
| 净利润(万) | 11846.98 | 10395.3 | 14420.07 | 24639.82 | 12124.55 | 6760.09 | 4884.84 | 3198.75 | - | 2630.72 |
| 净利润增长率(%) | 13.96 | -27.91 | -41.48 | 103.22 | 79.35 | 38.39 | 52.71 | - | -100 | 4 |
| 经营现金流(万) | 1544 | -12333.62 | -4723.27 | 10055.63 | 2522.63 | 250.29 | -10859.97 | 6747.22 | - | 463.3 |
| 现金流增长率(%) | -112.52 | 161.12 | -146.97 | 298.62 | 907.88 | -102.3 | -260.95 | - | -100 | -92.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.13 | -1.19 | -0.33 | 0.41 | 0.21 | 0.04 | -2.22 | 2.11 | - | 0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.62 | 6.95 | 10.54 | 26.77 | 24.21 | 16.49 | 13.65 | 19.04 | - | 15.55 |
| 生产资本回报率(%) | 21.64 | 18.42 | 40.77 | 160.49 | 90.85 | 51.72 | 39.48 | 26.48 | - | 17.44 |
| 资本支出(万) | 11625.34 | 15112.08 | 17553.76 | 6190.84 | 1800.17 | 1771.56 | 1719.99 | 1304.46 | - | 3158.48 |
| 折旧和摊销(万) | 3753 | 2501 | 1608 | 1210 | 1265 | 1066 | 1053 | 1111 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 150185.19 | 144554.27 | 138563.58 | 127926.63 | 56147.99 | 44001.36 | 37982.45 | 33604.04 | - | 19650.56 |
| 股东权益增长率(%) | 3.9 | 4.32 | 8.31 | 127.84 | 27.61 | 15.85 | 13.03 | - | -100 | 38.49 |
| 自由现金流(万) | 3789 | -2145 | -1353 | 19659 | 11589 | 6055 | 4218 | 3005 | - | -528 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 91.4 | 43.55 | 40.37 | - | -100 | -307.06 |
| 每股股东权益(元) | 13.25 | 12.75 | 12.23 | 11.29 | 6.61 | 5.18 | 4.47 | 3.95 | - | 2.89 |
| 每股股东收益(元) | 1.03 | 0.92 | 1.29 | 2.17 | 1.43 | 0.8 | 0.57 | 0.38 | - | 0.39 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CACBA | CACBA | CABAA | CABAA | CABAA | CACBA | CAAAA | CABCB | CBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | +-+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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