雷尔伟301016核心经营数据 |
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当前股价：16.74，市值：20
亿，动态市盈率PE：37.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.5%，净利增长率：5.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 1700 | - | - | - |
| 净资产(万) | 101083.2 | 97570.51 | 89537 | 40030.44 | 30165.49 | 21408.68 | 17974.97 | - | - | - |
| 总资产(万) | 123477.84 | 114837.58 | 107329.83 | 61630.76 | 60357.97 | 43745.96 | 33248.5 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 34761.37 | 45034.04 | 51023.01 | 46686.46 | 37063.13 | 26125.09 | 20163.29 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -22.81 | -11.74 | 9.29 | 25.96 | 41.87 | 29.57 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 23244.42 | 27622.64 | 28974.79 | 26224.25 | 21819.75 | 15196.94 | 11157.92 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -15.85 | -4.67 | 10.49 | 20.19 | 43.58 | 36.2 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.13 | 38.66 | 43.21 | 43.83 | 41.13 | 41.83 | 44.66 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4487.58 | 4894.62 | 5055.25 | 5254.06 | 3954.21 | 3344.62 | 3006.21 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -8.32 | -3.18 | -3.78 | 32.87 | 18.23 | 11.26 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.97 | 28.11 | 22.93 | 25.68 | 25.94 | 30.61 | 33.38 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5422.88 | 9081 | 12689.77 | 11442.11 | 8597.02 | 5240.89 | 4010.07 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.28 | -28.44 | 10.9 | 33.09 | 64.04 | 30.69 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -2014.52 | 10915.42 | 15646.58 | 15567.22 | 8900.11 | 5202.32 | 6101.96 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -118.46 | -30.24 | 0.51 | 74.91 | 71.08 | -14.74 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.36 | 1.04 | 0.99 | 1.52 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.46 | 9.71 | 19.59 | 32.6 | 33.34 | 26.61 | 44.62 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.32 | 45.55 | 62.77 | 61.74 | 73.8 | 65.51 | 59.26 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2149.55 | 816.49 | 4325.29 | 5698.29 | 3390.78 | 4424.32 | 1181.35 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1781 | 1641 | 1250 | 1114 | 885 | 807 | 769 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 101083.2 | 97570.51 | 89537 | 40030.44 | 30165.49 | 21408.68 | 17974.97 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.6 | 8.97 | 123.67 | 32.7 | 40.9 | 19.1 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5054 | 9906 | 9614 | 6858 | 6091 | 1624 | 3598 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 40.19 | 12.59 | 275.06 | -54.86 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.42 | 8.13 | 7.46 | 4.45 | 3.35 | 2.38 | 10.57 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.76 | 1.06 | 1.27 | 0.96 | 0.58 | 2.36 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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