扬电科技301012核心经营数据

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当前股价:16.81,市值:24 亿,动态市盈率PE:331.07, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.17%,净利增长率:10.63%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8400 8400 6300 6300 2000 2000 - - - -
净资产(万) 62211.73 56458.17 38435.16 35505.52 27625.85 23637.03 - - - -
总资产(万) 94912.84 85581.53 59202.23 63529.63 64571.7 60810.97 - - - -
营业收入(万) 63490.67 51164.08 43811.17 50979.64 58253.08 51758.63 - - - -
营业收入增长率(%) 24.09 16.78 -14.06 -12.49 12.55 - - - - -
营业成本(万) 50239.12 40792.69 33510.98 39518.8 45905.53 41049.93 - - - -
营业成本增长率(%) 23.16 21.73 -15.2 -13.91 11.83 - - - - -
毛利率(%) 20.87 20.27 23.51 22.48 21.2 20.69 - - - -
三项费用(万) 4022.95 2364.89 3057.56 3986.87 3900.71 3847.07 - - - -
费用增长率(%) 70.11 -22.65 -23.31 2.21 1.39 - - - - -
费用率(%) 30.36 22.8 29.68 34.79 31.59 35.92 - - - -
净利润(万) 6593.56 5155.44 4845.8 4579.66 4988.83 3764.26 - - - -
净利润增长率(%) 27.9 6.39 5.81 -8.2 32.53 - - - - -
经营现金流(万) -2780.9 -9720.69 4178.89 930.9 -1664.25 3427.21 - - - -
现金流增长率(%) -71.39 -332.61 348.91 -155.94 -148.56 - - - - -
净利润现金比(-) -0.42 -1.89 0.86 0.2 -0.33 0.91 - - - -
净资产收益率ROE(%) 11.11 10.87 13.11 14.51 19.46 31.85 - - - -
生产资本回报率(%) 36.68 51.21 68.49 63.49 51.27 45.95 - - - -
资本支出(万) 10876.08 2212.67 1278.52 1111.74 1737.39 697.79 - - - -
折旧和摊销(万) 1106 721 692 1108 1089 566 - - - -
归属股东权益(万) 62211.73 56458.17 38435.16 33259.01 25371.69 21347.59 - - - -
股东权益增长率(%) 10.19 46.89 15.56 31.09 18.85 - - - - -
自由现金流(万) -3177 3664 4321 4584 4376 3847 - - - -
自由现金流增长率(%) - -15.2 -5.74 4.75 13.75 - - - - -
每股股东权益(元) 7.41 6.72 6.1 5.28 12.69 10.67 - - - -
每股股东收益(元) 0.78 0.61 0.78 0.73 2.51 1.99 - - - -
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBCBA BACBA BABBA BBBBA BBCAA BBBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-- +-+ --+ ++- --- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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