中红医疗300981核心经营数据 |
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当前股价：12.1，市值：47
亿，动态市盈率PE：-38.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.15%。 其中，历史营业增长率：14.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39000.78 | 30000.6 | 16667 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 591502.13 | 613258.14 | 655416.12 | 255573.1 | 46766.62 | 37609.55 | 31988.52 | 25524.93 | 19148.92 | 15132.21 |
| 总资产(万) | 705697.4 | 681663.53 | 715172.1 | 367271.66 | 107594.37 | 97493.54 | 69768.94 | 62888.13 | 57559.65 | 48885.84 |
| 营业收入(万) | 210524.96 | 157256.85 | 490931.09 | 477840.69 | 117081.4 | 96753.41 | 95115.33 | 71008.06 | 60408.31 | 58504.88 |
| 营业收入增长率(%) | 33.87 | -67.97 | 2.74 | 308.13 | 21.01 | 1.72 | 33.95 | 17.55 | 3.25 | 6.25 |
| 营业成本(万) | 185052.64 | 142008.8 | 188020 | 139369.67 | 95006.43 | 79835.1 | 76900.67 | 58480.17 | 46820.57 | 48410.47 |
| 营业成本增长率(%) | 30.31 | -24.47 | 34.91 | 46.69 | 19 | 3.82 | 31.5 | 24.9 | -3.28 | 0.22 |
| 毛利率(%) | 12.1 | 9.7 | 61.7 | 70.83 | 18.85 | 17.49 | 19.15 | 17.64 | 22.49 | 17.25 |
| 三项费用(万) | 22055.09 | 13496.35 | 13450.62 | 16123.59 | 9385.33 | 7973.92 | 8320.8 | 7083.49 | 6672.45 | 6820.02 |
| 费用增长率(%) | 63.42 | 0.34 | -16.58 | 71.8 | 17.7 | -4.17 | 17.47 | 6.16 | -2.16 | 9.14 |
| 费用率(%) | 86.58 | 88.51 | 4.44 | 4.76 | 42.52 | 47.13 | 45.68 | 56.54 | 49.11 | 67.56 |
| 净利润(万) | -12766.7 | 6698.21 | 234190.39 | 266351.87 | 9140.89 | 5582.96 | 6518.76 | 3820.83 | 3968.8 | 2514.06 |
| 净利润增长率(%) | -290.6 | -97.14 | -12.07 | 2813.85 | 63.73 | -14.36 | 70.61 | -3.73 | 57.86 | 744.81 |
| 经营现金流(万) | 4170.87 | 10670.76 | 236249.76 | 271967.71 | 18438.26 | 2376.62 | 9602.77 | 10236.83 | 9223 | 13333.3 |
| 现金流增长率(%) | -60.91 | -95.48 | -13.13 | 1375.02 | 675.82 | -75.25 | -6.19 | 10.99 | -30.83 | 897.56 |
| 净利润现金比(-) | -0.33 | 1.59 | 1.01 | 1.02 | 2.02 | 0.43 | 1.47 | 2.68 | 2.32 | 5.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.12 | 1.06 | 51.41 | 176.19 | 21.67 | 16.04 | 22.67 | 17.11 | 23.15 | 18.16 |
| 生产资本回报率(%) | -6.25 | 2.77 | 163.11 | 339.22 | 18.89 | 15.07 | 24.81 | 16.76 | 16.93 | 16.56 |
| 资本支出(万) | 10306.39 | 20765.32 | 96055.89 | 42942.57 | 15048.36 | 20305.37 | 7808.56 | 6168.94 | 12092.28 | 1704.23 |
| 折旧和摊销(万) | 20055 | 14425 | 7869 | 5969 | 4711 | 3628 | 3221 | 2976 | 2235 | 2170 |
| 归属股东权益(万) | 576808.62 | 611937.77 | 655416.12 | 255573.1 | 46766.62 | 37823.85 | 32118.83 | 25672.96 | 19296.31 | 15017.06 |
| 股东权益增长率(%) | -5.74 | -6.63 | 156.45 | 446.49 | 23.64 | 17.76 | 25.11 | 33.05 | 28.5 | 20.52 |
| 自由现金流(万) | -3338 | 351 | 146004 | 229378 | -1411 | -11010 | 1913 | 629 | -5626 | 2957 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -16356.41 | -87.18 | -675.54 | 204.13 | -111.18 | -290.26 | 70.43 |
| 每股股东权益(元) | 14.79 | 20.4 | 39.32 | 20.45 | 3.74 | 3.03 | 2.57 | 2.05 | 3.86 | 3 |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | 0.22 | 14.05 | 21.31 | 0.71 | 0.45 | 0.52 | 0.31 | 0.85 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | AAAAA | AAAAA | CBAAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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