中洲特材300963现金流量表 |
5113 ℃ |
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当前股价：17.55，市值：80
亿，动态市盈率PE：133.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.81%。 其中，历史营业增长率：11.1%，净利增长率：11.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 66046.33 | 57197.89 | 45580.95 | 49575.8 | - | 37990.85 | 36935.52 | 27808.97 | 23147.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 961.41 | 289.78 | 59 | 420.05 | - | 41.29 | 114.09 | 261.54 | 38.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 540.96 | 2608.12 | 907.72 | 460.72 | - | 519.27 | 392.53 | 1566.66 | 143.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 67548.69 | 60095.79 | 46547.67 | 50456.57 | - | 38551.41 | 37442.15 | 29637.17 | 23329.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 42773.74 | 44622.48 | 37207.02 | 43050.39 | - | 20140.39 | 24187.96 | 19836.54 | 14315.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14207.2 | 12948.35 | 10512.84 | 9842.67 | - | 8455.61 | 7031 | 5777.85 | 5255.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1892.67 | 2891.07 | 2000.03 | 1360.09 | - | 2527.65 | 2820.28 | 1324.49 | 1597.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2648.69 | 1861.97 | 1811.92 | 4600.89 | - | 2951.39 | 1661.14 | 1578.5 | 2740.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 61522.3 | 62323.87 | 51531.81 | 58854.04 | - | 34075.04 | 35700.38 | 28517.38 | 23909.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6026.4 | -2228.08 | -4984.14 | -8397.47 | 4675.04 | 5242.22 | 1741.77 | 1119.8 | -579.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 8000 | 2000 | 18000 | - | - | - | - | 700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 90.74 | 18.32 | 63.91 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 71.04 | 5.11 | 1.71 | 39.31 | - | 33.61 | - | 0.21 | 0.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 377.03 | 1576.44 | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 71.04 | 8095.85 | 2020.03 | 18103.22 | - | 33.61 | 377.03 | 1576.65 | 1700.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18583.35 | 8942.78 | 3146.35 | 2803.79 | - | 551.22 | 2136.11 | 1043.18 | 1218.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 10000 | 18000 | - | - | - | - | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 47.2 | 49.7 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 18583.35 | 8942.78 | 13146.35 | 20803.79 | - | 551.22 | 2183.31 | 1092.88 | 1618.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18512.31 | -846.93 | -11126.32 | -2700.57 | - | -517.61 | -1806.28 | 483.77 | 82.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 32368.95 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 27481.48 | 12686.88 | 10000 | 1500 | - | 11600 | 16800 | 5800 | 9900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27481.48 | 12686.88 | 10000 | 33868.95 | - | 11600 | 16800 | 5800 | 9900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 10000 | - | 7000 | - | 9800 | 14900 | 6600 | 8900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2515.36 | 2125.21 | 1936.82 | 1920.1 | - | 3316.9 | 941.88 | 303.61 | 1225.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1092.39 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12515.36 | 12125.21 | 1936.82 | 10012.49 | - | 13116.9 | 15841.88 | 6903.61 | 10125.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 14966.12 | 561.67 | 8063.18 | 23856.46 | - | -1516.9 | 958.12 | -1103.61 | -225.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 147.01 | 45.48 | 93.64 | -43.41 | - | 13.56 | -18.5 | -40.52 | 22.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2627.21 | -2467.86 | -7953.64 | 12715.01 | 4675.04 | 2455.43 | 875.11 | 459.44 | -699.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6473.55 | 8941.42 | 16895.05 | 4180.05 | - | 1402.57 | 527.46 | 68.02 | 767.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9100.77 | 6473.55 | 8941.42 | 16895.05 | - | 3857.99 | 1402.57 | 527.46 | 68.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9547.17 | 8252.76 | 8000.6 | 4610.88 | - | 6397.43 | 6100.75 | 7633.49 | 2475.17 |
| 资产减值准备(万) | - | 239.34 | 264.63 | 776.68 | 276.4 | - | 418.55 | -188.76 | -241.05 | 335.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2128.95 | 1903.44 | 1785.26 | 1675.46 | - | 1450.53 | 1358.15 | 949.46 | 865.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 102.26 | 102.26 | 75.69 | 59.02 | - | 51.74 | 56.7 | 50.48 | 45.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 12.38 | - | - | 3.93 | 3.93 | 7.91 | 12.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.04 | -6.68 | -8.81 | 1.73 | - | 32.49 | -0.39 | -4375.48 | 20.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 67.05 | 1.99 | 1.93 | 11.29 | - | 1.38 | 4.54 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 382.87 | 207.18 | 144.6 | 163.51 | - | 303.34 | 460.38 | 344.13 | 202.51 |
| 投资损失(万) | - | - | -90.74 | -18.32 | -63.91 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 26.5 | -131.68 | -102.67 | -33.85 | - | -130.67 | 28.31 | 56.37 | -45.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -26.64 | 255.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3970.93 | -2698.16 | -6311.07 | -9056.8 | - | 861.56 | -1441.59 | -2908.42 | 964.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4967.24 | -1040.85 | -20918.83 | -16014.2 | - | -6953.24 | -8658.3 | 398.6 | -5096.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7437.37 | -9250.74 | 11581.42 | 9973 | - | 2039.33 | 4018.04 | -795.69 | -360.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6026.4 | -2228.08 | -4984.14 | -8397.47 | - | 4476.38 | 1741.77 | 1119.8 | -579.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9100.77 | 6473.55 | 8941.42 | 16895.05 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 6473.55 | 8941.42 | 16895.05 | 4180.05 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2627.21 | -2467.86 | -7953.64 | 12715.01 | - | - | - | - | - |