中洲特材300963核心经营数据 |
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当前股价：9.59，市值：22
亿，动态市盈率PE：22.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：90.95%。 其中，历史营业增长率：11.11%，净利增长率：12.28%； 未来三年预估净利增长率：33.77% （23E:28.74%, 24E:43.20%, 25E:29.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15600 | 12000 | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | - | 9000 |
| 净资产(万) | - | 92566.57 | 86365.97 | 52652.03 | 47914.11 | 43716.68 | 38915.92 | 31282.44 | - | 27648.2 |
| 总资产(万) | - | 135857.83 | 112095.76 | 73771.03 | 73169.6 | 68254.16 | 58389.84 | 51154.2 | - | 42778.77 |
| 营业收入(万) | - | 87239.2 | 68487.16 | 60027.84 | 63204.43 | 59355.04 | 42047.75 | 35246.95 | - | 37526.31 |
| 营业收入增长率(%) | - | 27.38 | 14.09 | -5.03 | 6.49 | 41.16 | 19.29 | - | -100 | 1.09 |
| 营业成本(万) | - | 69804.73 | 56495.06 | - | 48262.53 | 45433.31 | 32330.44 | 26754.66 | - | 28290.55 |
| 营业成本增长率(%) | - | 23.56 | - | -100 | 6.23 | 40.53 | 20.84 | - | -100 | 1.05 |
| 毛利率(%) | - | 19.98 | 17.51 | 100 | 23.64 | 23.46 | 23.11 | 24.09 | - | 24.61 |
| 三项费用(万) | - | 3992.92 | 3752.83 | - | 4006.46 | 4000.47 | 3349.37 | 3322.58 | - | 4276.32 |
| 费用增长率(%) | - | 6.4 | - | -100 | 0.15 | 19.44 | 0.81 | - | -100 | -0.03 |
| 费用率(%) | - | 22.9 | 31.29 | - | 26.81 | 28.74 | 34.47 | 39.12 | - | 46.3 |
| 净利润(万) | - | 8000.6 | 4610.88 | 6237.93 | 6397.43 | 6100.75 | 7633.49 | 2475.17 | - | 4472.06 |
| 净利润增长率(%) | - | 73.52 | -26.08 | -2.49 | 4.86 | -20.08 | 208.4 | - | -100 | 3.57 |
| 经营现金流(万) | - | -4984.14 | -8397.47 | 4675.04 | 5242.22 | 1741.77 | 1119.8 | -579.78 | - | 2557.81 |
| 现金流增长率(%) | - | -40.65 | -279.62 | -10.82 | 200.97 | 55.54 | -293.14 | - | -100 | -185.28 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.62 | -1.82 | 0.75 | 0.82 | 0.29 | 0.15 | -0.23 | - | 0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.94 | 6.63 | 12.41 | 13.96 | 14.77 | 21.75 | 15.82 | - | 17.6 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.3 | 27.96 | - | 42.36 | 40.71 | 52 | 201.01 | - | 56.62 |
| 资本支出(万) | - | 3146.35 | 2803.79 | - | 551.22 | 2136.11 | 1043.18 | 1218.25 | - | 668.83 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1873 | 1734 | - | 1506 | 1419 | 1008 | 923 | - | 857 |
| 归属股东权益(万) | - | 92566.57 | 86365.97 | 52652.03 | 47914.11 | 43716.68 | 38915.92 | 31282.44 | - | 27648.2 |
| 股东权益增长率(%) | - | 7.18 | 64.03 | 9.89 | 9.6 | 12.34 | 24.4 | - | -100 | 19.3 |
| 自由现金流(万) | - | 6727 | 3541 | 6238 | 7352 | 5384 | 7598 | 2180 | - | 4660 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -15.15 | 36.55 | -29.14 | 248.53 | - | -100 | 22.31 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.93 | 7.2 | - | 5.32 | 4.86 | 4.32 | 3.48 | - | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.51 | 0.38 | - | 0.71 | 0.68 | 0.85 | 0.28 | - | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CACBA | CBCBA | AABBB | BABBA | BABBA | BBBAA | BBCAA | CABCB | BBBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | -+- | --- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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