易瑞生物300942现金流量表 |
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当前股价：10，市值：40
亿，动态市盈率PE：-49.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-181.66%。 其中，历史营业增长率：16.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22445.67 | 76345.51 | 58771.93 | 30704.92 | 23702.53 | 21687.74 | 13706.6 | 10011.41 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1482.09 | 561 | 10.27 | 284.86 | 86.56 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2064.76 | 1702.4 | 2486.58 | 2577.36 | 1905.04 | 2446.64 | 581.26 | 2802.59 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25992.53 | 78608.92 | 61268.78 | 33567.15 | 25694.14 | 24134.38 | 14287.86 | 12814 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10339.44 | 29954.09 | 13567.73 | 11116.62 | 7019.73 | 7107.08 | 3689.15 | 2967.2 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11804.35 | 16560.05 | 9481.83 | 6201.89 | 4826.79 | 3441.57 | 2792.32 | 1873.98 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2401.21 | 5422.05 | 5195.01 | 2348.87 | 1986.06 | 2502.01 | 1496.82 | 1481.67 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5172.51 | 11417.28 | 7481.72 | 7520.38 | 5137.2 | 5290.62 | 3949.29 | 2859.84 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29717.51 | 63353.47 | 35726.28 | 27187.76 | 18969.77 | 18341.28 | 11927.58 | 9182.69 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3724.99 | 15255.45 | 25542.5 | 6379.39 | 6724.36 | 5793.1 | 2360.28 | 3631.31 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 50 | - | - | - | - | - | 94.84 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 75.87 | 657.23 | 630.34 | 897.77 | 1036.11 | 157.83 | 25 | 10.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 495.01 | 54.1 | - | 4.31 | - | - | 20 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40300 | 86601.26 | 43500 | 80500 | 9232 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40870.88 | 87362.6 | 44130.34 | 81402.08 | 10268.11 | 157.83 | 45 | 105.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12864.45 | 17684.86 | 7950.6 | 8283.65 | 2629.3 | 1053.03 | 1081.74 | 902.74 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 429.17 | 17992.5 | 1836.33 | - | 375 | - | - | 100 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34200 | 70680 | 77000 | 80500 | 9232 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47493.61 | 106357.36 | 86786.93 | 88783.65 | 12236.3 | 1053.03 | 1081.74 | 1002.74 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6622.73 | -18994.76 | -42656.59 | -7381.58 | -1968.18 | -895.21 | -1036.74 | -897.49 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 19574.02 | - | 22002.25 | 6210 | 4505.05 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2.25 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39196.57 | 6400 | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27.03 | 271.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39223.6 | 6671.03 | 19574.02 | 2200 | 22002.25 | 6210 | 4505.05 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2512 | 256 | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1294.36 | 10065.47 | 1803.87 | 4536.97 | 700 | 2800 | 2800 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2104.74 | 1734.33 | 3706.39 | 85.62 | 374.34 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5911.1 | 12055.8 | 5510.26 | 6822.6 | 1074.34 | 2800 | 2800 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33312.5 | -5384.77 | 14063.76 | -4622.6 | 20927.91 | 3410 | 1705.05 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 492.03 | -80.9 | -450.15 | -1027.76 | 79.71 | 56.06 | -2.54 | 0.06 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23456.82 | -9204.98 | -3500.48 | -6652.55 | 25763.8 | 8363.95 | 3026.05 | 2733.87 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24718.07 | 33923.05 | 37423.53 | 44076.07 | 18312.28 | 9948.33 | 6922.28 | 4188.41 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48174.89 | 24718.07 | 33923.05 | 37423.53 | 44076.07 | 18312.28 | 9948.33 | 6922.28 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18498.34 | 8266.38 | 23647 | 6544.94 | 9228.83 | 7391.28 | 3926.54 | 2342.03 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5996.74 | 5220.05 | 142.39 | 1537.11 | 22.25 | 143.03 | 147.73 | 41.98 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1400.6 | 963.81 | 729.3 | 521.32 | 457.31 | 441.97 | 434.67 | 348.21 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 190.12 | 182.6 | 172.1 | 30.26 | 16.3 | 6.37 | 4.29 | 0.52 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1550.44 | 483.84 | 381.57 | 148.52 | 252.33 | 238.72 | 256.32 | 141.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -281.02 | -30.05 | - | - | - | - | 20.52 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -58.28 | 0.6 | 0.43 | 1.49 | 1.28 | 18.54 | 44.6 | 37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.8 | - | -520.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1062.85 | 317.68 | 237.9 | 36.97 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 5411.21 | -267.62 | -445.63 | -881.73 | -1037.45 | -157.83 | -25.07 | -5.25 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -40.05 | -750.35 | -5.96 | -266.85 | 81.83 | -15.72 | 69.13 | -206.24 | - | - |
| 存货的减少(万) | 4133.83 | -5113.5 | -1701.86 | -4331.28 | -927.16 | -745.61 | -521.4 | -372.02 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2471.34 | -2925.25 | -3891.09 | 593.04 | -3912.88 | -2314.63 | -1447.43 | -595.45 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9608.3 | 3337.93 | 4110.3 | -268.38 | 1731.14 | 1464.12 | -856.26 | 1899.57 | - | - |
| 其他(万) | 789.46 | 3679.68 | 879.95 | 2713.96 | 430.98 | -677.14 | 306.63 | -0.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3724.99 | 15255.45 | 25542.5 | 6379.39 | 6724.36 | 5793.1 | 2360.28 | 3631.31 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48174.89 | 24718.07 | 33923.05 | 37423.53 | 44076.07 | 18312.28 | 9948.33 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24718.07 | 33923.05 | 37423.53 | 44076.07 | 18312.28 | 9948.33 | 6922.28 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23456.82 | -9204.98 | -3500.48 | -6652.55 | 25763.8 | 8363.95 | 3026.05 | - | - | - |