易瑞生物300942核心经营数据 |
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当前股价：6.98，市值：28
亿，动态市盈率PE：-17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.87%。 其中，历史营业增长率：41.1%，净利增长率：23.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40086 | 40086 | 36000 | 36000 | 5206.71 | 5050.51 | 1000 | - | - |
| 净资产(万) | - | 96470.11 | 94658.01 | 54898.33 | 52831.95 | 22261.75 | 11460.47 | 5523.95 | - | - |
| 总资产(万) | - | 128245.56 | 115252.03 | 65288.65 | 61966.52 | 29683.36 | 17379.92 | 12306.61 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 68689.75 | 59753.96 | 25845.57 | 23917.8 | 20493.34 | 13788.78 | 8704.68 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 14.95 | 131.2 | 8.06 | 16.71 | 48.62 | 58.41 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 29876.2 | 16951.02 | 6366.82 | 6585.97 | 6479.03 | 3379.69 | 2209.46 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 76.25 | 166.24 | -3.33 | 1.65 | 91.7 | 52.96 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 56.51 | 71.63 | 75.37 | 72.46 | 68.38 | 75.49 | 74.62 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 15119 | 10503.7 | 8181.52 | 5540.08 | 4393.36 | 4198.26 | 3042.25 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 43.94 | 28.38 | 47.68 | 26.1 | 4.65 | 38 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 38.95 | 24.54 | 42 | 31.96 | 31.35 | 40.33 | 46.84 | - | - |
| 净利润(万) | - | 8266.38 | 23647 | 6544.94 | 9228.83 | 7391.28 | 3926.54 | 2342.03 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -65.04 | 261.3 | -29.08 | 24.86 | 88.24 | 67.66 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 15255.45 | 25542.5 | 6379.39 | 6724.36 | 5793.1 | 2360.28 | 3631.31 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -40.27 | 300.39 | -5.13 | 16.08 | 145.44 | -35 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.85 | 1.08 | 0.97 | 0.73 | 0.78 | 0.6 | 1.55 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.65 | 31.62 | 12.15 | 24.58 | 43.84 | 46.24 | 84.8 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.91 | 182.88 | 83.07 | 344.56 | 514.75 | 332.45 | 215.53 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 17684.86 | 7950.6 | 8283.65 | 2629.3 | 1053.03 | 1081.74 | 902.74 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 1630 | 1283 | 700 | 726 | 687 | 695 | 490 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 96489.12 | 94476.27 | 54905.36 | 52831.95 | 22268.95 | 11465.28 | 5525.96 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.13 | 72.07 | 3.92 | 137.24 | 94.23 | 107.48 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -7758 | 16983 | -1039 | 7328 | 7028 | 3543 | 1931 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -114.18 | 4.27 | 98.36 | 83.48 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 2.41 | 2.36 | 1.53 | 1.47 | 4.28 | 2.27 | 5.53 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.21 | 0.59 | 0.18 | 0.26 | 1.42 | 0.78 | 2.34 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | AAAAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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