天阳科技300872核心经营数据 |
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当前股价：15.32，市值：70
亿，动态市盈率PE：583.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.78%。 其中，历史营业增长率：26.14%，净利增长率：15.5%； 未来三年预估净利增长率：32.67% （25E:78.06%, 26E:27.54%, 27E:2.84%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40442.86 | 40442.77 | 22468.2 | 22468.2 | 16848.2 | 16848.2 | 16706.27 | 13754 | 13500 |
| 净资产(万) | - | 259340.01 | 227959.16 | 231498.99 | 221379.74 | 95169.52 | 84156.06 | 74307.13 | 23613.51 | 21088.72 |
| 总资产(万) | - | 403709.67 | 315739.24 | 297640.49 | 272430.42 | 134445.85 | 108937.82 | 94255.15 | 68770.44 | 30503.29 |
| 营业收入(万) | - | 193580.17 | 197544.17 | 177609.3 | 131532.77 | 106212.76 | 78184.75 | 60607.15 | 37954.18 | 29322.03 |
| 营业收入增长率(%) | - | -2.01 | 11.22 | 35.03 | 23.84 | 35.85 | 29 | 59.69 | 29.44 | 31.39 |
| 营业成本(万) | - | 138077.12 | 142782.83 | 121442.57 | 84469.65 | 67914.5 | 47353.52 | 37143.39 | 21783.87 | 15175.71 |
| 营业成本增长率(%) | - | -3.3 | 17.57 | 43.77 | 24.38 | 43.42 | 27.49 | 70.51 | 43.54 | 35.94 |
| 毛利率(%) | - | 28.67 | 27.72 | 31.62 | 35.78 | 36.06 | 39.43 | 38.71 | 42.6 | 48.24 |
| 三项费用(万) | - | 24802.46 | 23234.65 | 23989.87 | 17147.12 | 14741.53 | 10703.75 | 8801.12 | 5394.52 | 8655.97 |
| 费用增长率(%) | - | 6.75 | -3.15 | 39.91 | 16.32 | 37.72 | 21.62 | 63.15 | -37.68 | 27.92 |
| 费用率(%) | - | 44.69 | 42.43 | 42.71 | 36.43 | 38.49 | 34.72 | 37.51 | 33.36 | 61.19 |
| 净利润(万) | - | 11380.76 | 5846.1 | 10179.3 | 13292.16 | 11013.46 | 9193.95 | 5629.04 | 4063.73 | 4986.73 |
| 净利润增长率(%) | - | 94.67 | -42.57 | -23.42 | 20.69 | 19.79 | 63.33 | 38.52 | -18.51 | 26.5 |
| 经营现金流(万) | - | 40629.49 | -21744.43 | -23137.3 | -19417.89 | -2083.83 | -4486.87 | -15246.91 | -4776.7 | -3655.34 |
| 现金流增长率(%) | - | -286.85 | -6.02 | 19.15 | 831.84 | -53.56 | -70.57 | 219.19 | 30.68 | 32.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.57 | -3.72 | -2.27 | -1.46 | -0.19 | -0.49 | -2.71 | -1.18 | -0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.67 | 2.54 | 4.5 | 8.4 | 12.28 | 11.6 | 11.5 | 18.18 | 38.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 39.21 | 30.51 | 82.9 | 131.82 | 107.23 | 88.9 | 1198.36 | 19704.8 | 1153.77 |
| 资本支出(万) | - | 27996.55 | 512.71 | 3051.24 | 119.39 | 478.64 | 11104.47 | 265.23 | 296.96 | 24.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1852 | 1235 | 976 | 579 | 630 | 405 | 173 | 149 | 112 |
| 归属股东权益(万) | - | 259360.58 | 227687.61 | 230163.1 | 220723.93 | 94427.19 | 83597.35 | 73753.48 | 23366.04 | 21088.72 |
| 股东权益增长率(%) | - | 13.91 | -1.08 | 4.28 | 133.75 | 12.95 | 13.35 | 215.64 | 10.8 | 358.25 |
| 自由现金流(万) | - | -14472 | 6796 | 7824 | 13838 | 10981 | -1880 | 5422 | 3961 | 5074 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 26.02 | -684.1 | -134.67 | 36.88 | -21.94 | 28.98 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.41 | 5.63 | 10.24 | 9.82 | 5.6 | 4.96 | 4.41 | 1.7 | 1.56 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.29 | 0.15 | 0.44 | 0.6 | 0.64 | 0.52 | 0.33 | 0.3 | 0.37 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | ABCAA | ABCAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | -++ | --+ | -++ | --- | --+ | --+ | --+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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