图南股份300855核心经营数据 |
1866 ℃ |
|
当前股价：25.73，市值：102
亿，动态市盈率PE：31.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.91%。 其中，历史营业增长率：18.66%，净利增长率：40.66%； 未来三年预估净利增长率：23.74% （24E:20.12%, 25E:25.90%, 26E:25.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39530.73 | 30201 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 13608 | 13608 | 13608 | 13288 |
| 净资产(万) | 182832.85 | 148813.28 | 122590.28 | 106105.6 | 48516.4 | 39980.2 | 29206.91 | 24911.49 | 23444.83 | 21818.7 |
| 总资产(万) | 218895.91 | 188638.17 | 136733.66 | 110837.02 | 62396.89 | 57406.78 | 53747.96 | 55842.35 | 54516.47 | 60166.43 |
| 营业收入(万) | 138457.32 | 103237.54 | 69786.55 | 54634.07 | 48418.82 | 43408.7 | 34490.28 | 30662.05 | 31569.49 | 30082.31 |
| 营业收入增长率(%) | 34.12 | 47.93 | 27.73 | 12.84 | 11.54 | 25.86 | 12.49 | -2.87 | 4.94 | 20.22 |
| 营业成本(万) | 90918.28 | 67105.54 | 43751.93 | 36845.31 | 32559.11 | 31237.15 | 25108.63 | 22805.64 | 25019.16 | 22668.36 |
| 营业成本增长率(%) | 35.49 | 53.38 | 18.74 | 13.16 | 4.23 | 24.41 | 10.1 | -8.85 | 10.37 | 12.08 |
| 毛利率(%) | 34.33 | 35 | 37.31 | 32.56 | 32.76 | 28.04 | 27.2 | 25.62 | 20.75 | 24.65 |
| 三项费用(万) | 5534.31 | 5257.21 | 5235.36 | 3482.33 | 3636.52 | 3442.34 | 3795.11 | 4188.87 | 6277.18 | 6934.2 |
| 费用增长率(%) | 5.27 | 0.42 | 50.34 | -4.24 | 5.64 | -9.3 | -9.4 | -33.27 | -9.48 | -5.23 |
| 费用率(%) | 11.64 | 14.55 | 20.11 | 19.58 | 22.93 | 28.28 | 40.45 | 53.32 | 95.83 | 93.53 |
| 净利润(万) | 33032.55 | 25479.95 | 18133.5 | 10908.08 | 10195.01 | 7421.21 | 4207.84 | 1530.93 | 826.14 | 622.97 |
| 净利润增长率(%) | 29.64 | 40.51 | 66.24 | 6.99 | 37.38 | 76.37 | 174.86 | 85.31 | 32.61 | -42.82 |
| 经营现金流(万) | 10006.89 | 24341.6 | 17884.05 | 9021.49 | 11995.13 | 8519.39 | 8482.57 | 6655.78 | 10606.87 | 4033.04 |
| 现金流增长率(%) | -58.89 | 36.11 | 98.24 | -24.79 | 40.8 | 0.43 | 27.45 | -37.25 | 163 | 777.85 |
| 净利润现金比(-) | 0.3 | 0.96 | 0.99 | 0.83 | 1.18 | 1.15 | 2.02 | 4.35 | 12.84 | 6.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.92 | 18.78 | 15.86 | 14.11 | 23.04 | 21.45 | 15.55 | 6.33 | 3.65 | 3 |
| 生产资本回报率(%) | 41.79 | 54.33 | 68.32 | 51.86 | 46.01 | 198.88 | 113.83 | 5.37 | 2.44 | 1.84 |
| 资本支出(万) | 34631.98 | 25057.75 | 18269.11 | 3075.52 | 1627.15 | 1349.01 | 1281.21 | 2519.53 | 4155.51 | 3907.62 |
| 折旧和摊销(万) | 5120 | 3159 | 3594 | 3534 | 3595 | 3645 | 3480 | 3216 | 2878 | 2636 |
| 归属股东权益(万) | 182832.85 | 148813.28 | 122590.28 | 106105.6 | 48516.4 | 39980.2 | 29206.91 | 24911.49 | 23444.83 | 21818.7 |
| 股东权益增长率(%) | 22.86 | 21.39 | 15.54 | 118.7 | 21.35 | 36.89 | 17.24 | 6.26 | 7.45 | 10.32 |
| 自由现金流(万) | 3521 | 3581 | 3458 | 11367 | 12163 | 9717 | 6407 | 2227 | -451 | -649 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -6.54 | 25.17 | 51.66 | 187.7 | -593.79 | -30.51 | -364.9 |
| 每股股东权益(元) | 4.63 | 4.93 | 6.13 | 5.31 | 3.23 | 2.67 | 2.15 | 1.83 | 1.72 | 1.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.55 | 0.68 | 0.49 | 0.31 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BABAA | BABBA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBABB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||