星辉环材300834核心经营数据 |
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当前股价：19.64，市值：38
亿，动态市盈率PE：46.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：15.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19371.24 | 19371.24 | 14528.43 | 14528.43 | 14528.43 | 14528.43 | 15456.9 | - | - | - |
| 净资产(万) | 300198.75 | 299130.38 | 76831.78 | 47743.04 | 29688.13 | 32420.03 | 35267.99 | - | - | - |
| 总资产(万) | 347147.51 | 339614.36 | 88796.96 | 62562.94 | 72496.13 | 81435.92 | 53234.15 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 159630.02 | 186987.46 | 197578.98 | 131114.86 | 121454.25 | 140186.47 | 125772.68 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.63 | -5.36 | 50.69 | 7.95 | -13.36 | 11.46 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 153418.86 | 174281.73 | 155213.02 | 98222.37 | 103870.13 | 126871.15 | 112386.48 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.97 | 12.29 | 58.02 | -5.44 | -18.13 | 12.89 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 3.89 | 6.79 | 21.44 | 25.09 | 14.48 | 9.5 | 10.64 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 2214.94 | 2051.43 | 1653.86 | 2436.24 | 2338.34 | 2008.54 | 1762.28 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.97 | 24.04 | -32.11 | 4.19 | 16.42 | 13.97 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.66 | 16.15 | 3.9 | 7.41 | 13.3 | 15.08 | 13.16 | - | - | - |
| 净利润(万) | 8012.1 | 14002.36 | 29206.44 | 22111.94 | 10207.8 | 4904.99 | 5348.46 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -42.78 | -52.06 | 32.08 | 116.62 | 108.11 | -8.29 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1579.64 | 39336.29 | 24157.74 | 23718.05 | -2199.11 | 20842.91 | 1613.68 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -104.02 | 62.83 | 1.85 | -1178.53 | -110.55 | 1191.64 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | 2.81 | 0.83 | 1.07 | -0.22 | 4.25 | 0.3 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.67 | 7.45 | 46.89 | 57.11 | 32.87 | 14.49 | 30.33 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.95 | 17.4 | 63.67 | 62.65 | 28.75 | 44.94 | 36.07 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4018.5 | 40105.71 | 15430.04 | 5576.24 | 11091.24 | 12630.04 | 8110.78 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3850 | 2060 | 1742 | 1724 | 1040 | 1120 | 1331 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 300198.75 | 299130.38 | 76831.78 | 47743.04 | 29688.13 | 32420.03 | 35267.99 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.36 | 289.33 | 60.93 | 60.82 | -8.43 | -8.08 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7844 | -24043 | 15518 | 18260 | 157 | -6605 | -1431 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -15.02 | 11530.57 | -102.38 | 361.57 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.5 | 15.44 | 5.29 | 3.29 | 2.04 | 2.23 | 2.28 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.72 | 2.01 | 1.52 | 0.7 | 0.34 | 0.35 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CAABA | BABAA | BAAAA | CACAA | CAABA | CABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-- | -++ | +-+ | +++ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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