金丹科技300829核心经营数据 |
2039 ℃ |
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当前股价：18.78，市值：36
亿，动态市盈率PE：38.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.78%。 其中，历史营业增长率：8.7%，净利增长率：12.7%； 未来三年预估净利增长率：30.17% （24E:24.37%, 25E:42.45%, 26E:24.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18065.45 | 18065.45 | 18065.45 | 11290.91 | 8460.91 | 8460.91 | 8460.91 | 8460.91 | 8460.91 | 8460.91 |
| 净资产(万) | 170107.66 | 154221.85 | 143700.36 | 133637.54 | 67649.32 | 53367.9 | 46016.25 | 40682.77 | 35307.77 | 31721.47 |
| 总资产(万) | 340157.04 | 250633.63 | 218540.27 | 175113.2 | 121295.12 | 101015.82 | 80307.81 | 74714.24 | 69543.62 | 70227.61 |
| 营业收入(万) | 141812.99 | 153461.58 | 143836.13 | 102725.54 | 87810.71 | 80202.31 | 65239.42 | 58579.85 | 56970.19 | 61230.36 |
| 营业收入增长率(%) | -7.59 | 6.69 | 40.02 | 16.99 | 9.49 | 22.94 | 11.37 | 2.83 | -6.96 | -0.56 |
| 营业成本(万) | 115011.23 | 121438.2 | 115877.27 | 74554.71 | 57781.7 | 55584.46 | 47223.85 | 41382.51 | 40698.65 | 44836.27 |
| 营业成本增长率(%) | -5.29 | 4.8 | 55.43 | 29.03 | 3.95 | 17.7 | 14.12 | 1.68 | -9.23 | -5.81 |
| 毛利率(%) | 18.9 | 20.87 | 19.44 | 27.42 | 34.2 | 30.69 | 27.61 | 29.36 | 28.56 | 26.77 |
| 三项费用(万) | 11328.29 | 10494.26 | 9877.64 | 11539.74 | 13896.12 | 11601.79 | 10606.2 | 9917.31 | 12115.17 | 12516.01 |
| 费用增长率(%) | 7.95 | 6.24 | -14.4 | -16.96 | 19.78 | 9.39 | 6.95 | -18.14 | -3.2 | 10.16 |
| 费用率(%) | 42.27 | 32.77 | 35.33 | 40.96 | 46.28 | 47.13 | 58.87 | 57.67 | 74.46 | 76.34 |
| 净利润(万) | 6612.89 | 12399.6 | 13033.91 | 11809.13 | 11283.01 | 8318.82 | 4779.6 | 5358.01 | 3604.98 | 3716.48 |
| 净利润增长率(%) | -46.67 | -4.87 | 10.37 | 4.66 | 35.63 | 74.05 | -10.8 | 48.63 | -3 | 44.73 |
| 经营现金流(万) | 3544.58 | 16158.93 | 4872.97 | 15206.75 | 15569.3 | 9551.06 | 10584.49 | 11076.33 | 12209.43 | 10630.3 |
| 现金流增长率(%) | -78.06 | 231.6 | -67.96 | -2.33 | 63.01 | -9.76 | -4.44 | -9.28 | 14.85 | 26.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.54 | 1.3 | 0.37 | 1.29 | 1.38 | 1.15 | 2.21 | 2.07 | 3.39 | 2.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.08 | 8.32 | 9.4 | 11.73 | 18.65 | 16.74 | 11.03 | 14.1 | 10.76 | 12.44 |
| 生产资本回报率(%) | 4.07 | 7.48 | 10.08 | 11.35 | 13.16 | 12.51 | 9.07 | 12.43 | 8.2 | 7.95 |
| 资本支出(万) | 42380.25 | 34688.01 | 34768.24 | 13441.9 | 17884.82 | 13310.5 | 9772.06 | 8854.83 | 4732.49 | 2268.52 |
| 折旧和摊销(万) | 12733 | 11472 | 8917 | 7145 | 6587 | 5686 | 4970 | 4653 | 4547 | 4527 |
| 归属股东权益(万) | 170425.75 | 152639.2 | 141104.72 | 130134.7 | 63995.9 | 52475.92 | 45393.92 | 40618.03 | 35239.88 | 31621.81 |
| 股东权益增长率(%) | 11.65 | 8.17 | 8.43 | 103.35 | 21.95 | 15.6 | 11.76 | 15.26 | 11.44 | 13.19 |
| 自由现金流(万) | -21124 | -9993 | -12580 | 5666 | 223 | 725 | -36 | 1172 | 3446 | 5974 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -69.24 | -2113.89 | -103.07 | -65.99 | -42.32 | 3.88 |
| 每股股东权益(元) | 9.43 | 8.45 | 7.81 | 11.53 | 7.56 | 6.2 | 5.37 | 4.8 | 4.17 | 3.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.73 | 0.73 | 1.06 | 1.36 | 0.99 | 0.56 | 0.64 | 0.43 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | BBABA | CBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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