东岳硅材300821核心经营数据 |
1943 ℃ |
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当前股价：7.75，市值：93
亿，动态市盈率PE：-59.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-144.52%。 其中，历史营业增长率：16.1%，净利增长率：29.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 90000 | 90000 | 65000 | 65000 | 65000 | - |
| 净资产(万) | 488376.15 | 524068.27 | 512586 | 407913.07 | 210777.58 | 191435.05 | 74130.64 | 60124.39 | 54073.07 | - |
| 总资产(万) | 632647.25 | 740802.13 | 627466.31 | 449841.73 | 249806.67 | 235750.54 | 156378.24 | 133498.67 | 139071.88 | - |
| 营业收入(万) | 480146.79 | 673400.02 | 433321.91 | 250332.05 | 273315.1 | 340087.26 | 244085.37 | 169231.21 | 145422.24 | - |
| 营业收入增长率(%) | -28.7 | 55.4 | 73.1 | -8.41 | -19.63 | 39.33 | 44.23 | 16.37 | - | - |
| 营业成本(万) | 476332.5 | 577756.5 | 271305.87 | 193141.44 | 197629.25 | 213583.05 | 176205.55 | 148321.68 | 138980.76 | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.55 | 112.95 | 40.47 | -2.27 | -7.47 | 21.21 | 18.8 | 6.72 | - | - |
| 毛利率(%) | 0.79 | 14.2 | 37.39 | 22.85 | 27.69 | 37.2 | 27.81 | 12.36 | 4.43 | - |
| 三项费用(万) | 7317.93 | 8797.11 | 7789.84 | 12140.66 | 14561.34 | 26548.1 | 14734.36 | 12524.39 | 11146.84 | - |
| 费用增长率(%) | -16.81 | 12.93 | -35.84 | -16.62 | -45.15 | 80.18 | 17.65 | 12.36 | - | - |
| 费用率(%) | 191.86 | 9.2 | 4.81 | 21.23 | 19.24 | 20.99 | 21.71 | 59.9 | 173.05 | - |
| 净利润(万) | -27155.86 | 51098.24 | 115063.45 | 28073.19 | 55342.53 | 66346.72 | 31006.25 | 6051.32 | -3533.95 | - |
| 净利润增长率(%) | -153.14 | -55.59 | 309.87 | -49.27 | -16.59 | 113.98 | 412.39 | -271.23 | - | - |
| 经营现金流(万) | -13461.55 | 13489.06 | 55456.96 | 20991.02 | 51309.93 | 81079.47 | 40831.05 | 3130 | 12340.28 | - |
| 现金流增长率(%) | -199.8 | -75.68 | 164.19 | -59.09 | -36.72 | 98.57 | 1204.51 | -74.64 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.5 | 0.26 | 0.48 | 0.75 | 0.93 | 1.22 | 1.32 | 0.52 | -3.49 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.36 | 9.86 | 25 | 9.08 | 27.52 | 49.97 | 46.19 | 10.6 | -13.07 | - |
| 生产资本回报率(%) | -8.19 | 15.22 | 47.17 | 25.57 | 62.77 | 487.62 | 369.58 | 54.26 | -3.57 | - |
| 资本支出(万) | 23362.16 | 57333.8 | 112292.57 | 17012.18 | 3755.64 | 11445.03 | 4844.66 | 1202.3 | 1303.65 | - |
| 折旧和摊销(万) | 32972 | 26428 | 11728 | 12056 | 11777 | 11593 | 13610 | 13864 | 13488 | - |
| 归属股东权益(万) | 488083.16 | 523731.89 | 512586 | 407913.07 | 210777.58 | 191435.05 | 74130.64 | 60124.39 | 54073.07 | - |
| 股东权益增长率(%) | -6.81 | 2.17 | 25.66 | 93.53 | 10.1 | 158.24 | 23.3 | 11.19 | - | - |
| 自由现金流(万) | -17503 | 20206 | 14499 | 23117 | 63364 | 66495 | 39772 | 18713 | 8650 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -4.71 | 67.19 | 112.54 | 116.34 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.07 | 4.36 | 4.27 | 3.4 | 2.34 | 2.13 | 1.14 | 0.92 | 0.83 | - |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | 0.43 | 0.96 | 0.23 | 0.61 | 0.74 | 0.48 | 0.09 | -0.05 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CABBA | BABAA | BABBA | BABAA | BAAAA | BAAAA | CBBBA | CCCCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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