铂科新材300811核心经营数据 |
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当前股价：43.35，市值：125
亿，动态市盈率PE：33.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.09%。 其中，历史营业增长率：27.58%，净利增长率：28.01%； 未来三年预估净利增长率：23.82% （25E:28.00%, 26E:24.39%, 27E:19.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28138.17 | 19881.05 | 10986.02 | 10368 | 5760 | 5760 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| 净资产(万) | 232052.62 | 190737.44 | 162909.42 | 99074.87 | 86291.15 | 77366.5 | 35855.51 | 28956.88 | 22042.12 | 16386.66 |
| 总资产(万) | 307990.9 | 251172.2 | 224858.69 | 121479.22 | 107559.34 | 92381.39 | 50002.93 | 45018.87 | 33856.59 | 24249.15 |
| 营业收入(万) | 166294.14 | 115851.96 | 106567.74 | 72588.91 | 49682.61 | 40254.33 | 32416.94 | 33905.55 | 22873.87 | 14079.55 |
| 营业收入增长率(%) | 43.54 | 8.71 | 46.81 | 46.11 | 23.42 | 24.18 | -4.39 | 48.23 | 62.46 | -3.26 |
| 营业成本(万) | 98619.2 | 69964.12 | 66452.37 | 48019.2 | 30336.26 | 23272.27 | 19185.33 | 20417.75 | 12356.73 | 7623.62 |
| 营业成本增长率(%) | 40.96 | 5.28 | 38.39 | 58.29 | 30.35 | 21.3 | -6.04 | 65.24 | 62.08 | -3.51 |
| 毛利率(%) | 40.7 | 39.61 | 37.64 | 33.85 | 38.94 | 42.19 | 40.82 | 39.78 | 45.98 | 45.85 |
| 三项费用(万) | 12018.39 | 10238.36 | 11544.05 | 6187.11 | 4458.32 | 4417.61 | 3687.4 | 5215.08 | 3644.54 | 3579.63 |
| 费用增长率(%) | 17.39 | -11.31 | 86.58 | 38.78 | 0.92 | 19.8 | -29.29 | 43.09 | 1.81 | 35.06 |
| 费用率(%) | 17.76 | 22.31 | 28.78 | 25.18 | 23.04 | 26.01 | 27.87 | 38.67 | 34.65 | 55.45 |
| 净利润(万) | 37377.82 | 25559.59 | 19306.21 | 12026.99 | 10652.65 | 8459.5 | 6898.63 | 6919.4 | 5655.46 | 2323.05 |
| 净利润增长率(%) | 46.24 | 32.39 | 60.52 | 12.9 | 25.93 | 22.63 | -0.3 | 22.35 | 143.45 | -26.97 |
| 经营现金流(万) | 11242.51 | 16134.6 | -516.75 | -3446.88 | 3496.71 | 4827.53 | 2833.81 | 521.24 | 1173.66 | -1958.38 |
| 现金流增长率(%) | -30.32 | -3222.32 | -85.01 | -198.57 | -27.57 | 70.35 | 443.67 | -55.59 | -159.93 | -265.94 |
| 净利润现金比(-) | 0.3 | 0.63 | -0.03 | -0.29 | 0.33 | 0.57 | 0.41 | 0.08 | 0.21 | -0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.68 | 14.45 | 14.74 | 12.98 | 13.02 | 14.94 | 21.29 | 27.14 | 29.43 | 19.09 |
| 生产资本回报率(%) | 36.96 | 32.9 | 30.41 | 39.22 | 46.17 | 43.43 | 46.02 | 52.86 | 68.6 | 31.02 |
| 资本支出(万) | 17949.2 | 17765.22 | 28495.14 | 11309.06 | 8148.45 | 1608 | 3615.26 | 2774.67 | 1932.65 | 805.3 |
| 折旧和摊销(万) | 9334 | 6919 | 4492 | 3049 | 2356 | 2060 | 1639 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 231031.52 | 190133.63 | 162909.42 | 99074.87 | 86291.15 | 77366.5 | 35855.51 | 28956.88 | 22042.12 | 16386.66 |
| 股东权益增长率(%) | 21.51 | 16.71 | 64.43 | 14.81 | 11.54 | 115.77 | 23.82 | 31.37 | 34.51 | 105.98 |
| 自由现金流(万) | 28957 | 14731 | -4697 | 3767 | 4860 | 8912 | 4922 | 4145 | 3723 | 1518 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 81.06 | 18.75 | 11.33 | 145.26 | -34.17 |
| 每股股东权益(元) | 8.21 | 9.56 | 14.83 | 9.56 | 14.98 | 13.43 | 8.3 | 6.7 | 5.1 | 3.79 |
| 每股股东收益(元) | 1.34 | 1.29 | 1.76 | 1.16 | 1.85 | 1.47 | 1.6 | 1.6 | 1.31 | 0.54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | BABBA | BACBA | BACBA | BABBA | AABBA | AABAA | BBBAA | ABBAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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