泰和科技300801核心经营数据 |
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当前股价：15.94，市值：35
亿，动态市盈率PE：32.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.88%。 其中，历史营业增长率：12.83%，净利增长率：9.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21843 | 21843 | 21741 | 21600 | 21600 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 242157.63 | 237139.96 | 237428.05 | 211583.1 | 186863.7 | 173376.96 | 71831.54 | 54462.05 | 44620.78 | 37916.39 |
| 总资产(万) | 332934.18 | 311774.91 | 290778.55 | 255620.52 | 212422.15 | 194453.49 | 96197.19 | 76226.35 | 64753.05 | 59873.46 |
| 营业收入(万) | 235842.96 | 220556.47 | 272701.61 | 220911.29 | 152888.97 | 124522.1 | 124470.76 | 111752.83 | 89685.25 | 90142.02 |
| 营业收入增长率(%) | 6.93 | -19.12 | 23.44 | 44.49 | 22.78 | 0.04 | 11.38 | 24.61 | -0.51 | -0.88 |
| 营业成本(万) | 201136.16 | 182390.15 | 209419.09 | 171805.55 | 118018.43 | 87192.79 | 83562.54 | 82273.5 | 68254.9 | 66835.51 |
| 营业成本增长率(%) | 10.28 | -12.91 | 21.89 | 45.58 | 35.35 | 4.34 | 1.57 | 20.54 | 2.12 | -4.68 |
| 毛利率(%) | 14.72 | 17.3 | 23.21 | 22.23 | 22.81 | 29.98 | 32.87 | 26.38 | 23.9 | 25.86 |
| 三项费用(万) | 12415.02 | 10958.39 | 11628.49 | 9014.27 | 6848.69 | 13655.42 | 13162.04 | 12998.31 | 13420.54 | 17752.5 |
| 费用增长率(%) | 13.29 | -5.76 | 29 | 31.62 | -49.85 | 3.75 | 1.26 | -3.15 | -24.4 | 61.37 |
| 费用率(%) | 35.77 | 28.71 | 18.38 | 18.36 | 19.64 | 36.58 | 32.17 | 44.09 | 62.62 | 76.17 |
| 净利润(万) | 12057.91 | 14184.32 | 39735.62 | 27840.1 | 19519.25 | 17161.47 | 18612.33 | 9865.76 | 6686.96 | 4571.07 |
| 净利润增长率(%) | -14.99 | -64.3 | 42.73 | 42.63 | 13.74 | -7.8 | 88.66 | 47.54 | 46.29 | -32.03 |
| 经营现金流(万) | 29728.42 | 40701.98 | 47675.5 | 25489.44 | 20321.9 | 17599.94 | 21967.33 | 18702.22 | 4036.31 | 14216.83 |
| 现金流增长率(%) | -26.96 | -14.63 | 87.04 | 25.43 | 15.47 | -19.88 | 17.46 | 363.35 | -71.61 | 68.41 |
| 净利润现金比(-) | 2.47 | 2.87 | 1.2 | 0.92 | 1.04 | 1.03 | 1.18 | 1.9 | 0.6 | 3.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.03 | 5.98 | 17.7 | 13.97 | 10.84 | 14 | 29.47 | 19.91 | 16.2 | 13.8 |
| 生产资本回报率(%) | 12 | 15.31 | 47.86 | 45.63 | 33.38 | 37.15 | 49.94 | 30.43 | 23.05 | 20.02 |
| 资本支出(万) | 36659.74 | 31898.67 | 41297.56 | 11676.06 | 14348.89 | 18691.82 | 11135.95 | 9700.92 | 8465.26 | 12019.03 |
| 折旧和摊销(万) | 10562 | 9338 | 7696 | 7442 | 7049 | 5521 | 5326 | 4401 | 4001 | 2629 |
| 归属股东权益(万) | 242157.63 | 237139.96 | 237463 | 211590.87 | 186863.7 | 173376.96 | 71831.54 | 54462.05 | 44620.78 | 37916.39 |
| 股东权益增长率(%) | 2.12 | -0.14 | 12.23 | 13.23 | 7.78 | 141.37 | 31.89 | 22.06 | 17.68 | 33.8 |
| 自由现金流(万) | -14040 | -8376 | 6161 | 23614 | 12219 | 3991 | 12802 | 4566 | 2223 | -4819 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -68.83 | 180.38 | 105.4 | -146.13 | 10.1 |
| 每股股东权益(元) | 11.09 | 10.86 | 10.92 | 9.8 | 8.65 | 14.45 | 7.98 | 6.05 | 4.96 | 4.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.65 | 1.83 | 1.29 | 0.9 | 1.43 | 2.07 | 1.1 | 0.74 | 0.51 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CAACA | BAAAA | BABBA | BAABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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