*ST左300799现金流量表 |
2426 ℃ |
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当前股价：1.08，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3086.11%。 其中，历史营业增长率：14.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5153.68 | 3596.2 | 16558.11 | 28681.79 | 6097.64 | 12407 | 6680.25 | 3954.4 | 3420.55 | 4778.73 |
| 收到的税费返还(万) | 70.06 | 641.33 | 1859.65 | 1259.38 | - | 843.21 | 695.12 | 48.23 | 323.74 | 266.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 689.91 | 786.75 | 636.84 | 732.45 | 244.75 | 210.48 | 194.16 | 5.14 | 664.63 | 0.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5913.65 | 5024.27 | 19054.59 | 30673.61 | 6342.38 | 13460.69 | 7569.54 | 4007.78 | 4408.92 | 5045.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11761.62 | 6773.33 | 9945.91 | 6654.37 | 8876.17 | 4207.65 | 2656.63 | 1886.49 | 1090.11 | 1536.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15327.8 | 11962.27 | 9492.98 | 6060.75 | 5003.69 | 3346.93 | 2565.68 | 1990.95 | 1166.39 | 856.87 |
| 支付的各项税费(万) | 303.03 | 317.91 | 3368.67 | 4031 | 2285.14 | 2129.19 | 1510.64 | 1207.92 | 506.27 | 189.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2905.19 | 4171.51 | 1720.93 | 745.2 | 638.76 | 363.46 | 210.57 | 593.27 | 344 | 702.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30297.65 | 23225.03 | 24528.48 | 17491.32 | 16803.75 | 10047.23 | 6943.52 | 5678.64 | 3106.76 | 3284.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24384 | -18200.76 | -5473.89 | 13182.3 | -10461.37 | 3413.46 | 626.02 | -1670.86 | 1302.16 | 1761.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3476 | 23860 | 46500 | - | - | 3300 | 14685 | 1730 | 1400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10.76 | 128.94 | 393.28 | - | - | 17.62 | 71.23 | 9.12 | 6.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3486.76 | 23988.94 | 46893.78 | - | - | 3317.62 | 14756.23 | 1739.12 | 1406.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5027.25 | 6527.74 | 4837.54 | 2504.06 | 79.6 | 56.51 | 224.8 | 3211.45 | 2110.36 | 586.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3476 | 20860 | 32500 | 17000 | - | 1930 | 15685 | 1800 | 1700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5027.25 | 10003.74 | 25697.54 | 35004.06 | 17079.6 | 56.51 | 2154.8 | 18896.45 | 3910.36 | 2286.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5027.25 | -6516.98 | -1708.6 | 11889.72 | -17079.6 | -56.51 | 1162.82 | -4140.22 | -2171.24 | -879.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8100 | 10963.73 | 3281 | 200 | 33316 | - | - | 5760 | 600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8100 | 10900 | 3025 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13940 | 3390 | 2390 | 2390 | 4390 | 2500 | 1500 | 3500 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22040 | 14353.73 | 5671 | 2590 | 37706 | 2500 | 1500 | 9260 | 1600 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3390 | 2390 | 2640 | 4890 | 2500 | 2500 | 1500 | 1250 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 129.24 | 198.85 | 1475.81 | 1582.07 | 182.45 | 159.88 | 176.97 | 1819.59 | 619.07 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200.66 | 198.3 | 106.45 | 1.64 | 1512.45 | 160 | 45 | 45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3719.9 | 2787.14 | 4222.26 | 6473.71 | 4194.9 | 2819.88 | 1721.97 | 3114.59 | 619.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18320.1 | 11566.59 | 1448.74 | -3883.71 | 33511.1 | -319.88 | -221.97 | 6145.41 | 980.93 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11091.16 | -13151.15 | -5733.74 | 21188.3 | 5970.13 | 3037.07 | 1566.87 | 334.33 | 111.85 | 881.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14559.84 | 27711 | 33444.74 | 12256.44 | 6286.3 | 3249.23 | 1682.36 | 1348.03 | 1236.19 | 354.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3468.69 | 14559.84 | 27711 | 33444.74 | 12256.44 | 6286.3 | 3249.23 | 1682.36 | 1348.03 | 1236.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24533.55 | -17442.44 | 109.71 | 9302.76 | 8870.83 | 6448.29 | 4837.47 | 2300.75 | 1623.96 | 708.89 |
| 资产减值准备(万) | 7893.91 | 6219.4 | 2484.49 | 1061.38 | 2467.85 | 338.15 | 442.79 | 272.33 | 34.59 | 65.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1186.89 | 486.2 | 422.39 | 287.23 | 235.84 | 228.57 | 222.92 | 76.91 | 50.68 | 58.48 |
| 无形资产摊销(万) | 948.48 | 1238.78 | 144.59 | 6.77 | 5.93 | 9.16 | 7.59 | 3.7 | - | 31.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 81.43 | 12.39 | 13.72 | 7.28 | - | - | - | 0.96 | 11.57 | 0.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.24 | - | 0.13 | 1.34 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.03 | -54.63 | -144.01 | -40.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 226.07 | 101.27 | 101.34 | 218.2 | 189.33 | 159.88 | 176.97 | 169.59 | 19.07 | - |
| 投资损失(万) | - | -4.72 | -72.33 | -210.58 | - | - | -17.62 | -71.23 | -9.12 | -6.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -46.51 | -2766.4 | -408.61 | -167.24 | -370.18 | -37.77 | -55.57 | -17.89 | -5.19 | 4.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.07 | 21.53 | -0.19 | -5.8 | 6.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8313.07 | -7022.5 | -5989.46 | -6214.23 | -1545.05 | -1377.88 | 1277.05 | -930.08 | -146.81 | -621.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2597.09 | -830.56 | 181.11 | 6634.6 | -22344.99 | -2819.64 | -7226.67 | -2373.5 | 383.8 | -402.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 896.87 | 1689.94 | -2690.33 | 2406.18 | 2063.63 | 464.57 | 959.76 | -1148.41 | -917.99 | 1923.12 |
| 其他(万) | -226.16 | 27.43 | 198.74 | - | - | - | - | 46 | 257.59 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -24384 | -18200.76 | -5473.89 | 13182.3 | -10461.37 | 3413.46 | 626.02 | -1670.86 | 1302.16 | 1761.1 |
| 现金的期末余额(万) | 3468.69 | 14559.84 | 27711 | 33444.74 | 12256.44 | 6286.3 | 3249.23 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14559.84 | 27711 | 33444.74 | 12256.44 | 6286.3 | 3249.23 | 1682.36 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11091.16 | -13151.15 | -5733.74 | 21188.3 | 5970.13 | 3037.07 | 1566.87 | - | - | - |