值得买300785现金流量表 |
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当前股价：30.2，市值：60
亿，动态市盈率PE：67.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.14%。 其中，历史营业增长率：45.39%，净利增长率：18.41%； 未来三年预估净利增长率：33.96% （25E:69.89%, 26E:13.91%, 27E:24.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 145079.06 | 128853.94 | 127158.83 | 90553.5 | 59143.96 | 43661.36 | 36239.56 | 17537.11 | 7827.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6243.89 | 3041.2 | 5188.47 | 1318.63 | 903.83 | 1067.91 | 881.85 | 427.74 | 952.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 151344.79 | 131895.14 | 132347.3 | 91872.14 | 60047.78 | 44729.27 | 37121.41 | 17964.85 | 8779.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 61503.74 | 48455.88 | 45440.13 | 21517.73 | 11259.35 | 6541.49 | 4151.49 | 1944.37 | 984.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 54611.69 | 48177.49 | 47543.87 | 30551.54 | 21735.12 | 17953.13 | 12382.14 | 7225.46 | 3064.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7952.88 | 9949.96 | 8167.92 | 5187.1 | 3699.82 | 4793.55 | 3345.35 | 1674.86 | 957.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16086.62 | 18478.14 | 21714.57 | 17940.24 | 10348.9 | 10091.77 | 6038.23 | 4113.55 | 2517.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 140154.93 | 125061.47 | 122866.48 | 75196.61 | 47043.19 | 39379.94 | 25917.21 | 14958.25 | 7524.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11189.86 | 6833.67 | 9480.82 | 16675.52 | 13004.6 | 5349.32 | 11204.2 | 3006.6 | 1255.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 26000 | 133546.98 | 45000 | 68642.44 | 119952.94 | 76256 | 65891 | 106019.7 | 350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 218.66 | 1273.23 | 439.74 | 511.01 | 509.93 | 465.31 | 291.01 | 298.72 | 42.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 38.93 | 166.74 | 170.96 | 31.71 | 0.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 84.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26341.76 | 134986.95 | 45610.71 | 69185.17 | 120463.54 | 76721.31 | 66182.01 | 106318.42 | 392.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5071.02 | 25811.01 | 14416.47 | 6463.41 | 12832.21 | 20518.25 | 1591.04 | 612.25 | 691.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 29051.2 | 103500 | 82052.34 | 33026.56 | 147198.53 | 76765.8 | 72030 | 103162.58 | 10950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1870.06 | 85.01 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 34122.22 | 129311.01 | 98338.86 | 39574.99 | 160030.74 | 97284.05 | 73621.04 | 103774.83 | 11641.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7780.46 | 5675.93 | -52728.16 | 29610.18 | -39567.2 | -20562.74 | -7439.03 | 2543.59 | -11249.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 593.24 | 75720.98 | 34593.34 | - | - | - | 10400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6976.51 | 14553.94 | - | - | 4900 | 9600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 156.34 | 627.37 | 379.48 | 254.87 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7132.85 | 15181.31 | 972.72 | 75975.85 | 39493.34 | 9600 | - | - | 10400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17150.01 | 5832.82 | 1450 | 1450 | 960 | 240 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3222.07 | 6852.52 | 4614.77 | 3629.48 | 3091.75 | 2250.31 | 600 | 600 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3055.71 | 2629.96 | 3222.63 | 424.03 | 1550.22 | 115 | 219 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23427.79 | 15315.3 | 9287.4 | 5503.5 | 5601.97 | 2605.31 | 819 | 600 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16294.94 | -133.98 | -8314.68 | 70472.35 | 33891.36 | 6994.69 | -819 | -600 | 10400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 77.85 | 158.03 | -60.51 | -77.38 | 46.1 | 239.52 | -187.73 | 123.35 | 11.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12807.7 | 12533.64 | -51622.54 | 116680.67 | 7374.85 | -7979.21 | 2758.45 | 5073.54 | 416.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 85649.25 | 73115.61 | 124738.15 | 8057.48 | 682.63 | 8661.83 | 5903.39 | 829.84 | 413.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 72841.56 | 85649.25 | 73115.61 | 124738.15 | 8057.48 | 682.63 | 8661.83 | 5903.39 | 829.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7941.71 | 8438.46 | 17788.99 | 15678.65 | 11902.93 | 9571.92 | 8624.14 | 3516.37 | 1934.59 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 3119.22 | - | - | - | 227.4 | 31.05 | 385.1 | 77.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2837.48 | 2842.15 | 2559.81 | 1788.75 | 1137.75 | 543.22 | 329.69 | 214.23 | 115.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1740.89 | 242.99 | 119.23 | 92.75 | 90.82 | 93.34 | 79.3 | 16.64 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 494.31 | 616.17 | 394.89 | 125.04 | 87.97 | 195.3 | 239.2 | 144.12 | 121.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 6.56 | -40.34 | -140.55 | -18.31 | 0.22 | - | 3.12 | 4.56 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.12 | 12.34 | - | - | - | 0.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -103.63 | 305.62 | -244.05 | 3.25 | -40.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 576.41 | 604.56 | 877.79 | 769.28 | 452.12 | -158.6 | 187.73 | -123.35 | -11.04 |
| 投资损失(万) | - | -272.04 | -858.06 | -51.36 | -511.15 | -509.93 | -465.31 | -291.01 | -298.72 | -42.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -662.76 | 164.95 | -20.4 | -577.72 | -359.07 | -40.91 | -89.74 | -32.17 | -43.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 314.44 | -27.8 | 36.61 | -0.49 | 8.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -62.44 | -234.52 | -427.32 | -294.12 | -408.04 | 194.15 | -263.2 | -0.95 | -6.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7295.96 | -5179.69 | -21881.22 | -7286.42 | -7082.86 | -5780.72 | -1271.65 | -3130.43 | -1958.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3306.53 | -4105.76 | 6117.08 | 4673.7 | 7486.63 | 969.25 | 3625.59 | 2311.21 | 1067.37 |
| 其他(万) | - | 224.13 | -769.33 | 2199.27 | 1920.1 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11189.86 | 6833.67 | 9480.82 | 16675.52 | 13004.6 | 5349.32 | 11204.2 | 3006.6 | 1255.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 72841.56 | 85649.25 | 73115.61 | 124738.15 | 8057.48 | 682.63 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 85649.25 | 73115.61 | 124738.15 | 8057.48 | 682.63 | 8661.83 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12807.7 | 12533.64 | -51622.54 | 116680.67 | 7374.85 | -7979.21 | - | - | - |