帝尔激光300776现金流量表 |
3185 ℃ |
|
当前股价：65.58，市值：179
亿，动态市盈率PE：35.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.47%。 其中，历史营业增长率：65.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：26.5% （24E:30.05%, 25E:26.21%, 26E:23.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 202636.24 | 127477.01 | 81910.47 | 61942.26 | 58587.37 | 47443.58 | 21038.56 | 10328.27 | 6502.99 | 2073.2 |
| 收到的税费返还(万) | 10449.34 | 5300.66 | 3997.19 | 2826.48 | 6625.24 | 5023.5 | 1443.8 | 562.56 | 0.11 | 0.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8254.35 | 6169.76 | 7877.79 | 11698.78 | 3714.16 | 873.81 | 1167.23 | 330.29 | 44.84 | 51.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 221339.93 | 138947.42 | 93785.45 | 76467.52 | 68926.77 | 53340.9 | 23649.6 | 11221.12 | 6547.94 | 2125.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78523.78 | 49578.78 | 39549.99 | 35359.12 | 35604.22 | 30540.09 | 13848.28 | 6141.6 | 3219.88 | 1445.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28611.19 | 16914.13 | 11589.37 | 7495.49 | 5693.09 | 3589.94 | 1824.04 | 967.54 | 490.71 | 345.02 |
| 支付的各项税费(万) | 20686.04 | 15221.68 | 9105.1 | 12832.32 | 11915.13 | 7357.82 | 3752.14 | 835.94 | 402.47 | 125.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15848.96 | 6267.22 | 9802.95 | 6625.34 | 5721.19 | 2631.22 | 1819.33 | 648.59 | 574.32 | 254.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 143669.97 | 87981.8 | 70047.41 | 62312.28 | 58933.63 | 44119.06 | 21243.79 | 8593.67 | 4687.38 | 2170.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77669.96 | 50965.62 | 23738.04 | 14155.24 | 9993.14 | 9221.84 | 2405.81 | 2627.46 | 1860.56 | -44.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1200 | 20000 | 60500 | 40500 | 17000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102.31 | 406.68 | 556.82 | 520.76 | 176.55 | 22.68 | 23.83 | 28.84 | 37.63 | 14.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.3 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 51000 | 14000 | - | - | - | 2000 | 2300 | 4370 | 5874 | 3400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52303.62 | 34407 | 61056.82 | 41020.76 | 17176.55 | 2022.68 | 2323.83 | 4398.84 | 5911.63 | 3414.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11943.31 | 20277.56 | 13694.61 | 6281.16 | 3137.97 | 278.44 | 1323.06 | 85.69 | 383.05 | 42.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 4688 | 5000 | 72500 | 22500 | 39000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 95900 | 71000 | 129000 | - | - | 2000 | 1900 | 3381 | 7263 | 3400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112531.31 | 96277.56 | 215194.61 | 28781.16 | 42137.97 | 2278.44 | 3223.06 | 3466.69 | 7646.05 | 3442.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60227.7 | -61870.55 | -154137.79 | 12239.61 | -24961.42 | -255.76 | -899.24 | 932.15 | -1734.43 | -28.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 87994.92 | - | 2855.28 | - | 100.1 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 83396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3598.56 | 4189.85 | - | - | - | 1607.63 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3598.56 | 87585.85 | - | 87994.92 | - | 4462.91 | - | 100.1 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8520 | 8305.01 | 7935.02 | 3306.26 | 3306.26 | - | 2288.73 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 335.16 | 310.45 | 225.23 | 25 | 1562.37 | 51 | 243.4 | 1538.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8855.17 | 8615.46 | 8160.24 | 3331.26 | 4868.63 | 51 | 2532.13 | 1538.5 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8855.17 | -5016.9 | 79425.61 | -3331.26 | 83126.28 | -51 | 1930.78 | -1538.5 | 100.1 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.67 | 540.66 | -27.03 | -73.06 | -0.16 | 2.37 | -12.97 | -57.74 | -25.67 | -2.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8584.43 | -15381.17 | -51001.18 | 22990.52 | 68157.85 | 8917.45 | 3424.38 | 1963.36 | 200.55 | -75.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41178.95 | 56560.13 | 107561.3 | 84570.78 | 16412.93 | 7495.49 | 4071.11 | 2107.74 | 1907.19 | 1982.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49763.38 | 41178.95 | 56560.13 | 107561.3 | 84570.78 | 16412.93 | 7495.49 | 4071.11 | 2107.74 | 1907.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46118.72 | 41119.4 | 38102.03 | 37315.48 | 30515.86 | 16790.69 | 6712.72 | 3020.35 | 884.76 | 87.96 |
| 资产减值准备(万) | 445.96 | 319.33 | 66.41 | 2348.96 | 884.92 | 529.54 | 193.2 | 77.63 | 46 | 0.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4490.6 | 2000.68 | 715.69 | 204.71 | 133.81 | 215.9 | 170.56 | 96.45 | 62.08 | 31.4 |
| 无形资产摊销(万) | 351.73 | 272.95 | 267.43 | 203.05 | 71.01 | 20.58 | 10.03 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1136.11 | 446.83 | 222.35 | 154.22 | 188.12 | 111.93 | 25.39 | 0.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.01 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.13 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -538.41 | - | -159.13 | -21.1 | -176.87 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1207.62 | -872.48 | 1114.6 | 73.06 | 0.16 | -2.37 | -13.07 | 14.66 | 25.67 | 2.49 |
| 投资损失(万) | -102.32 | -153.97 | -535.73 | -343.89 | -176.55 | -22.68 | -23.83 | -28.84 | -37.63 | -14.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1840.5 | -634.94 | -420.98 | -1086.84 | -280.29 | -139.27 | -55.51 | -23.08 | -15.58 | -0.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1166.91 | 1166.15 | 57.82 | 14.17 | -0.01 | -0.35 | -3.44 | 2.14 | 1.74 | - |
| 存货的减少(万) | -107861.65 | -22032.32 | 3002.44 | 1796.07 | -25791.31 | -30902.53 | -9348.77 | -2970.56 | -1406.17 | -739.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46186.52 | -53902.14 | -37173.74 | -35550.35 | -13781.19 | -11196.34 | -9123.66 | -2120.9 | -1305.25 | 76.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 177484.35 | 80576.53 | 13694.02 | 8457.71 | 19263.98 | 33355.27 | 13847.4 | 4517.39 | 3635.76 | 517.37 |
| 其他(万) | 844.25 | 25.91 | 1599.65 | 589.99 | -858.5 | 461.46 | 14.79 | 41.56 | -33.84 | -8.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77669.96 | 50965.62 | 23738.04 | 14155.24 | 9993.14 | 9221.84 | 2405.81 | 2627.46 | 1860.56 | -44.94 |
| 现金的期末余额(万) | 49763.38 | 41178.95 | 56560.13 | 107561.3 | 84570.78 | 16412.93 | 7495.49 | 4071.11 | 2107.74 | 1915.23 |
| 现金的期初余额(万) | 41178.95 | 56560.13 | 107561.3 | 84570.78 | 16412.93 | 7495.49 | 4071.11 | 2107.74 | 1907.19 | 1982.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8584.43 | -15381.17 | -51001.18 | 22990.52 | 68157.85 | 8917.45 | 3424.38 | 1963.36 | 200.55 | -67.55 |