七彩化学300758核心经营数据 |
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当前股价：9.8，市值：40
亿，动态市盈率PE：84.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.69%。 其中，历史营业增长率：15.9%，净利增长率：-5.42%； 未来三年预估净利增长率：163.81% （24E:627.11%, 25E:70.00%, 26E:48.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40810.43 | 41023.74 | 41032.29 | 19202.4 | 10668 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 176036.26 | 169867.2 | 181355.79 | 134123.23 | 112708.39 | 51508.1 | 40970.41 | 35877.98 | 36310.99 | 29541.48 |
| 总资产(万) | 343275.73 | 300944.81 | 263134.53 | 193200.69 | 144370.8 | 74117.41 | 59101.47 | 55931.23 | 56996.76 | 58183.92 |
| 营业收入(万) | 121782.25 | 120855.27 | 134689.62 | 100830.35 | 69458.49 | 61094.94 | 55275.03 | 44197.99 | 36952 | 32271.41 |
| 营业收入增长率(%) | 0.77 | -10.27 | 33.58 | 45.17 | 13.69 | 10.53 | 25.06 | 19.61 | 14.5 | - |
| 营业成本(万) | 89965.75 | 89227.79 | 92110.57 | 65076.57 | 43360.24 | 39675.2 | 35009.44 | 28769.03 | 25234.84 | 23638.3 |
| 营业成本增长率(%) | 0.83 | -3.13 | 41.54 | 50.08 | 9.29 | 13.33 | 21.69 | 14.01 | 6.75 | - |
| 毛利率(%) | 26.13 | 26.17 | 31.61 | 35.46 | 37.57 | 35.06 | 36.66 | 34.91 | 31.71 | 26.75 |
| 三项费用(万) | 21446.03 | 20683.52 | 14941.94 | 9667.26 | 7486.79 | 6400.98 | 7555.67 | 6403.45 | 6955.95 | 6329.28 |
| 费用增长率(%) | 3.69 | 38.43 | 54.56 | 29.12 | 16.96 | -15.28 | 17.99 | -7.94 | 9.9 | - |
| 费用率(%) | 67.41 | 65.4 | 35.09 | 27.04 | 28.69 | 29.88 | 37.28 | 41.5 | 59.37 | 73.31 |
| 净利润(万) | 1708.81 | 1131.28 | 20024.32 | 18551.86 | 10809.92 | 10537.69 | 10338.45 | 7566.99 | 3882.6 | 1817.54 |
| 净利润增长率(%) | 51.05 | -94.35 | 7.94 | 71.62 | 2.58 | 1.93 | 36.63 | 94.89 | 113.62 | - |
| 经营现金流(万) | 174.86 | 9221.09 | 16108.05 | 9341.19 | 4863.43 | 6832.2 | 7223.9 | 7316.62 | 3218.67 | 3754.04 |
| 现金流增长率(%) | -98.1 | -42.75 | 72.44 | 92.07 | -28.82 | -5.42 | -1.27 | 127.32 | -14.26 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.1 | 8.15 | 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.65 | 0.7 | 0.97 | 0.83 | 2.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.99 | 0.64 | 12.69 | 15.03 | 13.17 | 22.79 | 26.91 | 20.96 | 11.79 | 12.31 |
| 生产资本回报率(%) | 0.53 | -0.28 | 19.43 | 24.96 | 26.38 | 35.82 | 47.99 | 37.38 | 18.74 | 6.87 |
| 资本支出(万) | 16533.99 | 19163.77 | 16170.7 | 23414.96 | 14729.84 | 9110.55 | 2131.36 | 925.33 | 712.22 | 1115.97 |
| 折旧和摊销(万) | 15010 | 13183 | 8911 | 5950 | 3577 | 3238 | 2975 | 3189 | 3504 | 3538 |
| 归属股东权益(万) | 160235.02 | 158749.02 | 171725.88 | 122786.42 | 112708.39 | 51508.1 | 40970.41 | 35877.98 | 36310.99 | 29541.48 |
| 股东权益增长率(%) | 0.94 | -7.56 | 39.86 | 8.94 | 118.82 | 25.72 | 14.19 | -1.19 | 22.92 | - |
| 自由现金流(万) | -424 | -6258 | 10737 | 81 | -343 | 4665 | 11182 | 9831 | 6674 | 4240 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -58.28 | 13.74 | 47.3 | 57.41 | - |
| 每股股东权益(元) | 3.93 | 3.87 | 4.19 | 6.39 | 10.57 | 6.44 | 5.12 | 4.48 | 4.54 | 3.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.01 | 0.44 | 0.91 | 1.01 | 1.32 | 1.29 | 0.95 | 0.49 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBACB | BBBBA | BABAA | BABBA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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