爱朋医疗300753核心经营数据

2625 ℃
当前股价:12.93,市值:16 亿,动态市盈率PE:-93.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-170.29%。
其中,历史营业增长率:13.17%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12604.8 12604.8 10504 8080 8080 6060 6060 2862.73 2668.5 -
净资产(万) 68636.22 78052.06 73984.02 67488.14 61339.5 27938.45 22958.65 14540.13 8137.47 -
总资产(万) 87021.32 89905.81 82723.95 75764.21 68795.53 33325.51 29450.65 18028.29 11580.35 -
营业收入(万) 32380.81 46121.09 44307.61 37964.71 29803.38 24692.23 19830.16 15351.56 12035.11 -
营业收入增长率(%) -29.79 4.09 16.71 27.38 20.7 24.52 29.17 27.56 - -
营业成本(万) 16375.9 16633.2 18859.27 11201.93 7003.49 6228.17 5094.53 4012.52 3387.79 -
营业成本增长率(%) -1.55 -11.8 68.36 59.95 12.45 22.25 26.97 18.44 - -
毛利率(%) 49.43 63.94 57.44 70.49 76.5 74.78 74.31 73.86 71.85 -
三项费用(万) 20762.17 19973.31 13753.73 15699.5 13078.26 10128.98 8245.94 7352.63 4965.49 -
费用增长率(%) 3.95 45.22 -12.39 20.04 29.12 22.84 12.15 48.07 - -
费用率(%) 129.72 67.73 54.05 58.66 57.36 54.86 55.96 64.84 57.42 -
净利润(万) -7654.81 5331.84 9687.15 10283.77 7108.05 6019.8 4930.51 2970.26 3216.93 -
净利润增长率(%) -243.57 -44.96 -5.8 44.68 18.08 22.09 66 -7.67 - -
经营现金流(万) -2459.39 1828.65 8333.95 7759.08 7812.71 6707.6 6096.89 3807.75 3349.31 -
现金流增长率(%) -234.49 -78.06 7.41 -0.69 16.48 10.02 60.12 13.69 - -
净利润现金比(-) 0.32 0.34 0.86 0.75 1.1 1.11 1.24 1.28 1.04 -
净资产收益率ROE(%) -10.44 7.01 13.69 15.97 15.92 23.65 26.3 26.2 79.06 -
生产资本回报率(%) -43.97 26.84 54.26 63.08 63.58 92.22 80.24 99.79 115.32 -
资本支出(万) 2416.96 3960.14 3563.64 5832.71 6158.47 1566.53 432.57 309.9 266.21 -
折旧和摊销(万) 1713 1440 1043 1102 1012 981 901 311 - -
归属股东权益(万) 68558.04 77961.81 73952 67488.14 60485.8 27183.81 22391.66 14101.33 7747.04 -
股东权益增长率(%) -12.06 5.42 9.58 11.58 122.51 21.4 58.79 82.02 - -
自由现金流(万) -8342 2886 7175 5504 1863 5207 5239 2891 2872 -
自由现金流增长率(%) - - - - -64.22 -0.61 81.22 0.66 - -
每股股东权益(元) 5.44 6.19 7.04 8.35 7.49 4.49 3.69 4.93 2.9 -
每股股东收益(元) -0.61 0.43 0.92 1.27 0.87 0.96 0.79 1.01 1.18 -
同业推荐: 明德生物002932, 九安医疗002432, 硕世生物688399, 达安基因002030, 东方生物688298, 奥泰生物688606,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ACBCB ABBBA ABBBA ABBAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-- +-- +-- +-+ +-- +-+ +++ +-- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: