爱朋医疗300753核心经营数据 |
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当前股价：22.4，市值：28
亿，动态市盈率PE：-344.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.94%。 其中，历史营业增长率：12.87%，净利增长率：-10.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12604.8 | 12604.8 | 12604.8 | 12604.8 | 10504 | 8080 | 8080 | 6060 | 6060 | 2862.73 |
| 净资产(万) | 70786.31 | 69719.58 | 68636.22 | 78052.06 | 73984.02 | 67488.14 | 61339.5 | 27938.45 | 22958.65 | 14540.13 |
| 总资产(万) | 86348.52 | 85957.3 | 87021.32 | 89905.81 | 82723.95 | 75764.21 | 68795.53 | 33325.51 | 29450.65 | 18028.29 |
| 营业收入(万) | 40380.22 | 42217.05 | 32380.81 | 46121.09 | 44307.61 | 37964.71 | 29803.38 | 24692.23 | 19830.16 | 15351.56 |
| 营业收入增长率(%) | -4.35 | 30.38 | -29.79 | 4.09 | 16.71 | 27.38 | 20.7 | 24.52 | 29.17 | 27.56 |
| 营业成本(万) | 12753 | 14544.69 | 16375.9 | 16633.2 | 18859.27 | 11201.93 | 7003.49 | 6228.17 | 5094.53 | 4012.52 |
| 营业成本增长率(%) | -12.32 | -11.18 | -1.55 | -11.8 | 68.36 | 59.95 | 12.45 | 22.25 | 26.97 | 18.44 |
| 毛利率(%) | 68.42 | 65.55 | 49.43 | 63.94 | 57.44 | 70.49 | 76.5 | 74.78 | 74.31 | 73.86 |
| 三项费用(万) | 23275.15 | 22941.74 | 20762.17 | 19973.31 | 13753.73 | 15699.5 | 13078.26 | 10128.98 | 8245.94 | 7352.63 |
| 费用增长率(%) | 1.45 | 10.5 | 3.95 | 45.22 | -12.39 | 20.04 | 29.12 | 22.84 | 12.15 | 48.07 |
| 费用率(%) | 84.25 | 82.9 | 129.72 | 67.73 | 54.05 | 58.66 | 57.36 | 54.86 | 55.96 | 64.84 |
| 净利润(万) | 1089.48 | 845.01 | -7654.81 | 5331.84 | 9687.15 | 10283.77 | 7108.05 | 6019.8 | 4930.51 | 2970.26 |
| 净利润增长率(%) | 28.93 | -111.04 | -243.57 | -44.96 | -5.8 | 44.68 | 18.08 | 22.09 | 66 | -7.67 |
| 经营现金流(万) | 1567.92 | -2333.58 | -2459.39 | 1828.65 | 8333.95 | 7759.08 | 7812.71 | 6707.6 | 6096.89 | 3807.75 |
| 现金流增长率(%) | -167.19 | -5.12 | -234.49 | -78.06 | 7.41 | -0.69 | 16.48 | 10.02 | 60.12 | 13.69 |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | -2.76 | 0.32 | 0.34 | 0.86 | 0.75 | 1.1 | 1.11 | 1.24 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.55 | 1.22 | -10.44 | 7.01 | 13.69 | 15.97 | 15.92 | 23.65 | 26.3 | 26.2 |
| 生产资本回报率(%) | 10.05 | 6.44 | -43.97 | 26.84 | 54.26 | 63.08 | 63.58 | 92.22 | 80.24 | 99.79 |
| 资本支出(万) | 1022.72 | 3073.05 | 2416.96 | 3960.14 | 3563.64 | 5832.71 | 6158.47 | 1566.53 | 432.57 | 309.9 |
| 折旧和摊销(万) | 1993 | 1767 | 1713 | 1440 | 1043 | 1102 | 1012 | 981 | 901 | 311 |
| 归属股东权益(万) | 69965.94 | 69620.35 | 68558.04 | 77961.81 | 73952 | 67488.14 | 60485.8 | 27183.81 | 22391.66 | 14101.33 |
| 股东权益增长率(%) | 0.5 | 1.55 | -12.06 | 5.42 | 9.58 | 11.58 | 122.51 | 21.4 | 58.79 | 82.02 |
| 自由现金流(万) | 2050 | -478 | -8342 | 2886 | 7175 | 5504 | 1863 | 5207 | 5239 | 2891 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -64.22 | -0.61 | 81.22 | 0.66 |
| 每股股东权益(元) | 5.55 | 5.52 | 5.44 | 6.19 | 7.04 | 8.35 | 7.49 | 4.49 | 3.69 | 4.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.07 | -0.61 | 0.43 | 0.92 | 1.27 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 1.01 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACCCA | ACBCB | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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