金力永磁300748现金流量表 |
3484 ℃ |
|
当前股价：19.51，市值：262
亿，动态市盈率PE：98.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.75%。 其中，历史营业增长率：27.21%，净利增长率：35.73%； 未来三年预估净利增长率：16.65% （24E:-32.25%, 25E:80.58%, 26E:29.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 820816.32 | 557579.85 | 325892 | 217267.56 | 144340.44 | 117504.25 | 85211.02 | 72955.21 | 72752.05 | 77058.78 |
| 收到的税费返还(万) | 7871.43 | 8924.67 | - | - | - | - | - | - | - | 852.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24213.86 | 7468.14 | 11723.96 | 7871.7 | 6417.41 | 6193.93 | 7060.94 | 3827.92 | 7649.1 | 3320.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 852901.6 | 573972.66 | 337615.97 | 225139.26 | 150757.85 | 123698.19 | 92271.96 | 76783.14 | 80401.15 | 81231.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 630490.4 | 472050.29 | 271912.13 | 178601.84 | 117372.84 | 89204.51 | 61265.73 | 65346.58 | 49307.34 | 58076.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49188.97 | 48284.98 | 37581.07 | 27140.58 | 21695.61 | 18372.75 | 12783.81 | 10057.1 | 8822.48 | 6534.86 |
| 支付的各项税费(万) | 13921.93 | 15777.81 | 11084.83 | 4989.79 | 2872.61 | 5498.03 | 3898.2 | 5343.33 | 3238.19 | 1802.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7523.74 | 6847.26 | 6858.77 | 4223.78 | 4532.94 | 4813.6 | 4300.85 | 6944.91 | 7258.03 | 8194.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 701125.03 | 542960.34 | 327436.79 | 214955.98 | 146474.01 | 117888.89 | 82248.59 | 87691.92 | 68626.04 | 74608.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 151776.57 | 31012.32 | 10179.17 | 10183.28 | 4283.84 | 5809.3 | 10023.37 | -10908.78 | 11775.11 | 6623.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 42817.77 | 41650.93 | 83990.25 | 25102.88 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 49.54 | 1772.15 | 570.86 | 29.61 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 283.56 | 53.57 | 149.25 | 567.45 | 137.1 | 22.8 | 77.42 | - | 2.3 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 283.56 | 42920.89 | 43572.33 | 85128.56 | 25269.59 | 22.8 | 77.42 | - | 2.3 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 80557.71 | 58246.99 | 67583.71 | 18383.4 | 11916.08 | 10876.3 | 9484.75 | 2845.9 | 836.48 | 1279.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 13497.17 | 60107.12 | 41243.1 | 83990.88 | 25430.42 | - | - | - | - | 100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 433.35 | - | - | 3568.02 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94488.23 | 118354.11 | 108826.81 | 105942.3 | 37346.5 | 10876.3 | 9484.75 | 2845.9 | 836.48 | 1379.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94204.67 | -75433.22 | -65254.48 | -20813.74 | -12076.91 | -10853.5 | -9407.33 | -2845.9 | -834.18 | -1379.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4284.4 | 345043.77 | 55679.05 | 5494.94 | - | 18570.35 | - | 22372.91 | 8000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 104008.6 | 86716.88 | 129704.8 | 45525.61 | 84538.17 | 30701.7 | 24100 | 12900 | 5265.5 | 26148.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108293 | 431760.65 | 185383.85 | 51020.55 | 84538.17 | 49272.05 | 24100 | 35272.91 | 13265.5 | 26148.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 147331.77 | 145845.8 | 47287.04 | 37847.73 | 45244 | 19563 | 14930 | 10900 | 12413.94 | 24552 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26062.56 | 27685.15 | 12929.97 | 7377.02 | 6883.47 | 5917.27 | 4560.66 | 4661.76 | 5407.93 | 8217.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16461.25 | 14640.44 | 3393.11 | 196 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 189855.57 | 188171.4 | 63610.12 | 45420.75 | 52127.47 | 25480.27 | 19490.66 | 15561.76 | 17821.87 | 32769.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -81562.57 | 243589.25 | 121773.74 | 5599.8 | 32410.7 | 23791.78 | 4609.34 | 19711.16 | -4556.37 | -6621.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -375.16 | 15323.41 | -452.9 | -98.66 | 144.27 | 389.46 | -2.54 | 179.79 | 65.76 | 9.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24365.83 | 214491.75 | 66245.52 | -5129.31 | 24761.89 | 19137.05 | 5222.83 | 6136.26 | 6450.32 | -1368.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 340038.45 | 125546.69 | 59301.17 | 64430.48 | 39668.59 | 20531.54 | 15308.71 | 9172.45 | 2722.14 | 4090.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 315672.61 | 340038.45 | 125546.69 | 59301.17 | 64430.48 | 39668.59 | 20531.54 | 15308.71 | 9172.45 | 2722.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56687.77 | 70458.45 | 45382.39 | 24468.15 | 15658.81 | 14652.41 | 13903.43 | 6881.89 | 10252.53 | 4637.24 |
| 资产减值准备(万) | 2966.24 | 1027.91 | 730.34 | 1239.61 | 1120.25 | 624.58 | 584.2 | -1879.33 | -26.24 | 150.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13460.19 | 8680.81 | 6082.89 | 4620.17 | 3973.34 | 3230.5 | 2467.11 | 2106.19 | 1824.76 | 1613.54 |
| 无形资产摊销(万) | 530.98 | 488.6 | 470.27 | 158.33 | 95.52 | 94.03 | 90.55 | 85.79 | 182.44 | 104.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.85 | 1723.12 | 1145.09 | 852.65 | 620.49 | 356.11 | 268.96 | 104.34 | 117.2 | 47.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 208.1 | 21.2 | 136.54 | 37.26 | 29.44 | -33.07 | 76.09 | 34.86 | -4.22 | 27.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 100.4 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -682.9 | 1044.54 | -457.15 | -72.22 | -118.8 | -74.38 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 11919.85 | -959.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5223.21 | -8505.15 | 7549.23 | 5960.4 | 3794.93 | 2366.66 | 1813.46 | 1371.79 | 2034.29 | 2918.9 |
| 投资损失(万) | -188.51 | 1059.6 | -1452.62 | -396.36 | 35.09 | 292.37 | 176.89 | 175.3 | 197.06 | 74.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 117.77 | -315.96 | -500.19 | -1011.41 | -98.25 | 49.75 | -17.71 | 1043.7 | -200.84 | -113.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1411.41 | 2393.76 | -506.98 | 1362.09 | 1707.6 | - | - | -44.42 | 44.42 | - |
| 存货的减少(万) | -31170.14 | -61721.97 | -40062.7 | -28767.85 | -3997.72 | -24333.71 | -5724.56 | -2655.47 | -921.23 | -11996.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25675.88 | -209851.76 | -45869.31 | -23053.03 | -31084.45 | -8489.74 | -9296.12 | -13366.12 | -6135.41 | -558.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68012.4 | 221201.18 | 33856.69 | 24685.09 | 12547.59 | 17073.79 | 5681.05 | -4767.3 | 4410.36 | 9718.42 |
| 其他(万) | - | - | 3513.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 151776.57 | 31012.32 | 10179.17 | 10183.28 | 4283.84 | 5809.3 | 10023.37 | -10908.78 | 11775.11 | 6623.44 |
| 现金的期末余额(万) | 315672.61 | 340038.45 | 125546.69 | 59301.17 | 64430.48 | 39668.59 | 20531.54 | 15308.71 | 9172.45 | 2722.14 |
| 现金的期初余额(万) | 340038.45 | 125546.69 | 59301.17 | 64430.48 | 39668.59 | 20531.54 | 15308.71 | 9172.45 | 2722.14 | 4090.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24365.83 | 214491.75 | 66245.52 | -5129.31 | 24761.89 | 19137.05 | 5222.83 | 6136.26 | 6450.32 | -1368.14 |