捷佳伟创300724核心经营数据 |
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当前股价：68.7，市值：239
亿，动态市盈率PE：12.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.22%。 其中，历史营业增长率：36.12%，净利增长率：62.35%； 未来三年预估净利增长率：34.69% （24E:62.62%, 25E:30.30%, 26E:15.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34817.69 | 34823.35 | 34827.76 | 32122 | 32000 | 32000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 净资产(万) | 875149.01 | 720334.59 | 620359.17 | 303497.54 | 255564.15 | 222743.57 | 93364.05 | 71800.12 | 60029.33 | 56474.49 |
| 总资产(万) | 3913364.49 | 1913582.06 | 1278294.54 | 928343.25 | 601055.68 | 444401.79 | 255653.18 | 212537.97 | 101536.62 | 81815.65 |
| 营业收入(万) | 873342.72 | 600504.23 | 504720.98 | 404424.97 | 252716.35 | 149274.05 | 124277.93 | 83124.04 | 34973.96 | 43617.66 |
| 营业收入增长率(%) | 45.43 | 18.98 | 24.8 | 60.03 | 69.3 | 20.11 | 49.51 | 137.67 | -19.82 | 9.08 |
| 营业成本(万) | 620530 | 447734.81 | 380576.96 | 297555.18 | 171697.23 | 89452.48 | 75050.52 | 53759.43 | 24298.47 | 27679.4 |
| 营业成本增长率(%) | 38.59 | 17.65 | 27.9 | 73.3 | 91.94 | 19.19 | 39.6 | 121.25 | -12.21 | 0.59 |
| 毛利率(%) | 28.95 | 25.44 | 24.6 | 26.43 | 32.06 | 40.07 | 39.61 | 35.33 | 30.52 | 36.54 |
| 三项费用(万) | 41110.66 | 23411.64 | 17287.11 | 21867.43 | 25132.25 | 16447.8 | 21969.31 | 16276.98 | 9008.73 | 8631.2 |
| 费用增长率(%) | 75.6 | 35.43 | -20.95 | -12.99 | 52.8 | -25.13 | 34.97 | 80.68 | 4.37 | -0.24 |
| 费用率(%) | 16.26 | 15.32 | 13.93 | 20.46 | 31.02 | 27.49 | 44.63 | 55.43 | 84.39 | 54.15 |
| 净利润(万) | 163927.24 | 104655.9 | 71378.59 | 51177.77 | 37441.51 | 30619.17 | 25403.93 | 11770.79 | 4013.69 | 3332 |
| 净利润增长率(%) | 56.63 | 46.62 | 39.47 | 36.69 | 22.28 | 20.53 | 115.82 | 193.27 | 20.46 | 159.41 |
| 经营现金流(万) | 351736.21 | 145128.35 | 134949.61 | 33376.51 | -25426.8 | -6035.1 | 11756.56 | 23756.61 | 5837.29 | -4884.93 |
| 现金流增长率(%) | 142.36 | 7.54 | 304.33 | -231.27 | 321.32 | -151.33 | -50.51 | 306.98 | -219.5 | -187.9 |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 1.39 | 1.89 | 0.65 | -0.68 | -0.2 | 0.46 | 2.02 | 1.45 | -1.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.55 | 15.61 | 15.45 | 18.31 | 15.66 | 19.37 | 30.76 | 17.86 | 6.89 | 6.04 |
| 生产资本回报率(%) | 173.21 | 139.81 | 153.39 | 182.81 | 156.34 | 2087.63 | 191.71 | 133.26 | 70.19 | 54.8 |
| 资本支出(万) | 31082 | 22493.34 | 23939.24 | 16894.14 | 12140.21 | 4068 | 7256.69 | 2555.84 | 164.06 | 230.98 |
| 折旧和摊销(万) | 7271 | 5211 | 4010 | 3246 | 1788 | 460 | 350 | 419 | 524 | 720 |
| 归属股东权益(万) | 873936.33 | 720254.67 | 620240.93 | 303616.33 | 255225.23 | 222743.57 | 93364.05 | 71800.12 | 60029.33 | 56474.49 |
| 股东权益增长率(%) | 21.34 | 16.12 | 104.28 | 18.96 | 14.58 | 138.58 | 30.03 | 19.61 | 6.29 | 4.92 |
| 自由现金流(万) | 139545 | 87405 | 51811 | 38655 | 27839 | 27011 | 18497 | 9634 | 4374 | 3821 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 46.03 | 92 | 120.26 | 14.47 | 47.42 |
| 每股股东权益(元) | 25.1 | 20.68 | 17.81 | 9.45 | 7.98 | 6.96 | 3.89 | 2.99 | 2.5 | 2.35 |
| 每股股东收益(元) | 4.69 | 3.01 | 2.06 | 1.63 | 1.19 | 0.96 | 1.06 | 0.49 | 0.17 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBCAA | AACAA | BBBAA | BBAAA | BCABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -+- | --+ | +-- | ++- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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