创业黑马300688现金流量表 |
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当前股价：25.29，市值：42
亿，动态市盈率PE：375.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.05%。 其中，历史营业增长率：18.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：136.29% （24E:582.96%, 25E:51.52%, 26E:27.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23037.82 | 38380.97 | 35170.3 | 15387.43 | 21249.57 | 35285.44 | 16080.61 | 18267.54 | 20045.22 | 11378.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 16.58 | 13.66 | 18.91 | - | - | - | 12.03 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2715.85 | 2948.4 | 1917.06 | 1389.45 | 1765.04 | 1938.03 | 1853.85 | 1873.1 | 880.07 | 1292.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25753.66 | 41345.95 | 37101.02 | 16795.79 | 23014.6 | 37223.47 | 17934.46 | 20152.67 | 20925.29 | 12670.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9241.92 | 19331.15 | 12408.26 | 3647.13 | 6458.67 | 25090.96 | 4546.61 | 5483.33 | 6372.27 | 3810.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13252.76 | 15246.82 | 14682.96 | 6317.43 | 7946.5 | 7557.91 | 6315.32 | 6012.59 | 4577.37 | 2814.21 |
| 支付的各项税费(万) | 1669.9 | 3040.33 | 1528.57 | 736.57 | 900.46 | 1833.89 | 2762.71 | 1868.14 | 1435.76 | 691.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2585.85 | 3277.57 | 4367.27 | 3143.79 | 4260.41 | 5960.18 | 2912.35 | 2518.69 | 2989.61 | 2600.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26750.43 | 40895.87 | 32987.05 | 13844.92 | 19566.03 | 40442.94 | 16536.99 | 15882.76 | 15375.01 | 9916.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -996.77 | 450.08 | 4113.96 | 2950.87 | 3448.57 | -3219.47 | 1397.47 | 4269.91 | 5550.28 | 2754.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7.55 | - | 5.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72 | 3.27 | 159.93 | 145.67 | 387.64 | 796.07 | 244.94 | 22.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.45 | 5.87 | 0.86 | 2.28 | 1.5 | 12.8 | 0.05 | 6.66 | - | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 0.2 | - | - | 450 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20319.67 | 40970 | 58100 | 55600 | 21500 | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90 | 9.15 | 20485.59 | 41118.14 | 58489.14 | 56408.87 | 22194.99 | 5029.22 | - | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1985.89 | 2638.12 | 2551.41 | 564.34 | 1262.04 | 993.76 | 403.82 | 266.86 | 121.54 | 124.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 2274.61 | 4278 | 937.5 | 3050 | 4000 | 1865.8 | 77.66 | - | 550 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30.52 | 16.98 | 20024.05 | 33670 | 46303.72 | 61700 | 34500 | 5053.23 | - | 157.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4291.02 | 6933.1 | 23512.97 | 37284.34 | 51565.76 | 64559.56 | 34981.48 | 5320.09 | 671.54 | 282.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4201.02 | -6923.95 | -3027.38 | 3833.8 | 6923.37 | -8150.69 | -12786.49 | -290.87 | -671.54 | -282 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 236.5 | 8986.31 | 21534.23 | - | 333 | 157 | 16399 | 0.01 | 7068.06 | 84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4782 | - | - | 333 | 157 | 250 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 236.5 | 8986.31 | 21534.23 | - | 333 | 157 | 16399 | 0.01 | 7068.06 | 84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 248.38 | 655.25 | 1058.65 | 881.28 | 680 | 680 | 228.26 | 216 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 72.08 | - | - | 228.26 | 216 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3488.22 | 2039.04 | 1454.28 | 90 | 1267.4 | - | 776.8 | 296.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3736.61 | 2694.3 | 2512.93 | 971.28 | 1947.4 | 680 | 1005.06 | 512.7 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3500.11 | 6292.02 | 19021.3 | -971.28 | -1614.4 | -523 | 15393.94 | -512.7 | 7068.06 | 84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8709.46 | -181.86 | 20107.88 | 5813.39 | 8757.54 | -11893.16 | 4004.92 | 3466.34 | 11946.8 | 2556.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49310.51 | 49492.37 | 29384.49 | 23571.1 | 14813.55 | 26706.71 | 22701.79 | 19235.44 | 7288.64 | 4732.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40601.05 | 49310.51 | 49492.37 | 29384.49 | 23571.1 | 14813.55 | 26706.71 | 22701.79 | 19235.44 | 7288.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1821.61 | -11027.2 | -1105.43 | 617.17 | 1292.6 | 432.86 | 4817.09 | 4261.14 | 779.64 | 896.09 |
| 资产减值准备(万) | 1430.72 | 1719.48 | 795.44 | 661.97 | 325.41 | 1021.33 | 177.52 | 81.29 | 16.63 | 60.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 111.69 | 144.56 | 148.66 | 190.21 | 197.03 | 167.96 | 141.93 | 107.91 | 64.69 | 53.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1287.54 | 1092.68 | 708.09 | 495.09 | 320.59 | 172.38 | 50.56 | 23.86 | 4.22 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 483.87 | 535.36 | 418.91 | 371.44 | 966.07 | 356.4 | 274.76 | 212.81 | 145.17 | 85.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 95.23 | -20.88 | - | - | - | -10.04 | - | -4.32 | - | 2.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | - | 2.9 | 4.38 | 2.77 | 0.21 | -0.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20.82 | -15.14 | -134.14 | 956.1 | -40.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 104.79 | 192.44 | 87.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1614.78 | 978.25 | -1033.98 | -174.86 | 65.3 | -724.77 | -280.89 | 8.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -800.12 | -254.57 | -30.19 | -147.82 | -24.04 | -157.36 | -26.76 | -5.97 | 7.75 | -13.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3834.61 | 47.84 | -4107.61 | -1391.62 | 336.5 | -4932.42 | -3745.46 | -64.77 | 516.94 | -1835.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1242.67 | 2526.68 | 6378.12 | 1406.53 | 166.39 | 611.92 | -11.24 | -463.33 | 2517.16 | 3364.62 |
| 其他(万) | -543.46 | 2607.07 | 439.6 | -53.37 | -159.27 | -157.94 | - | 113.14 | 1498.07 | 141.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -996.77 | 450.08 | 4113.96 | 2950.87 | 3448.57 | -3219.47 | 1397.47 | 4269.91 | 5550.28 | 2754.47 |
| 现金的期末余额(万) | 40601.05 | 44310.81 | 49492.37 | 29384.49 | 23571.1 | 14813.55 | 26706.71 | 22701.79 | 19235.44 | 7288.64 |
| 现金的期初余额(万) | 44310.81 | 49492.37 | 29384.49 | 23571.1 | 14813.55 | 26706.71 | 22701.79 | 19235.44 | 7288.64 | 4732.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 4999.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 4999.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8709.46 | -181.86 | 20107.88 | 5813.39 | 8757.54 | -11893.16 | 4004.92 | 3466.34 | 11946.8 | 2556.47 |