创业黑马300688核心经营数据 |
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当前股价：27.86，市值：47
亿，动态市盈率PE：-48.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.83%。 其中，历史营业增长率：14.84%，净利增长率：45.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:41.27%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16737.95 | 16737.95 | 16737.95 | 10920.9 | 9520 | 9520 | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 |
| 净资产(万) | 42564.38 | 55692.45 | 56578.85 | 57200.64 | 37271.49 | 37563.11 | 37868.23 | 37958.37 | 17946.37 | 14021.37 |
| 总资产(万) | 63630.15 | 76128.41 | 80064.49 | 76590.46 | 48116.48 | 46625.39 | 46906.69 | 46010.25 | 26113.11 | 22427.5 |
| 营业收入(万) | 22193.15 | 27104.42 | 34712.13 | 33987.25 | 16350.02 | 21276.07 | 33497.91 | 18454.18 | 18420.72 | 16675.88 |
| 营业收入增长率(%) | -18.12 | -21.92 | 2.13 | 107.87 | -23.15 | -36.49 | 81.52 | 0.18 | 10.46 | 53.84 |
| 营业成本(万) | 12657.14 | 12167.56 | 24872.13 | 18119.19 | 6487.26 | 9463.61 | 25073.97 | 6745.13 | 7199.16 | 7720.81 |
| 营业成本增长率(%) | 4.02 | -51.08 | 37.27 | 179.3 | -31.45 | -62.26 | 271.73 | -6.31 | -6.76 | 27.89 |
| 毛利率(%) | 42.97 | 55.11 | 28.35 | 46.69 | 60.32 | 55.52 | 25.15 | 63.45 | 60.92 | 53.7 |
| 三项费用(万) | 15636.68 | 13821.86 | 18224.86 | 16466.56 | 7574.22 | 9338.78 | 8108.13 | 7267.64 | 6551.14 | 7291.74 |
| 费用增长率(%) | 13.13 | -24.16 | 10.68 | 117.4 | -18.89 | 15.18 | 11.56 | 10.94 | -10.16 | 98.49 |
| 费用率(%) | 163.98 | 92.54 | 185.21 | 103.77 | 76.8 | 79.06 | 96.25 | 62.07 | 58.38 | 81.43 |
| 净利润(万) | -11439.77 | 1821.61 | -11027.2 | -1105.43 | 617.17 | 1292.6 | 432.86 | 4817.09 | 4261.14 | 779.64 |
| 净利润增长率(%) | -728 | -116.52 | 897.55 | -279.11 | -52.25 | 198.62 | -91.01 | 13.05 | 446.55 | -13 |
| 经营现金流(万) | -2940.94 | -996.77 | 450.08 | 4113.96 | 2950.87 | 3448.57 | -3219.47 | 1397.47 | 4269.91 | 5550.28 |
| 现金流增长率(%) | 195.05 | -321.47 | -89.06 | 39.42 | -14.43 | -207.12 | -330.38 | -67.27 | -23.07 | 101.5 |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | -0.55 | -0.04 | -3.72 | 4.78 | 2.67 | -7.44 | 0.29 | 1 | 7.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | -23.29 | 3.25 | -19.38 | -2.34 | 1.65 | 3.43 | 1.14 | 17.23 | 26.66 | 8.33 |
| 生产资本回报率(%) | -401.08 | 27.6 | -458.98 | -18.53 | 70.17 | 152.36 | 79.36 | 1114.78 | 1658.16 | 664.72 |
| 资本支出(万) | 790.08 | 1985.89 | 2638.12 | 2551.41 | 564.34 | 1262.04 | 993.76 | 403.82 | 266.86 | 121.54 |
| 折旧和摊销(万) | 2279 | 1883 | 1773 | 1276 | 1057 | 1484 | 697 | 467 | 345 | 214 |
| 归属股东权益(万) | 42368.86 | 54469.69 | 56906.72 | 59455.7 | 37524.15 | 37622.3 | 38294.76 | 37630.28 | 17622.66 | 13457.71 |
| 股东权益增长率(%) | -22.22 | -4.28 | -4.29 | 58.45 | -0.26 | -1.76 | 1.77 | 113.53 | 30.95 | 218.98 |
| 自由现金流(万) | -9065 | 864 | -9218 | -133 | 1226 | 1856 | 1048 | 4780 | 4132 | 625 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.68 | 561.12 | -14.38 |
| 每股股东权益(元) | 2.53 | 3.25 | 3.4 | 5.44 | 3.94 | 3.95 | 5.63 | 5.53 | 3.46 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.63 | 0.06 | -0.5 | 0.1 | 0.08 | 0.17 | 0.2 | 0.69 | 0.79 | 0.1 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACCCA | BCCCB | ACCCB | ACACA | ACACA | BCCCA | ABBAA | ABAAA | ACABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | --- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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