宇信科技300674现金流量表 |
2771 ℃ |
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当前股价：21.68，市值：153
亿，动态市盈率PE：35.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35%。 其中，历史营业增长率：16.63%，净利增长率：13.06%； 未来三年预估净利增长率：13.43% （24E:0.32%, 25E:18.20%, 26E:23.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 544853.89 | 432562.5 | 391876.81 | 315307.28 | 270385.7 | 220297.39 | 162251.11 | 167394.58 | 146954.39 | 133743.27 |
| 收到的税费返还(万) | 247.07 | 495.17 | 216.06 | 133.83 | 232.28 | 125.67 | 147.53 | 152.44 | 99.68 | 22.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12437.23 | 10353.48 | 14962.11 | 7130.39 | 5799.23 | 7017.53 | 7242.46 | 17475.36 | 18021.18 | 4306.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 557538.19 | 443411.15 | 407054.99 | 322571.5 | 276417.21 | 227440.6 | 169641.09 | 185022.38 | 165075.25 | 138072.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162116.93 | 87326.06 | 107744.78 | 65240.69 | 67376.86 | 54572.82 | 28345.05 | 38048.8 | 43700.83 | 62107.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 309125.46 | 304158.17 | 249268.6 | 184623.91 | 159906.59 | 125620.37 | 109435.45 | 93873.59 | 76899.1 | 60872.25 |
| 支付的各项税费(万) | 20493.16 | 14403.38 | 18493.01 | 13344.49 | 13589.34 | 11224.11 | 10133.91 | 8315.61 | 7636.36 | 6451.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21146.78 | 20017.23 | 19858.37 | 23050.13 | 17492.35 | 18932.22 | 16536.47 | 22807 | 20663.09 | 14725.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 512882.32 | 425904.83 | 395364.75 | 286259.21 | 258365.13 | 210349.53 | 164450.88 | 163045 | 148899.38 | 144155.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44655.87 | 17506.32 | 11690.23 | 36312.29 | 18052.07 | 17091.07 | 5190.21 | 21977.38 | 16175.87 | -6083.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119.91 | 12007.67 | 17084.22 | 10114.39 | 10981.13 | 354.65 | 1236.84 | 2522.5 | - | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 841.23 | 906.53 | 468.83 | 721.8 | 1444.31 | 291.89 | 784.43 | 201.06 | 75.82 | 222.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.66 | 8.45 | 1.18 | 31.87 | 21.86 | 20.67 | 1391.69 | 28.45 | 29.62 | 38.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 179.72 | 280.6 | - | - | 490.51 | -15.06 | -5.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 298.98 | 101500 | 5161.15 | 2873.35 | 70486.5 | 28460 | 57208.11 | 42585.17 | 19500 | 26000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1289.79 | 114602.37 | 22995.99 | 13741.41 | 82933.8 | 29617.71 | 60606.01 | 45332.14 | 19605.44 | 27260.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1613.62 | 24993.29 | 1754.67 | 2735.28 | 27576.92 | 18737.09 | 11958.28 | 7170.54 | 25460.46 | 1032.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 14541.57 | 9868.72 | 100 | 5784 | 35666.57 | - | 773.14 | 29992.29 | 1280 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1686.57 | - | - | - | - | 483.98 | - | 759.7 | 3919.71 | 2709.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5906.39 | 100500 | - | 3061.03 | 64680 | 30505 | 49800 | 29485 | 34840 | 31000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23748.16 | 135362.01 | 1854.67 | 11580.31 | 127923.49 | 49726.07 | 62531.42 | 67407.53 | 65500.17 | 35741.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22458.36 | -20759.64 | 21141.32 | 2161.1 | -44989.69 | -20108.36 | -1925.41 | -22075.38 | -45894.73 | -8481.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3371.37 | 111542.21 | 2913.07 | 33829.11 | 500 | 30598.76 | 132 | 3735.6 | 15770.08 | 1562.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 983.11 | 50 | 9703 | 500 | 250.4 | 132 | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 94596.15 | 61633.74 | - | 26473.34 | 97055.4 | 56300.23 | 71735.33 | 78460 | 38020 | 22000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 34790.4 | - | - | - | 3000 | 6131 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97967.52 | 173175.94 | 2913.07 | 95092.85 | 97555.4 | 86898.98 | 71867.33 | 85195.6 | 59921.08 | 26562.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125430 | 32500 | 16473.35 | 93971.56 | 52443.45 | 59779.61 | 57200.64 | 49650 | 18100 | 19000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9888.43 | 14334.85 | 11714.56 | 10295.97 | 12242.43 | 3926.04 | 3370.4 | 2206.72 | 1211.19 | 799.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 101.2 | - | 2.34 | 59.74 | 410.42 | 128.82 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9962.93 | 23560.56 | 9260.78 | 59.56 | 293.49 | 970.37 | - | 3000 | 4867 | 4990.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 145281.35 | 70395.41 | 37448.7 | 104327.09 | 64979.36 | 64676.01 | 60571.03 | 54856.72 | 24178.19 | 24789.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47313.84 | 102780.53 | -34535.63 | -9234.24 | 32576.03 | 22222.97 | 11296.29 | 30338.88 | 35742.89 | 1772.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 318.41 | 818.68 | -126.89 | -167.01 | -30.76 | 94.14 | -195.69 | 87.52 | 22.8 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24797.93 | 100345.89 | -1830.96 | 29072.14 | 5607.66 | 19299.82 | 14365.41 | 30328.39 | 6046.83 | -12792.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 228225.99 | 127880.1 | 129711.06 | 100638.92 | 95031.26 | 75731.44 | 61366.04 | 31037.65 | 24990.82 | 37783.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 203428.07 | 228225.99 | 127880.1 | 129711.06 | 100638.92 | 95031.26 | 75731.44 | 61366.04 | 31037.65 | 24990.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33015.76 | 25309.3 | 39524.62 | 45297.8 | 27325.44 | 19736.11 | 18931.65 | 17279.55 | 7557.64 | 3734.56 |
| 资产减值准备(万) | 2142.03 | 6025.94 | 4047.95 | 2135.57 | 1665.42 | 1206.86 | 892.98 | 727.72 | 4153.95 | 1019.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1040.57 | 1241.54 | 1536.01 | 1734.11 | 2034.19 | 1888.91 | 1467.9 | 1280.68 | 972.7 | 667.13 |
| 无形资产摊销(万) | 245.92 | 138.08 | 357.82 | 985.38 | 1021.31 | 979.05 | 1123.85 | 1343.12 | 536.16 | 342.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 533.24 | 361.83 | 80.67 | 85.73 | 97.04 | 173.73 | 121.42 | 94.14 | 216.69 | 55.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.29 | 21.65 | 1.71 | 22.9 | 15.79 | -6.39 | -1073.12 | 11.01 | -3.28 | -10.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.25 | - | 0.1 | 3.19 | - | 388.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.24 | 1465.46 | -87 | 36.27 | 68.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 793.73 | 898.26 | 381.02 | 1912.01 | 2744.21 | 2542.93 | 2943.75 | 2119.2 | 1188.38 | 799.81 |
| 投资损失(万) | -2156.12 | -3857.65 | -4558.95 | -15662.04 | -2221.23 | -4602.97 | -1952.21 | -2229.28 | 198.51 | 284.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -374.15 | 201.5 | -417.69 | -1030.6 | -431.48 | -643.23 | -93.31 | 76.54 | -103.57 | -73.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.09 | 5.68 | 12.22 | -5.37 | 5.37 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11867.26 | -9873.54 | -27752 | -36012.54 | -4917.45 | -5905.37 | -7080.5 | 4578.52 | 33.97 | 2354.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25841.47 | -17287.79 | -28542.91 | -17526.1 | -18168.14 | -12621.08 | -11486.46 | -3653.11 | 7269.49 | -14988.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17108.34 | 13682.32 | 15343.5 | 45384.89 | 8813.51 | 13919.85 | 1349 | 349.28 | -10243.86 | -8364.33 |
| 其他(万) | 4581.39 | -2569.37 | 10773.95 | 8951.08 | - | 33.98 | 45.25 | - | 4399.08 | 8094.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44655.87 | 17506.32 | 11690.23 | 36312.29 | 18052.07 | 17091.07 | 5190.21 | 21977.38 | 16175.87 | -6083.61 |
| 现金的期末余额(万) | 203428.07 | 228225.99 | 127880.1 | 129711.06 | 100638.92 | 95031.26 | 75731.44 | 61366.04 | 31037.65 | - |
| 现金的期初余额(万) | 228225.99 | 127880.1 | 129711.06 | 100638.92 | 95031.26 | 75731.44 | 61366.04 | 31037.65 | 24990.82 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24797.93 | 100345.89 | -1830.96 | 29072.14 | 5607.66 | 19299.82 | 14365.41 | 30328.39 | 6046.83 | - |