新劲刚300629核心经营数据

3192 ℃
当前股价:19.03,市值:48 亿,动态市盈率PE:34.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-17.21%。
其中,历史营业增长率:11.13%,净利增长率:32.69%; 未来三年预估净利增长率:23.78% (23E:23.89%, 24E:23.01%, 25E:24.44%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 18232.92 13956.29 13152.63 12125.58 10000 6666.67 5000 5000 5000 5000
净资产(万) 123493.35 110113.08 90309 65957.55 35112.23 34959.5 21172.01 18488.66 16471.12 14510.91
总资产(万) 147199.9 131932.51 115867.73 109937.75 47954.17 48471.42 39283.87 37928.43 35817.32 33772.45
营业收入(万) 43039.53 36029.76 31936.91 19360.89 21128.44 25040.13 24487.73 24342.96 25053.55 25888.52
营业收入增长率(%) 19.46 12.82 64.96 -8.37 -15.62 2.26 0.59 -2.84 -3.23 32.51
营业成本(万) 16851.82 15475.03 18463.09 12867.92 14866.44 16967.13 16741.67 17031.52 17862.49 17619.19
营业成本增长率(%) 8.9 -16.18 43.48 -13.44 -12.38 1.35 -1.7 -4.65 1.38 30.84
毛利率(%) 60.85 57.05 42.19 33.54 29.64 32.24 31.63 30.04 28.7 31.94
三项费用(万) 5341.42 4709.13 7210.25 5093.4 3536.12 4941.49 4106.85 4576.75 4873.35 5209.37
费用增长率(%) 13.43 -34.69 41.56 44.04 -28.44 20.32 -10.27 -6.09 -6.45 31.42
费用率(%) 20.4 22.91 53.51 78.44 56.47 61.21 53.02 62.6 67.77 63
净利润(万) 13151.83 9703.05 5011.59 -2620.38 818.91 2464.38 2681.55 2202.36 1958.69 2800.06
净利润增长率(%) 35.54 93.61 -291.25 -419.98 -66.77 -8.1 21.76 12.44 -30.05 36.66
经营现金流(万) -12975.32 14296.15 11250.21 3093.79 -4615.44 1464.92 2071.99 2458.63 4696.37 53.64
现金流增长率(%) -190.76 27.07 263.64 -167.03 -415.06 -29.3 -15.73 -47.65 8655.35 -94.21
净利润现金比(-) -0.99 1.47 2.24 -1.18 -5.64 0.59 0.77 1.12 2.4 0.02
净资产收益率ROE(%) 11.26 9.68 6.41 -5.19 2.34 8.78 13.52 12.6 12.64 21.35
生产资本回报率(%) 203.82 119.86 60.23 -18.74 7.36 26.22 27.43 22.09 22.58 31.83
资本支出(万) 2731.41 1818.35 625.49 320.23 1867.2 1503.37 324.96 1392.02 838.3 805.2
折旧和摊销(万) 1339 1064 1181 1010 795 779 778 837 765 728
归属股东权益(万) 123493.35 110113.08 90309 65957.55 35112.23 34959.5 21172.01 18488.66 16471.12 14510.91
股东权益增长率(%) 12.15 21.93 36.92 87.85 0.44 65.12 14.51 12.25 13.51 23.87
自由现金流(万) 11759 8949 5567 -1931 -253 1740 3135 1647 1885 2723
自由现金流增长率(%) - - - - - - 90.35 -12.63 -30.77 352.33
每股股东权益(元) 6.77 7.89 6.87 5.44 3.51 5.24 4.23 3.7 3.29 2.9
每股股东收益(元) 0.72 0.7 0.38 -0.22 0.08 0.37 0.54 0.44 0.39 0.56
同业推荐: *ST信600485, 盟升电子688311, 星网宇达002829, 移远通信603236, 亨通光电600487, 映翰通688080,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AACBA AAABA ABABA BCCCB BBCCA BBBBA BBBBA BBABA BBABA BBBAA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- ++- ++- +-+ --+ +-+ +-- +-- +-- +--
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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