百川畅银300614核心经营数据 |
1357 ℃ |
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当前股价：11.42，市值：18
亿，动态市盈率PE：-6.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16043.52 | 16043.48 | 16043.45 | 16043.45 | 12032.45 | 12032.45 | 12032.45 | 12032.45 | 11444.21 | 10080.97 |
| 净资产(万) | 127773.58 | 160371.78 | 150079.07 | 147645.83 | 104111.27 | 91286.96 | 79025.58 | 68971.21 | 53557.81 | 35081.7 |
| 总资产(万) | 219409.49 | 228636.55 | 187897.45 | 180344.79 | 139688.16 | 127860.71 | 98399 | 85408.59 | 78091.38 | 55427.59 |
| 营业收入(万) | 45205.63 | 40339.66 | 44495.95 | 49932.29 | 51872.69 | 46416.07 | 31393.43 | 22754.72 | 17571.02 | 11513.12 |
| 营业收入增长率(%) | 12.06 | -9.34 | -10.89 | -3.74 | 11.76 | 47.85 | 37.96 | 29.5 | 52.62 | 58.58 |
| 营业成本(万) | 37357.68 | 31065.79 | 30804.19 | 29443.65 | 28407.71 | 24023.33 | 17240.52 | 12341.45 | 9151.82 | 6197.47 |
| 营业成本增长率(%) | 20.25 | 0.85 | 4.62 | 3.65 | 18.25 | 39.34 | 39.7 | 34.85 | 47.67 | 47.57 |
| 毛利率(%) | 17.36 | 22.99 | 30.77 | 41.03 | 45.24 | 48.24 | 45.08 | 45.76 | 47.92 | 46.17 |
| 三项费用(万) | 18115.17 | 14390.58 | 9344.12 | 10718.91 | 9426.92 | 8024.62 | 5083.72 | 4332.27 | 3084.84 | 3306.6 |
| 费用增长率(%) | 25.88 | 54.01 | -12.83 | 13.71 | 17.47 | 57.85 | 17.35 | 40.44 | -6.71 | 179.74 |
| 费用率(%) | 230.83 | 155.17 | 68.25 | 52.32 | 40.17 | 35.84 | 35.92 | 41.6 | 36.64 | 62.2 |
| 净利润(万) | -30511.49 | -9595.09 | 3569.89 | 10791.06 | 12812.42 | 12180.46 | 9163.02 | 5790.67 | 5250.87 | 2753.01 |
| 净利润增长率(%) | 217.99 | -368.78 | -66.92 | -15.78 | 5.19 | 32.93 | 58.24 | 10.28 | 90.73 | -9.59 |
| 经营现金流(万) | 5952.23 | 9198.08 | 16561.89 | 12170.8 | 14036.94 | 10858.71 | 17606.24 | 11975.81 | 10481.13 | 5534.19 |
| 现金流增长率(%) | -35.29 | -44.46 | 36.08 | -13.29 | 29.27 | -38.32 | 47.02 | 14.26 | 89.39 | 513.91 |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | -0.96 | 4.64 | 1.13 | 1.1 | 0.89 | 1.92 | 2.07 | 2 | 2.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | -21.18 | -6.18 | 2.4 | 8.57 | 13.11 | 14.3 | 12.38 | 9.45 | 11.85 | 9.65 |
| 生产资本回报率(%) | -31.6 | -9.38 | 6.23 | 18.46 | 21.15 | 19.74 | 17.41 | 13.08 | 14.96 | 9.13 |
| 资本支出(万) | 14517.16 | 45301.62 | 22818.58 | 16425.89 | 12925.54 | 22248.62 | 19264.79 | 18218.46 | 14642.89 | 7263.74 |
| 折旧和摊销(万) | 11842 | 11282 | 11786 | 10531 | 10265 | 7966 | 5967 | 4616 | 3823 | 2932 |
| 归属股东权益(万) | 128379.64 | 159160.14 | 149548.02 | 146914.81 | 103393.79 | 90896.92 | 78697.97 | 68963.93 | 53549.8 | 35081.7 |
| 股东权益增长率(%) | -19.34 | 6.43 | 1.79 | 42.09 | 13.75 | 15.5 | 14.11 | 28.78 | 52.64 | 59.84 |
| 自由现金流(万) | -30896 | -43193 | -7264 | 5006 | 9826 | -2162 | -4056 | -7811 | -5569 | -1579 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -49.05 | -554.49 | -46.7 | -48.07 | 40.26 | 252.69 | 261.33 |
| 每股股东权益(元) | 8 | 9.92 | 9.32 | 9.16 | 8.59 | 7.55 | 6.54 | 5.73 | 4.68 | 3.48 |
| 每股股东收益(元) | -1.76 | -0.57 | 0.23 | 0.68 | 1.04 | 1.01 | 0.77 | 0.48 | 0.46 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | BBACA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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