中富通300560核心经营数据 |
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当前股价：16.6，市值：38
亿，动态市盈率PE：-62.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.85%。 其中，历史营业增长率：18.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22974.36 | 22781.44 | 22626.98 | 22626.98 | 18932.4 | 15777 | 10518 | 7012 | 5259 | 5259 |
| 净资产(万) | 110008.63 | 114096.17 | 110531.18 | 106491.99 | 63409.28 | 57797.52 | 48346.58 | 45224.51 | 26535.11 | 23081.73 |
| 总资产(万) | 272244.11 | 270960.43 | 273831.11 | 197693.45 | 119757.41 | 105143.24 | 58909.04 | 55370.44 | 37867.25 | 35765.43 |
| 营业收入(万) | 128665.8 | 105578.99 | 97692.67 | 79394.4 | 71366.01 | 54836.14 | 39012.58 | 33029.25 | 28580.62 | 25865.26 |
| 营业收入增长率(%) | 21.87 | 8.07 | 23.05 | 11.25 | 30.14 | 40.56 | 18.12 | 15.57 | 10.5 | 5.68 |
| 营业成本(万) | 108444.43 | 79567.19 | 69808.1 | 55214.42 | 51276.14 | 38412.05 | 28028.46 | 22910.3 | 19482.6 | 16504.44 |
| 营业成本增长率(%) | 36.29 | 13.98 | 26.43 | 7.68 | 33.49 | 37.05 | 22.34 | 17.59 | 18.04 | 7.01 |
| 毛利率(%) | 15.72 | 24.64 | 28.54 | 30.46 | 28.15 | 29.95 | 28.16 | 30.64 | 31.83 | 36.19 |
| 三项费用(万) | 13403.36 | 13301.57 | 10312.08 | 9824.52 | 9140.55 | 6326.24 | 6057.04 | 5339.06 | 4323.35 | 3752.78 |
| 费用增长率(%) | 0.77 | 28.99 | 4.96 | 7.48 | 44.49 | 4.44 | 13.45 | 23.49 | 15.2 | 7.81 |
| 费用率(%) | 66.28 | 51.14 | 36.98 | 40.63 | 45.5 | 38.52 | 55.14 | 52.76 | 47.52 | 40.09 |
| 净利润(万) | -5324.04 | 3659.24 | 7504.4 | 8549.54 | 6510.02 | 6862 | 3903.2 | 3815.44 | 3471.33 | 3337.91 |
| 净利润增长率(%) | -245.5 | -51.24 | -12.22 | 31.33 | -5.13 | 75.8 | 2.3 | 9.91 | 4 | -5.93 |
| 经营现金流(万) | 6255.68 | 12063.13 | 5300.74 | 4522.79 | -2113.91 | 6076.22 | -1733.76 | 589.03 | 1461.01 | 640.91 |
| 现金流增长率(%) | -48.14 | 127.57 | 17.2 | -313.95 | -134.79 | -450.46 | -394.34 | -59.68 | 127.96 | -43.39 |
| 净利润现金比(-) | -1.17 | 3.3 | 0.71 | 0.53 | -0.32 | 0.89 | -0.44 | 0.15 | 0.42 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.75 | 3.26 | 6.92 | 10.06 | 10.74 | 12.93 | 8.34 | 10.63 | 13.99 | 15.59 |
| 生产资本回报率(%) | -13.72 | 10.73 | 26.59 | 38.82 | 47.89 | 57.66 | 62.45 | 182.6 | 154.89 | 159.95 |
| 资本支出(万) | 8208.05 | 7051.72 | 9338.8 | 9989.1 | 4317.63 | 3083.19 | 6143.92 | 2481.64 | 801.41 | 782.88 |
| 折旧和摊销(万) | 4147 | 2922 | 2574 | 2380 | 2076 | 1436 | 795 | 605 | 566 | 534 |
| 归属股东权益(万) | 107702.72 | 111602.72 | 108119.65 | 104628.26 | 58107.09 | 53344.48 | 48344.75 | 45222.79 | 26533.5 | 23080.23 |
| 股东权益增长率(%) | -3.49 | 3.22 | 3.34 | 80.06 | 8.93 | 10.34 | 6.9 | 70.44 | 14.96 | 16.89 |
| 自由现金流(万) | -9343 | -552 | 529 | 668 | 3445 | 4203 | -1446 | 1939 | 3236 | 3089 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -40.08 | 4.76 | -4.95 |
| 每股股东权益(元) | 4.69 | 4.9 | 4.78 | 4.62 | 3.07 | 3.38 | 4.6 | 6.45 | 5.05 | 4.39 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.37 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.66 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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