陇神戎发300534现金流量表 |
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当前股价：9.56，市值：29
亿，动态市盈率PE：104.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.94%。 其中，历史营业增长率：17.11%，净利增长率：4.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129171.91 | 118190.98 | 39974.23 | 35589.03 | 28538.62 | 26638.63 | 23528.62 | 26931.14 | 25752.7 | 25845.89 |
| 收到的税费返还(万) | 36.17 | - | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7161.66 | 4447.44 | 4353.45 | 2893.69 | 4080.04 | 1182.58 | 725.22 | 654.37 | 584.65 | 1651.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136369.75 | 122638.42 | 44328.61 | 38482.72 | 32618.66 | 27821.2 | 24253.83 | 27585.51 | 26337.35 | 27497.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34950.43 | 36170.01 | 25690.1 | 20814.99 | 18130.87 | 15697.76 | 13441.2 | 17984.42 | 15594.15 | 17152.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9817.69 | 8802.58 | 3752.05 | 3077.95 | 2551.33 | 2695.74 | 2446.66 | 2274.55 | 2130.71 | 2070.62 |
| 支付的各项税费(万) | 15593.77 | 13523.76 | 2153.6 | 2013.29 | 1600.3 | 1723.35 | 2414.74 | 3122.79 | 4116.14 | 3514.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58993.42 | 54489.44 | 11590.16 | 7463 | 5986.07 | 4883.5 | 4927.94 | 4409.14 | 3182.8 | 1698.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119355.31 | 112985.79 | 43185.91 | 33369.23 | 28268.57 | 25000.35 | 23230.54 | 27790.89 | 25023.8 | 24436.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17014.43 | 9652.63 | 1142.7 | 5113.49 | 4350.09 | 2820.85 | 1023.29 | -205.38 | 1313.54 | 3060.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 60 | - | 91.22 | 79.81 | 60 | 25.83 | 101.81 | 83.14 | - | 27.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.32 | 0.07 | 16.56 | - | 11.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 2000 | 2000 | 7729 | 8800 | 5500 | - | 22100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60 | - | 1591.22 | 2081.14 | 2060.07 | 7771.39 | 8901.81 | 5594.33 | - | 22127.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7821.76 | 12635.9 | 1362.61 | 41.37 | 1855.24 | 2852.34 | 277.6 | 5572.04 | 5303.07 | 16465.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5220 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2202.15 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 2000 | 2000 | 7729.32 | 8800 | 5500 | - | 22100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7821.76 | 12635.9 | 2862.61 | 2041.37 | 3855.24 | 12783.81 | 9077.6 | 11072.04 | 10523.07 | 38765.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7761.76 | -12635.9 | -1271.39 | 39.77 | -1795.17 | -5012.41 | -175.79 | -5477.71 | -10523.07 | -16638.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 175 | 168 | - | - | - | - | - | - | 25957.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 75 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 991.87 | 14200 | - | - | 7000 | 2400 | - | - | - | 27000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1690.88 | - | - | - | - | 64.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2857.75 | 14368 | - | - | 7000 | 2464.55 | - | - | 25957.88 | 27000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4338 | 250 | - | 7006.58 | 2400 | - | - | - | 17000 | 15000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5200.72 | 381.71 | - | 53.5 | 498.89 | 412.45 | 403.21 | 866.7 | 731.66 | 2570.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3671.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2475.62 | 18808.2 | - | - | - | 1000 | - | 21.85 | 790.67 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12014.34 | 19439.91 | - | 7060.07 | 2898.89 | 1412.45 | 403.21 | 888.55 | 18522.33 | 17600.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9156.59 | -5071.91 | - | -7060.07 | 4101.11 | 1052.1 | -403.21 | -888.55 | 7435.55 | 9399.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.6 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 96.08 | -8055.18 | -128.69 | -1906.82 | 6655.43 | -1139.46 | 444.29 | -6571.64 | -1773.98 | -4178.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28869.22 | 36924.4 | 9912.06 | 11818.88 | 5163.45 | 6302.91 | 5858.62 | 12430.26 | 14204.24 | 18382.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28965.31 | 28869.22 | 9783.37 | 9912.06 | 11818.88 | 5163.45 | 6302.91 | 5858.62 | 12430.26 | 14204.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5191.13 | 8385.16 | 3029.61 | -629.81 | 328.29 | 1536.4 | 1227.78 | 1711.22 | 4725.23 | 6067.72 |
| 资产减值准备(万) | -90.5 | 899.45 | 634.68 | 600.3 | 254.85 | 388.15 | 305.53 | 204.82 | 287.81 | 323.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3571.71 | 2806.36 | 1871.5 | 2130.16 | 1830.48 | 1855.72 | 1662.03 | 1478.57 | 505.67 | 328.34 |
| 无形资产摊销(万) | 208.16 | 183.76 | 130.55 | 126.3 | 119.93 | 128.03 | 119.01 | 108.23 | 102.5 | 7.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.84 | 5.63 | - | - | - | - | - | - | - | 10.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 69.31 | 23.56 | - | -7.02 | - | 15.57 | -51.34 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.08 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 311.99 | 393.82 | -2.2 | 59.14 | 212.05 | 73.31 | 39.2 | 39.2 | 79.6 | 106.38 |
| 投资损失(万) | -60 | - | -91.22 | -79.81 | -60 | -25.83 | -101.81 | -83.14 | - | -27.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -99.04 | -153.84 | -148.16 | 24.43 | -316 | 22.88 | -26.37 | -144.54 | -39.69 | -50.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 129.56 | 24.43 | -0.03 | -0.33 | -0.33 | -4.24 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1851.55 | -1164.59 | -769.19 | -1279.26 | -203.7 | -608.72 | -884.36 | -817.75 | 2588.46 | 1128.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 581.77 | 259.03 | -9719.63 | 3452.73 | -318.14 | -46.31 | -132.98 | -3886.63 | -6174.93 | -5230.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9001.15 | -2010.14 | 6272.08 | 827.74 | 2635.41 | -364.91 | -984.21 | 1184.66 | -761.1 | 396.4 |
| 其他(万) | - | - | -65.3 | -112.17 | -133.22 | -149.2 | -149.2 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17014.43 | 9652.63 | 1142.7 | 5113.49 | 4350.09 | 2820.85 | 1023.29 | -205.38 | 1313.54 | 3060.15 |
| 现金的期末余额(万) | 28965.31 | 28869.22 | 9783.37 | 9912.06 | 11818.88 | 5163.45 | 6302.91 | 5858.62 | 12430.26 | 14204.24 |
| 现金的期初余额(万) | 28869.22 | 36924.4 | 9912.06 | 11818.88 | 5163.45 | 6302.91 | 5858.62 | 12430.26 | 14204.24 | 18382.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 96.08 | -8055.18 | -128.69 | -1906.82 | 6655.43 | -1139.46 | 444.29 | -6571.64 | -1773.98 | -4178.47 |