陇神戎发300534核心经营数据 |
3503 ℃ |
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当前股价：9.52，市值：29
亿，动态市盈率PE：72.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.94%。 其中，历史营业增长率：19.04%，净利增长率：13.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30334.5 | 30334.5 | 30334.5 | 30334.5 | 30334.5 | 30334.5 | 30334.5 | 8667 | 6500 | 6500 |
| 净资产(万) | 71151.06 | 76313.16 | 73283.55 | 73913.36 | 73888.41 | 72083.06 | 71219.29 | 70373.64 | 40557.32 | 36309.61 |
| 总资产(万) | 133665.15 | 91279.29 | 82407.29 | 86666.12 | 81014.64 | 77851.45 | 78222.99 | 76347.62 | 64674.22 | 47849.3 |
| 营业收入(万) | 108005 | 41324.68 | 28781.3 | 25489.98 | 23900.33 | 20316.58 | 26958.7 | 26968.1 | 27736.09 | 30157.53 |
| 营业收入增长率(%) | 161.36 | 43.58 | 12.91 | 6.65 | 17.64 | -24.64 | -0.03 | -2.77 | -8.03 | 9.71 |
| 营业成本(万) | 38622.92 | 24952.39 | 19542.07 | 17179.96 | 14853.89 | 11676.51 | 18146.34 | 17191.53 | 16940.79 | 20077.8 |
| 营业成本增长率(%) | 54.79 | 27.69 | 13.75 | 15.66 | 27.21 | -35.65 | 5.55 | 1.48 | -15.62 | -0.79 |
| 毛利率(%) | 64.24 | 39.62 | 32.1 | 32.6 | 37.85 | 42.53 | 32.69 | 36.25 | 38.92 | 33.42 |
| 三项费用(万) | 56037.31 | 12235.92 | 9012.03 | 7326.89 | 6420.18 | 6443.81 | 6990.7 | 4289.97 | 3184.22 | 3179.13 |
| 费用增长率(%) | 357.97 | 35.77 | 23 | 14.12 | -0.37 | -7.82 | 62.95 | 34.73 | 0.16 | 17.4 |
| 费用率(%) | 80.77 | 74.74 | 97.54 | 88.17 | 70.97 | 74.58 | 79.33 | 43.88 | 29.5 | 31.54 |
| 净利润(万) | 8385.16 | 3029.61 | -629.81 | 328.29 | 1536.4 | 1227.78 | 1711.22 | 4725.23 | 6067.72 | 6042.44 |
| 净利润增长率(%) | 176.77 | -581.04 | -291.85 | -78.63 | 25.14 | -28.25 | -63.79 | -22.13 | 0.42 | 47.69 |
| 经营现金流(万) | 9652.63 | 1142.7 | 5113.49 | 4350.09 | 2820.85 | 1023.29 | -205.38 | 1313.54 | 3060.15 | 3900.8 |
| 现金流增长率(%) | 744.72 | -77.65 | 17.55 | 54.21 | 175.66 | -598.24 | -115.64 | -57.08 | -21.55 | 8.6 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 0.38 | -8.12 | 13.25 | 1.84 | 0.83 | -0.12 | 0.28 | 0.5 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.37 | 4.05 | -0.86 | 0.44 | 2.11 | 1.71 | 2.42 | 8.52 | 15.79 | 17.72 |
| 生产资本回报率(%) | 19.54 | 9.98 | -1.33 | 1.01 | 5.49 | 3.72 | 4.22 | 13.63 | 20.17 | 46.8 |
| 资本支出(万) | 12635.9 | 1362.61 | 41.37 | 1855.24 | 2852.34 | 277.6 | 5572.04 | 5303.07 | 16465.76 | 9935.49 |
| 折旧和摊销(万) | 2996 | 2002 | 2256 | 1950 | 1984 | 1781 | 1587 | 608 | 346 | 311 |
| 归属股东权益(万) | 63370.6 | 74607.65 | 72025.01 | 72935.62 | 73055.86 | 72083.06 | 71219.29 | 70373.64 | 40557.32 | 36309.61 |
| 股东权益增长率(%) | -15.06 | 3.59 | -1.25 | -0.16 | 1.35 | 1.21 | 1.2 | 73.52 | 11.7 | 13.85 |
| 自由现金流(万) | -3475 | 3222 | 1304 | 278 | 409 | 2731 | -2274 | 30 | -10052 | -3582 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -100.3 | 180.63 | 107.05 |
| 每股股东权益(元) | 2.09 | 2.46 | 2.37 | 2.4 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 8.12 | 6.24 | 5.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.09 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.55 | 0.93 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | BCBCA | BCCCB | BCACB | BCACB | ACBCB | BCCCB | BBBBA | BABAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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