新光药业300519现金流量表 |
3214 ℃ |
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当前股价：12.73，市值：20
亿，动态市盈率PE：35.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.87%。 其中，历史营业增长率：1.37%，净利增长率：2.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27768.49 | 33918.4 | 30740.67 | 26356.92 | 26914.29 | 26018.14 | 29028.97 | 29545.57 | 29167.88 | 26831.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 79.33 | 190.4 | 63.47 | - | 63.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2080.47 | 1117.12 | 2004.66 | 1622.16 | 1314.16 | 733.48 | 339.68 | 896.5 | 228.66 | 302.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29848.95 | 35035.52 | 32745.33 | 27979.08 | 28228.45 | 26830.96 | 29559.05 | 30505.54 | 29396.54 | 27197.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13245.05 | 11138.3 | 6640.4 | 5460.95 | 7328.31 | 6059.75 | 4282.22 | 4277.15 | 2970.37 | 4898.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3495.94 | 3610.75 | 3451.66 | 3130.36 | 3139.29 | 3221.55 | 3184.06 | 3312.94 | 2942.71 | 2650.11 |
| 支付的各项税费(万) | 4489.6 | 3599.57 | 4475.79 | 4356.2 | 4033.94 | 4279.12 | 5386.09 | 6030.41 | 6275.71 | 5249.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3289.32 | 4043.96 | 3941.95 | 3770.41 | 3900.29 | 3993.3 | 4283.47 | 4766.57 | 4723.7 | 4417.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24519.91 | 22392.58 | 18509.8 | 16717.91 | 18401.83 | 17553.72 | 17135.85 | 18387.06 | 16912.49 | 17215.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5329.04 | 12642.94 | 14235.53 | 11261.17 | 9826.62 | 9277.23 | 12423.2 | 12118.49 | 12484.04 | 9982.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 320 | 240 | 240 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 429.21 | 454.94 | 677.74 | 696.28 | 419.21 | 831.51 | 407.56 | 70.67 | 281.41 | 281.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.08 | 2.8 | 20 | - | - | 12.91 | - | - | -0.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46000 | 42000 | 37500 | 32979 | 28000 | 33000 | 28000 | - | - | 740 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46461.29 | 42457.74 | 38517.74 | 33915.28 | 28659.21 | 33844.42 | 28407.56 | 70.67 | 280.52 | 1021.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1598.74 | 1664.48 | 1471.27 | 1026.94 | 1599.53 | 2126.66 | 3040.12 | 2226.99 | 1484 | 2184.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50000 | 41000 | 41500 | 18500 | 32000 | 34000 | 29800 | 15000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51598.74 | 42664.48 | 42971.27 | 19526.94 | 33599.53 | 36126.66 | 32840.12 | 17226.99 | 1484 | 2664.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5137.44 | -206.74 | -4453.53 | 14388.34 | -4940.32 | -2282.24 | -4432.55 | -17156.32 | -1203.48 | -1643.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22700 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22700 | 200 | 100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8000 | 9600 | 9600 | 7200 | 4800 | 4000 | 4000 | 4.56 | 6006.32 | 6007.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1430.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8100 | 9700 | 9700 | 7300 | 4900 | 4100 | 4100 | 1535.06 | 6206.32 | 6307.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8000 | -9600 | -9600 | -7200 | -4800 | -4000 | -4000 | 21164.94 | -6006.32 | -6207.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7808.4 | 2836.2 | 182 | 18449.51 | 86.3 | 2995 | 3990.65 | 16127.11 | 5274.24 | 2131.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62202.98 | 59366.78 | 59184.78 | 40735.27 | 40648.97 | 37653.98 | 33663.33 | 17536.21 | 12261.98 | 10130.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54394.58 | 62202.98 | 59366.78 | 59184.78 | 40735.27 | 40648.97 | 37653.98 | 33663.33 | 17536.21 | 12261.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6435.65 | 10882.1 | 11428.04 | 9897.64 | 9390.07 | 8799.58 | 10615.92 | 11895.88 | 11878.42 | 10565.15 |
| 资产减值准备(万) | -20.48 | 63.11 | 46.21 | 27.92 | 40.52 | -38.1 | -17.83 | 16.8 | 84.27 | 58.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1364.28 | 1292.31 | 1173.02 | 1139.83 | 983.89 | 757.35 | 579.55 | 573.74 | 569.92 | 567.12 |
| 无形资产摊销(万) | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.08 | 36.07 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 29.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 29.06 | - | 71.19 | - | - | -1.71 | - | 1.86 | 10 | 16.39 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.32 | -0.01 | 2.29 | 44.54 | 18 | 3.67 | 0.79 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 | 6.16 | 6.97 |
| 投资损失(万) | -407.27 | -431.55 | -641.68 | -659.16 | -419.21 | -793.38 | -385.06 | -70.67 | -281.41 | -281.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 72.92 | -11.09 | -4.99 | -11.78 | -28.58 | 7.83 | 4.15 | -2.19 | -11.84 | -6.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -57.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2577.53 | 41.63 | -446.39 | 607.51 | 544.77 | -1189 | -245.34 | -1039.02 | -274.66 | 35.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1439.88 | -843.87 | 292.98 | -51.17 | -157.94 | 1045.83 | 926.54 | -265.01 | 517.42 | -2279.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1060.29 | 1537.2 | 2201.74 | 152.78 | -580.97 | 656.11 | 915.43 | 973.51 | -43.3 | 1271.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5329.04 | 12642.94 | 14235.53 | 11261.17 | 9826.62 | 9277.23 | 12423.2 | 12118.49 | 12484.04 | 9982.01 |
| 现金的期末余额(万) | 54394.58 | 62202.98 | 59366.78 | 59184.78 | 40735.27 | 40648.97 | 37653.98 | 33663.33 | 17536.21 | 12261.98 |
| 现金的期初余额(万) | 62202.98 | 59366.78 | 59184.78 | 40735.27 | 40648.97 | 37653.98 | 33663.33 | 17536.21 | 12261.98 | 10130.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7808.4 | 2836.2 | 182 | 18449.51 | 86.3 | 2995 | 3990.65 | 16127.11 | 5274.24 | 2131.23 |