海顺新材300501现金流量表 |
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当前股价：15.31，市值：30
亿，动态市盈率PE：43.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.86%。 其中，历史营业增长率：16.96%，净利增长率：10.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99088.69 | 88269.46 | 99468.14 | 91087.47 | 61530.55 | 47252.14 | 36123.64 | 29109.1 | 20220.5 | 20020.2 |
| 收到的税费返还(万) | 2543.61 | 5424.39 | 3994.69 | 2168.9 | 606.73 | 543.63 | 598.19 | 287.5 | 308.76 | 798.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6179.28 | 3942.96 | 10154.75 | 6332.2 | 7523.25 | 5502.39 | 1496.33 | 1802.2 | 755.86 | 2086.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107811.57 | 97636.81 | 113617.58 | 99588.57 | 69660.53 | 53298.17 | 38218.16 | 31198.81 | 21285.12 | 22905.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59644.55 | 57763.76 | 71912.29 | 60492.76 | 39085.39 | 20872.51 | 19980.57 | 14025.35 | 10056.02 | 8675.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15905.48 | 14229.51 | 11496.65 | 9156.67 | 6886.34 | 6110.62 | 4901.69 | 3451.5 | 2584.3 | 2016.94 |
| 支付的各项税费(万) | 7024.75 | 7207.07 | 5179.85 | 5052.5 | 4427.9 | 3600.1 | 2831.9 | 2665.57 | 1940.51 | 2213.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9106.01 | 8376.81 | 11333.03 | 10922.7 | 11512.31 | 13127.12 | 7755.02 | 5547.41 | 3358.07 | 4672.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91680.79 | 87577.15 | 99921.82 | 85624.64 | 61911.93 | 43710.36 | 35469.19 | 25689.84 | 17938.89 | 17577.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16130.78 | 10059.66 | 13695.77 | 13963.94 | 7748.6 | 9587.81 | 2748.97 | 5508.97 | 3346.23 | 5327.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47594.62 | 15765.5 | 42227 | 21261.43 | 51362.79 | 10867 | 58324.5 | 55522.75 | 61495.09 | 14671.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2275.33 | 3147.5 | 1098.35 | 908.21 | 781.35 | 243.88 | 825.1 | 692.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.74 | 223.85 | 109.25 | 176.17 | 2.49 | 14.44 | 69.03 | 8.8 | 28.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1589.57 | - | - | 644.54 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49885.7 | 19136.85 | 43434.6 | 22345.81 | 52146.64 | 12714.89 | 59218.63 | 56223.8 | 62167.69 | 14671.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17099.14 | 29882.3 | 34713.83 | 24164.11 | 13867.46 | 8328.88 | 6768.83 | 4577.75 | 5722.05 | 1523.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 56953.5 | 18805.5 | 42419 | 23049.43 | 49566.79 | 23959.53 | 57015.47 | 47942.75 | 81020 | 14570 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5519.11 | 2763.32 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74052.64 | 48687.8 | 77132.83 | 47213.54 | 63434.25 | 32288.4 | 69303.41 | 55283.82 | 86742.05 | 16093.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24166.94 | -29550.94 | -33698.23 | -24867.74 | -11287.62 | -19573.52 | -10084.78 | 939.98 | -24574.36 | -1422.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 59809.2 | - | 2969.51 | - | - | 27444.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14770 | 16476.83 | 14072.05 | 29020.87 | 21995.31 | 17789.3 | 7328 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2418.99 | 63801.43 | 690.2 | 4257.66 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17188.99 | 80278.26 | 14762.24 | 93087.73 | 21995.31 | 20758.81 | 7328 | - | 27444.99 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25926.83 | 18266.65 | 22569.84 | 25203.62 | 14032 | 4982 | 650 | 1200 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9922.43 | 2139.11 | 3575 | 2272.29 | 1848.69 | 3641.86 | 3480.3 | 2699.38 | 2705.9 | 2000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | 7.76 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11039.26 | 346.21 | 327.2 | 262.13 | 777.59 | 77.13 | 3999.13 | 900.43 | 1110 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46888.53 | 20751.97 | 26472.04 | 27738.04 | 16658.28 | 8700.99 | 8129.43 | 4799.81 | 4815.9 | 2000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29699.53 | 59526.29 | -11709.8 | 65349.69 | 5337.03 | 12057.81 | -801.43 | -4799.81 | 22629.09 | -2000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -224.45 | 282.41 | 575.79 | -160.23 | -253.43 | -30.55 | 57.29 | -85.38 | 97.37 | 2.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37960.14 | 40317.42 | -31136.47 | 54285.67 | 1544.58 | 2041.55 | -8079.95 | 1563.75 | 1498.33 | 1907.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70527.01 | 30209.59 | 61346.06 | 7060.4 | 5515.81 | 3474.26 | 11554.22 | 9990.46 | 8492.13 | 6584.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32566.87 | 70527.01 | 30209.59 | 61346.06 | 7060.4 | 5515.81 | 3474.26 | 11554.22 | 9990.46 | 8492.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8090.64 | 9432.93 | 10985.21 | 10902.93 | 10542.74 | 6573.38 | 6436.37 | 6569.98 | 6496.88 | 5878.41 |
| 资产减值准备(万) | 2200.62 | 1325.28 | 806.4 | 325.01 | 207.17 | 248.61 | 420.62 | 363.65 | 236.41 | 66.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6583.32 | 4835.97 | 3948.93 | 3307.26 | 3201.71 | 3074.25 | 2107.62 | 938.67 | 611.84 | 653.63 |
| 无形资产摊销(万) | 358.01 | 354.46 | 349.23 | 336.19 | 258.23 | 230.17 | 113.94 | 33.6 | 33.51 | 35.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 267.6 | 239.03 | 108.12 | 208.73 | 305.79 | 329.69 | 256.78 | 287.71 | 172.73 | 14.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.52 | -18.01 | 23.67 | 15.71 | -0.11 | 10.31 | 6.1 | 7.99 | 4.7 | -2.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.11 | 17.64 | 43.59 | 101.18 | 10.85 | 72.35 | 42.72 | 1.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 318.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3751.75 | 2254 | -865.63 | 188.84 | 1391.64 | 689.64 | 93.76 | 141.23 | -97.37 | -2.68 |
| 投资损失(万) | -753.61 | -773.38 | -6.45 | -1245.44 | -2016.1 | -1722.29 | -819.99 | -692.25 | -505.09 | -101.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | -510.51 | -235.69 | -582.53 | -504.88 | -260.21 | -62.08 | 66.22 | -24.47 | -45.06 | -3.62 |
| 存货的减少(万) | -4627.33 | -1545.95 | -3616.69 | -4596.22 | -534.99 | -993.58 | -2284.25 | -1945.32 | -1095.38 | 133.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8827.02 | -4728.06 | -10242.19 | -213.24 | -4316.33 | -8112.89 | -7669.37 | -1541.84 | -748.29 | -1497.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8792.24 | -1391.77 | 12450.88 | 5017.71 | -1506.88 | 7929.69 | 3978.44 | 1368.47 | -1718.64 | 153.22 |
| 其他(万) | 186.42 | - | - | 56.77 | 465.1 | 1320.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16130.78 | 10059.66 | 13695.77 | 13963.94 | 7748.6 | 9587.81 | 2748.97 | 5508.97 | 3346.23 | 5327.47 |
| 现金的期末余额(万) | 32566.87 | 70527.01 | 30209.59 | 61346.06 | 7060.4 | 5515.81 | 3474.26 | 11554.22 | 9990.46 | 8492.13 |
| 现金的期初余额(万) | 70527.01 | 30209.59 | 61346.06 | 7060.4 | 5515.81 | 3474.26 | 11554.22 | 9990.46 | 8492.13 | 6584.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37960.14 | 40317.42 | -31136.47 | 54285.67 | 1544.58 | 2041.55 | -8079.95 | 1563.75 | 1498.33 | 1907.95 |