海顺新材300501核心经营数据 |
3986 ℃ |
当前股价:13.2,市值:26
亿,动态市盈率PE:23.18,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.77%。 其中,历史营业增长率:19.03%,净利增长率:16.12%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 19353.15 | 19353.15 | 15652.98 | 15652.98 | 10088.82 | 6725.88 | 5338 | 4000 | 4000 | 4000 |
净资产(万) | 167955.3 | 158550.12 | 87640.46 | 76236.66 | 71483.89 | 63368.88 | 59442.44 | 27092.06 | 23213.65 | 19584.52 |
总资产(万) | 230535.21 | 226405.03 | 140548.67 | 123486.15 | 94248.13 | 70987.41 | 68389.31 | 33883.23 | 28804.05 | 25707.72 |
营业收入(万) | 101260.12 | 85685.78 | 71378.5 | 62103.04 | 50719.59 | 37561.72 | 30127.59 | 29397.84 | 28984.97 | 27736.68 |
营业收入增长率(%) | 18.18 | 20.04 | 14.94 | 22.44 | 35.03 | 24.68 | 2.48 | 1.42 | 4.5 | 31.93 |
营业成本(万) | 74093.45 | 60981.15 | 46997.46 | 42752.36 | 34149.32 | 23513.61 | 18471.98 | 18593.06 | 18819.66 | 18226.68 |
营业成本增长率(%) | 21.5 | 29.75 | 9.93 | 25.19 | 45.23 | 27.29 | -0.65 | -1.2 | 3.25 | 31.02 |
毛利率(%) | 26.83 | 28.83 | 34.16 | 31.16 | 32.67 | 37.4 | 38.69 | 36.75 | 35.07 | 34.29 |
三项费用(万) | 10595.12 | 10414.1 | 11641.25 | 10638.48 | 7037.83 | 6807.56 | 4648.72 | 4272.67 | 3963.25 | 3909.72 |
费用增长率(%) | 1.74 | -10.54 | 9.43 | 51.16 | 3.38 | 46.44 | 8.8 | 7.81 | 1.37 | 32.13 |
费用率(%) | 39 | 42.15 | 47.75 | 54.98 | 42.47 | 48.46 | 39.88 | 39.54 | 38.99 | 41.11 |
净利润(万) | 10985.21 | 10902.93 | 10542.74 | 6573.38 | 6436.37 | 6569.98 | 6496.88 | 5878.41 | 5429.13 | 4447.96 |
净利润增长率(%) | 0.75 | 3.42 | 60.39 | 2.13 | -2.03 | 1.13 | 10.52 | 8.28 | 22.06 | 30.6 |
经营现金流(万) | 13695.77 | 13963.94 | 7748.6 | 9587.81 | 2748.97 | 5508.97 | 3346.23 | 5327.47 | 6280.54 | 2840.31 |
现金流增长率(%) | -1.92 | 80.21 | -19.18 | 248.78 | -50.1 | 64.63 | -37.19 | -15.17 | 121.12 | 7.2 |
净利润现金比(-) | 1.25 | 1.28 | 0.73 | 1.46 | 0.43 | 0.84 | 0.52 | 0.91 | 1.16 | 0.64 |
净资产收益率ROE(%) | 6.73 | 8.86 | 12.87 | 8.9 | 9.55 | 10.7 | 15.02 | 23.37 | 25.37 | 24.66 |
生产资本回报率(%) | 14.15 | 14.6 | 20.28 | 16.58 | 20.15 | 38.12 | 48.42 | 72.79 | 71.72 | 56.64 |
资本支出(万) | 34713.83 | 24164.11 | 13867.46 | 8328.88 | 6768.83 | 4577.75 | 5722.05 | 1523.37 | 140.69 | 566.33 |
折旧和摊销(万) | 4406 | 3852 | 3766 | 3634 | 2478 | 1260 | 818 | 704 | 737 | 685 |
归属股东权益(万) | 159662.03 | 150995.91 | 80524.61 | 69373.18 | 64496.17 | 61192.26 | 57254.67 | 26932.32 | 23055.58 | 19433.17 |
股东权益增长率(%) | 5.74 | 87.52 | 16.07 | 7.56 | 5.4 | 6.88 | 112.59 | 16.81 | 18.64 | 17.87 |
自由现金流(万) | -20062 | -9848 | 189 | 2003 | 2326 | 3263 | 1556 | 5057 | 6019 | 4565 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -69.23 | -15.98 | 31.85 | 26.7 |
每股股东权益(元) | 8.25 | 7.8 | 5.14 | 4.43 | 6.39 | 9.1 | 10.73 | 6.73 | 5.76 | 4.86 |
每股股东收益(元) | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.43 | 0.66 | 0.98 | 1.21 | 1.47 | 1.36 | 1.11 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |