华图山鼎300492现金流量表 |
3527 ℃ |
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当前股价：106.85，市值：150
亿，动态市盈率PE：-891.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.13%。 其中，历史营业增长率：2.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:29.38%, 26E:44.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39227.39 | 6911.67 | 10509.1 | 13865.75 | 21721.87 | 25284.31 | 12979.69 | 13350.81 | 15868.21 | 15080.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2529.82 | 1038.77 | 438.22 | 928.72 | 1413.51 | 754.88 | 883.75 | 580.51 | 307.56 | 375.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41757.21 | 7950.44 | 10947.32 | 14794.46 | 23135.38 | 26039.19 | 13863.44 | 13931.32 | 16175.78 | 15455.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4990.71 | 2217.61 | 3139.14 | 3462.71 | 6214.51 | 4966.37 | 2114.96 | 2009.36 | 1679.63 | 1738.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11830.75 | 4004.2 | 5752.38 | 7671.91 | 9972.9 | 8314.06 | 6682.5 | 8264.84 | 10042.17 | 11622.7 |
| 支付的各项税费(万) | 628.09 | 1065.77 | 764.87 | 1003.53 | 1623.61 | 1804.12 | 1771.65 | 1507.55 | 2313.86 | 2374.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4866.59 | 1092.13 | 1008.36 | 1429.65 | 2220.14 | 2252.77 | 1807.35 | 2062.44 | 1211.06 | 1597.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22316.13 | 8379.7 | 10664.75 | 13567.8 | 20031.17 | 17337.31 | 12376.46 | 13844.19 | 15246.72 | 17332.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19441.07 | -429.27 | 282.57 | 1226.66 | 3104.21 | 8701.87 | 1486.98 | 87.13 | 929.06 | -1876.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31500 | 36000 | 43900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 245.11 | 285.09 | 255.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.86 | 249.25 | 750.24 | 41.46 | 836.17 | 208.42 | 361.87 | 219.13 | 71.85 | 2.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 124.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31799.97 | 36534.34 | 44905.32 | 41.46 | 960.8 | 208.42 | 361.87 | 219.13 | 71.85 | 2.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1005.36 | 338.26 | 174.13 | 104.87 | 337.08 | 364.96 | 1250.22 | 691.66 | 292.64 | 838.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 30500 | 34500 | 52945 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 68.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31505.36 | 34838.26 | 53119.13 | 134.87 | 382.08 | 463.45 | 1250.22 | 691.66 | 292.64 | 838.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 294.62 | 1696.08 | -8213.81 | -93.41 | 578.72 | -255.03 | -888.36 | -472.54 | -220.79 | -836.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12252 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 2500 | - | 4550 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2999.51 | - | - | - | 682.5 | 2015.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 4499.51 | 1500 | 2500 | - | 17484.5 | 4015.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2475 | 1760 | 2760 | 260 | 4360 | 2710 | 1810 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 280.97 | 280.97 | 421.46 | 1970.57 | 4293.69 | 1657.43 | 583.15 | 1501.86 | 1462.72 | 1337.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4716.35 | 170.78 | 313.31 | - | 3061.79 | 1113.44 | 269.37 | 775.73 | 1158.88 | 78.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4997.33 | 451.75 | 734.77 | 4445.57 | 9115.48 | 5530.87 | 1112.52 | 6637.58 | 5331.6 | 3225.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4997.33 | -451.75 | -734.77 | -4445.57 | -4615.97 | -4030.87 | 1387.48 | -6637.58 | 12152.9 | 789.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14738.37 | 815.06 | -8666.01 | -3312.33 | -933.03 | 4415.98 | 1986.11 | -7023.07 | 12861.17 | -1923.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3946.55 | 3131.49 | 11797.49 | 15109.82 | 16042.85 | 11626.87 | 9640.77 | 16663.84 | 3802.66 | 5726.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18684.91 | 3946.55 | 3131.49 | 11797.49 | 15109.82 | 16042.85 | 11626.87 | 9640.77 | 16663.84 | 3802.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9196.87 | 1092.95 | 1277.78 | 1416.37 | 2109.4 | 2668.52 | 2061.31 | 1982.84 | 2684.7 | 2566.38 |
| 资产减值准备(万) | 1344.71 | 796.64 | 1133.89 | -93.98 | 1116.85 | 1250.19 | 1529.15 | 1982.15 | 1482.44 | 1014.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 320.98 | 270.57 | 278.02 | 314.7 | 357.63 | 378.28 | 389.05 | 407.24 | 439.26 | 425.25 |
| 无形资产摊销(万) | 19.38 | 32.02 | 35.05 | 92.46 | 128.74 | 140.26 | 112.98 | 110.45 | 120.89 | 105.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.83 | 86.23 | 91.16 | 112.17 | 202.96 | 141.33 | 153.69 | 185.82 | 285.29 | 298.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.55 | -7.29 | -2.62 | -5.66 | -12.85 | -44.23 | -144.62 | -40.27 | 27.81 | 63.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.87 | 0.46 | 3.79 | 0.71 | 3.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 499.65 | 16.23 | 11.9 | 69.87 | 170.18 | 159.83 | 167.35 | 308.78 | 494.66 | 336.65 |
| 投资损失(万) | -248.57 | -292.03 | -258.14 | 41.95 | 47.34 | 25.56 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1797.03 | 56.94 | -139.91 | 292.77 | -145.01 | -194.73 | -78.63 | -325.29 | -233.41 | -155.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14445.51 | -4029.19 | -1531.11 | 1047.23 | 89.68 | 1558.6 | -3555.14 | -3019.03 | -3156.25 | -6259.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40325.74 | 1444.47 | -625.6 | -2206.76 | -650.98 | 2618.28 | 851.83 | -1505.55 | -1216.33 | -271.15 |
| 其他(万) | - | -58.55 | -332.94 | 144.82 | -313.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19441.07 | -429.27 | 282.57 | 1226.66 | 3104.21 | 8701.87 | 1486.98 | 87.13 | 929.06 | -1876.65 |
| 现金的期末余额(万) | 18684.91 | 3946.55 | 3131.49 | 11797.49 | 15109.82 | 16042.85 | 11626.87 | 9640.77 | 16663.84 | 3802.66 |
| 现金的期初余额(万) | 3946.55 | 3131.49 | 11797.49 | 15109.82 | 16042.85 | 11626.87 | 9640.77 | 16663.84 | 3802.66 | 5726.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14738.37 | 815.06 | -8666.01 | -3312.33 | -933.03 | 4415.98 | 1986.11 | -7023.07 | 12861.17 | -1923.64 |