万孚生物300482核心经营数据 |
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当前股价：23.86，市值：115
亿，动态市盈率PE：21.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.96%。 其中，历史营业增长率：25.37%，净利增长率：25.59%； 未来三年预估净利增长率：27.31% （24E:33.29%, 25E:25.94%, 26E:22.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44451.56 | 44451.47 | 44495.23 | 34257.09 | 34269.32 | 34293.17 | 17805.15 | 17600 | 8800 | 6600 |
| 净资产(万) | 461462.41 | 453755.78 | 350407.24 | 299363.01 | 246055.29 | 215144.98 | 118995.29 | 85475.13 | 70064.19 | 31343.18 |
| 总资产(万) | 577171.72 | 630113.85 | 485582.45 | 430609.72 | 294400.42 | 269146.14 | 169476.93 | 100574.72 | 79856.88 | 40987.68 |
| 营业收入(万) | 276491.42 | 568051.32 | 336104.33 | 281084.13 | 207232.09 | 165005.94 | 114548.45 | 54735.33 | 42877.98 | 36539.59 |
| 营业收入增长率(%) | -51.33 | 69.01 | 19.57 | 35.64 | 25.59 | 44.05 | 109.28 | 27.65 | 17.35 | 47.55 |
| 营业成本(万) | 103377.09 | 273662.6 | 139607.62 | 87074.99 | 72101.19 | 64376.37 | 44444.19 | 17245.63 | 14247.97 | 12835.1 |
| 营业成本增长率(%) | -62.22 | 96.02 | 60.33 | 20.77 | 12 | 44.85 | 157.71 | 21.04 | 11.01 | 22.82 |
| 毛利率(%) | 62.61 | 51.82 | 58.46 | 69.02 | 65.21 | 60.99 | 61.2 | 68.49 | 66.77 | 64.87 |
| 三项费用(万) | 87711.44 | 115746.24 | 95916.49 | 84795.89 | 65520.76 | 50175.23 | 46065.63 | 23685.17 | 17139.01 | 14687.61 |
| 费用增长率(%) | -24.22 | 20.67 | 13.11 | 29.42 | 30.58 | 8.92 | 94.49 | 38.19 | 16.69 | 49.78 |
| 费用率(%) | 50.67 | 39.32 | 48.81 | 43.71 | 48.49 | 49.86 | 65.71 | 63.18 | 59.86 | 61.96 |
| 净利润(万) | 48742.84 | 119002.5 | 63258.05 | 61680.71 | 42709.67 | 34658.51 | 22506.75 | 14550.66 | 12535.15 | 9836.4 |
| 净利润增长率(%) | -59.04 | 88.12 | 2.56 | 44.42 | 23.23 | 53.99 | 54.68 | 16.08 | 27.44 | 66.71 |
| 经营现金流(万) | 32867.91 | 168217.13 | 66493.03 | 106183.71 | 30986.01 | 24760.92 | 16885.05 | 11200.71 | 13181.43 | 10447.03 |
| 现金流增长率(%) | -80.46 | 152.98 | -37.38 | 242.68 | 25.14 | 46.64 | 50.75 | -15.03 | 26.17 | 3.52 |
| 净利润现金比(-) | 0.67 | 1.41 | 1.05 | 1.72 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 1.05 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.65 | 29.6 | 19.47 | 22.62 | 18.52 | 20.74 | 22.01 | 18.71 | 24.72 | 35.45 |
| 生产资本回报率(%) | 36 | 99.84 | 63.23 | 85.31 | 75.97 | 80.69 | 74.13 | 73.1 | 87.33 | 71.57 |
| 资本支出(万) | 43273.36 | 58318.64 | 45648.92 | 41950.67 | 17934.5 | 13088.04 | 11258.53 | 8796.95 | 2890.96 | 2701.15 |
| 折旧和摊销(万) | 25710 | 25150 | 18970 | 14544 | 11202 | 7545 | 4904 | 2768 | 2122 | 1778 |
| 归属股东权益(万) | 451596.78 | 434375.54 | 335310.06 | 284230.44 | 222332.79 | 193445.7 | 102899.07 | 84264.89 | 70064.19 | 31343.18 |
| 股东权益增长率(%) | 3.96 | 29.54 | 17.97 | 27.84 | 14.93 | 88 | 22.11 | 20.27 | 123.54 | 29.8 |
| 自由现金流(万) | 31199 | 86528 | 36764 | 36010 | 32014 | 25231 | 14715 | 8470 | 11766 | 8913 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -28.01 | 32.01 | 82.61 |
| 每股股东权益(元) | 10.16 | 9.77 | 7.54 | 8.3 | 6.49 | 5.64 | 5.78 | 4.79 | 7.96 | 4.75 |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 2.69 | 1.43 | 1.85 | 1.13 | 0.9 | 1.18 | 0.82 | 1.42 | 1.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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