昆仑万维300418现金流量表

4912 ℃
当前股价:40.64,市值:494 亿,动态市盈率PE:71.13, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-64.93%。
其中,历史营业增长率:19.92%,净利增长率:18.29%; 未来三年预估净利增长率:-0.69% (23E:-32.65%, 24E:25.60%, 25E:15.80%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 442472.9 415879.25 254499.43 318179.35 317164.84 326730.81 204678.39 147109.53 154975.31 133392.48
收到的税费返还(万) 4032.01 3559.22 853.71 583.83 1105.57 1534.88 234.69 - - 4.48
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 7973.63 12265.09 10274.61 12795.16 31679.7 6393.64 37349.61 19560.99 5691.36 4573.76
经营活动现金流入小计(万) 454517.39 431741.24 265653.14 331558.34 349950.1 334659.32 242262.69 166670.52 160666.66 137970.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 97489.35 66095.19 60514.8 50163.83 47611.83 70792.97 95592.74 75488.92 63864.2 51438.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 92938.89 77642.46 29762.76 51935.57 64538.87 50073.46 24044.71 17688.24 17759.06 14629.71
支付的各项税费(万) 24709.16 25304.9 24707.06 28398.34 17055.56 35764.98 16731.04 3919.57 4580.39 2658.87
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 156594.19 145705.98 77528.63 84081.95 73447.32 73448.31 70182.11 50358.47 34783 32201.55
经营活动现金流出小计(万) 371434.31 314411.34 193393.89 214579.69 202653.58 230079.72 206550.59 147455.19 120986.64 100928.72
经营活动产生的现金流量净额(万) 83083.09 117329.91 72259.26 116978.65 147296.52 104579.6 35712.1 19215.33 39680.02 37042
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 245619.45 379848.03 83527.5 207026.28 105268.76 139203.13 94142.45 80833.58 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 320.2 2746.05 25.77 119.76 208.19 4719.9 26845.84 450.56 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 19.19 3 7.12 18.34 253.19 561.43 31.57 36.98 32.21 671.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - 183965.84 4723.18 - - - - - 17043.67
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - 110.03 - - - 27345.67 13747.4 - -
投资活动现金流入小计(万) 245958.85 382597.08 267636.26 211887.56 105730.14 144484.46 148365.53 95068.52 32.21 17715.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 7783.99 5452.67 834.27 381.12 1196.15 2252.49 1191.12 855.48 3132.66 2274.98
投资所支付的现金(万) 157454.67 475413.16 175295.26 122120.83 122331.17 69266.37 258037.92 241501.79 14702.72 588.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 12928.54 48410.89 - - 58434.47 51990.95 - 4.61 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 228.15 4415.22 849.28 174.59 3694.44 8027.25 32798.63 17143.93 1229.35 -
投资活动现金流出小计(万) 165466.81 498209.6 225389.69 122676.54 127221.76 137980.58 344018.62 259501.2 19069.35 2863.32
投资活动产生的现金流量净额(万) 80492.03 -115612.52 42246.56 89211.03 -21491.62 6503.88 -195653.09 -164432.68 -19037.13 14852.3
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 12000.04 32565.57 40347.4 400 2224.78 60250 - 160584.04 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 100 400 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 77622.98 144715.67 177233.08 281102.47 177286.71 136862.76 222387.05 23946.41 - -
发行债券收到的现金(万) - - - - 15000 24000 73000 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 45547.1 23236.21 102076.81 10000 - 20000 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 135170.12 200517.45 319657.29 291502.47 194511.49 241112.75 295387.05 184530.45 - -
偿还债务支付的现金(万) 149710.42 170443.95 279879.21 236151.89 182368.29 154206.91 115748.4 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 11221.54 25933.24 12216.18 43150.25 54914.53 83740.94 13068.94 6487.39 16500 28000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - 25307.4 35293.73 35770 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 202736.05 120028.44 65583.19 228347.75 174398.4 14369.41 1769.53 6103.51 164 183.12
筹资活动现金流出小计(万) 363668.01 316405.63 357678.58 507649.89 411681.22 252317.26 130586.87 12590.89 16664 28183.12
筹资活动产生的现金流量净额(万) -228497.89 -115888.18 -38021.29 -216147.43 -217169.74 -11204.5 164800.18 171939.55 -16664 -28183.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 5699.51 -6702.5 -13264.94 55.45 6475.79 -3129.59 1369.4 2276.48 537.37 -1018.51
五、现金及现金等价物净增加额(万) -59223.26 -120873.3 63219.58 -9902.3 -84889.04 96749.39 6228.58 28998.68 4516.26 22692.67
加:期初现金及现金等价物余额(万) 154547.21 275420.5 107667.83 117570.13 202459.17 105709.78 99481.2 70482.52 65966.26 43273.59
六、期末现金及现金等价物余额(万) 95323.95 154547.21 170887.42 107667.83 117570.13 202459.17 105709.78 99481.2 70482.52 65966.26
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 123364.69 148099.81 499192.32 138693.56 149746.11 141868.64 54525.09 40528.84 32638.23 43590.64
资产减值准备(万) 7723.84 84794.79 31038.64 1880.51 10425.61 3166.69 7847.97 422.28 1873.66 1895.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2672.59 3025.11 562.64 876.37 856.78 979.1 1013.66 1337.52 1334.26 1135.52
无形资产摊销(万) 4780.13 7068.64 407.7 510.2 651.63 756.2 741.68 514.56 574.2 281.67
长期待摊费用摊销(万) 429.06 1215.16 1593.32 2593.81 2870.67 4510.66 8838.8 6170.68 5386.75 4293.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -82.35 -17.85 0.68 41.42 15.37 -125.03 19.84 3.79 9.65 -176.31
固定资产报废损失(万) 24.35 21.4 34.95 - - - - - - -
公允价值变动损失(万) -47657.03 -17898.42 -129200.59 3084.63 - - - - - -
财务费用(万) 4425.95 7276.01 6596.96 16752.62 18417.36 9961.98 6264.14 -6981.47 1084.18 1742.91
投资损失(万) -14106.45 -166538.63 -336167.89 -65240.59 -68443.53 -44401.63 -49261.08 -15879.25 1.38 -17040.44
递延所得税资产减少(万) 2056.46 728.96 147.61 -26.31 223.91 211.76 -385.28 -17.08 102.58 -164.01
递延所得税负债增加(万) 12050.52 -3272.39 -99.61 681.04 - - - - - -
经营性应收项目的减少(万) -13421.85 -1863.64 6854.01 -8025.39 -10899.93 5217.54 -22171.41 -17505.6 -9385.7 -16435.17
经营性应付项目的增加(万) -19603.64 21203.47 -31682.93 5695.48 40916.17 -14296.1 21693.83 7472.99 6060.83 17918.56
其他(万) 13675.53 28243.97 22981.48 19461.32 2516.36 -3270.22 6584.86 3148.08 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 83083.09 117329.91 72259.26 116978.65 147296.52 104579.6 35712.1 19215.33 39680.02 37042
现金的期末余额(万) 95323.95 154547.21 170887.42 107667.83 117570.13 202459.17 105709.78 99481.2 70482.52 65966.26
现金的期初余额(万) 154547.21 275420.5 107667.83 117570.13 202459.17 105709.78 99481.2 70482.52 65966.26 43273.59
现金及现金等价物的净增加额(万) -59223.26 -120873.3 63219.58 -9902.3 -84889.04 96749.39 6228.58 28998.68 4516.26 22692.67
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