芒果超媒300413现金流量表 |
5199 ℃ |
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当前股价：21.62，市值：404
亿，动态市盈率PE：31.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：88.38%。 其中，历史营业增长率：14.38%，净利增长率：21.54%； 未来三年预估净利增长率：20.27% （25E:43.76%, 26E:14.76%, 27E:5.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1415262.25 | 1411538.74 | 1281927.62 | 1475101.33 | 1310038.96 | 1063945.29 | 1060468.17 | 339933.22 | 365141.68 | 370272.99 |
| 收到的税费返还(万) | 16012.29 | 860.96 | 3089.54 | 199.68 | 297.4 | 643.16 | 741.21 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37226.68 | 39410.8 | 29500.93 | 19513.8 | 25366.92 | 37145.33 | 52893.09 | 41288.69 | 29673.09 | 20185.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1468501.22 | 1451810.5 | 1314518.1 | 1494814.81 | 1335703.29 | 1101733.78 | 1114102.47 | 381221.91 | 394814.78 | 390458.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1090849.53 | 974821.41 | 921488.93 | 1060143.49 | 952037.83 | 701418.92 | 846745.92 | 292799.9 | 297297.04 | 299095.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 146250.27 | 149396.72 | 151291.11 | 165219.27 | 128020.27 | 125794.14 | 111297.72 | 24186.64 | 25056.18 | 24956.86 |
| 支付的各项税费(万) | 55861.36 | 29231.56 | 20102.65 | 16176.74 | 17689.95 | 19884.82 | 30922.21 | 11255.93 | 10772.48 | 8112.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 178058.65 | 189983.48 | 166470.72 | 199509.36 | 178723.74 | 194204.79 | 154515.19 | 58886.57 | 66799.41 | 60299.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1471019.81 | 1343433.17 | 1259353.41 | 1438634.72 | 1277606.25 | 1072447.11 | 1151794.53 | 387229.04 | 399925.11 | 392464.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2518.59 | 108377.33 | 55164.69 | 56180.09 | 58097.04 | 29286.67 | -37692.06 | -6007.13 | -5110.33 | -2005.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40 | - | - | - | 25967.92 | 6380.45 | - | 270 | 29500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 56.04 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.91 | 22.55 | 17.35 | 98.65 | 40.37 | 32.34 | 10.28 | 36.09 | 89.88 | 3.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 24555.99 | - | - | - | 1092.92 | 1073.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 384995.29 | 721927.58 | 1421308.14 | 549145.88 | 62640.63 | 85878.05 | 379582.66 | 61831.32 | 882.55 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 385036.2 | 721950.13 | 1421325.49 | 573856.55 | 88648.92 | 92290.83 | 379592.94 | 63230.34 | 31545.99 | 3.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16456.74 | 15026.11 | 18758.22 | 19360.25 | 6995.9 | 15596.7 | 3197.21 | 2878.09 | 3054.55 | 10272.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20000 | 150 | 6000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 83479.51 | - | 148.7 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1137060.22 | 547800 | 1337199 | 873600 | 62250 | 65760 | 249013.2 | 36146.42 | 59711.93 | 31653 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1153516.96 | 646305.62 | 1355957.22 | 893108.95 | 69245.9 | 81356.7 | 272210.41 | 39174.51 | 68766.48 | 41925.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -768480.77 | 75644.51 | 65368.27 | -319252.4 | 19403.02 | 10934.13 | 107382.52 | 24055.83 | -37220.49 | -41922.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16000 | - | 28600 | 449679.24 | - | 198782 | 460 | 510 | - | 62612 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16000 | - | 28600 | - | - | - | 460 | 510 | - | 4900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9851.56 | 67962.24 | 160763.21 | 6973.15 | 16043.67 | 39259.94 | 25105.76 | 3595.3 | 4200 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25851.56 | 67962.24 | 189363.21 | 456652.39 | 16043.67 | 238041.94 | 25565.76 | 4105.3 | 4200 | 73612 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9851.56 | 29656.28 | 3905.14 | 3963.15 | 47005.78 | 23934.44 | 9091.3 | - | 9200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33904.64 | 55513.7 | 24521.59 | 23404.07 | 19221.5 | 1574.16 | 3397.45 | 1860.95 | 2564.01 | 4430.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10852.47 | 14623.8 | 6420.44 | 6582.64 | - | 65.73 | 25132.83 | - | - | 6698.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54608.67 | 99793.78 | 34847.17 | 33949.86 | 66227.28 | 25574.32 | 37621.58 | 1860.95 | 11764.01 | 11129.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28757.1 | -31831.55 | 154516.04 | 422702.53 | -50183.61 | 212467.61 | -12055.82 | 2244.35 | -7564.01 | 62482.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.45 | 9.43 | 45.84 | 61.23 | 22.35 | -39.58 | 44.7 | -17.81 | 15.37 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -799748 | 152199.73 | 275094.84 | 159691.44 | 27338.8 | 252648.83 | 57679.35 | 20275.23 | -49879.46 | 18554.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1186731.63 | 1034531.91 | 691137.79 | 531446.35 | 504107.55 | 251458.72 | 193779.37 | 68325.17 | 118204.63 | 99650.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 386983.63 | 1186731.63 | 966232.63 | 691137.79 | 531446.35 | 504107.55 | 251458.72 | 88600.4 | 68325.17 | 118204.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 134290.94 | 347132.68 | 176616.68 | 211447.97 | 197933.65 | 115750.25 | 92757.44 | 6377.95 | 6385.45 | 9274.48 |
| 资产减值准备(万) | 9795.26 | 10006.1 | 16783.24 | 11200.83 | 8938.89 | 5186.7 | 10444.01 | 125.84 | 29.25 | 154.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4036.57 | 4408.7 | 4091.22 | 4322.31 | 4482.92 | 6096.98 | 6863.54 | 1672.62 | 1870.01 | 1348.69 |
| 无形资产摊销(万) | 576878.63 | 512679.47 | 500944.84 | 479109.92 | 436536.7 | 368452.52 | 217183.76 | 511.38 | 636.68 | 752.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2814.99 | 3131.49 | 3075.06 | 1934.06 | 2569.19 | 2512.3 | 1992.61 | 891.3 | 924.11 | 544.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -86.46 | -117.16 | -89.14 | 8.59 | -35.47 | 16.88 | 0.17 | 23.39 | 112.94 | 20.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.51 | 5.2 | 8.42 | 18.39 | 73.62 | 8.43 | 119.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 137.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1225.93 | 1816.93 | 2435.98 | 782.66 | 1354.7 | 1637.75 | 1372.06 | -1583.31 | 59.58 | 22.68 |
| 投资损失(万) | -30000.62 | -7323.68 | -13297.67 | -3722.95 | -8079.25 | -646.69 | -3140.38 | -214.23 | -2935.76 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 42212.53 | -162878.34 | - | - | - | 393.89 | 57.8 | 267.9 | - | -589.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.48 | -13.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 37568.27 | -12472.13 | 6873.02 | -8852.12 | 25387.91 | 29644.1 | -88730.93 | 2711.37 | 12976.39 | -17658.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -168285.68 | -25855.25 | -126106.17 | -133731.45 | -125674.83 | -104836.44 | -135760.38 | -2604.25 | -21337.42 | -14250.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12598.85 | 56207.1 | 6226.02 | 20375.2 | 50079.33 | 169207.61 | 173577.97 | -14187.09 | -3831.57 | 18375.74 |
| 其他(万) | -634777.76 | -626734.54 | -528905.51 | -531932.08 | -535470.32 | -564274.7 | -314428.97 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2518.59 | 108377.33 | 55164.69 | 56180.09 | 58097.04 | 29286.67 | -37692.06 | -6007.13 | -5110.33 | -2005.92 |
| 现金的期末余额(万) | 386983.63 | 1186731.63 | 966232.63 | 691137.79 | 531446.35 | 504107.55 | 251458.72 | 88600.4 | 68325.17 | 118204.63 |
| 现金的期初余额(万) | 1186731.63 | 1034531.91 | 691137.79 | 531446.35 | 504107.55 | 251458.72 | 193779.37 | 68325.17 | 118204.63 | 99650.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -799748 | 152199.73 | 275094.84 | 159691.44 | 27338.8 | 252648.83 | 57679.35 | 20275.23 | -49879.46 | 18554.1 |