凯发电气300407核心经营数据 |
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当前股价：10.15，市值：32
亿，动态市盈率PE：43.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.94%。 其中，历史营业增长率：18.45%，净利增长率：3.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31820.05 | 31820.05 | 30510.51 | 30509.64 | 30509.22 | 30504.81 | 27638 | 27550 | 27200 | 13600 |
| 净资产(万) | 181292.88 | 180949.22 | 156702.18 | 145606.33 | 144953.84 | 135327.48 | 110411.81 | 98725.37 | 92048.55 | 79847.37 |
| 总资产(万) | 321209.57 | 309973.26 | 290247.3 | 283004.53 | 268611.28 | 259805.3 | 239350.05 | 201779.84 | 180600.14 | 114678.94 |
| 营业收入(万) | 221216.11 | 200073.66 | 191373.97 | 189960.11 | 194816.79 | 180871.44 | 162231.21 | 145849.01 | 77273.43 | 42352.76 |
| 营业收入增长率(%) | 10.57 | 4.55 | 0.74 | -2.49 | 7.71 | 11.49 | 11.23 | 88.74 | 82.45 | 24.02 |
| 营业成本(万) | 165344.88 | 146588.89 | 136918.41 | 142078.18 | 145040.15 | 139873.41 | 129142.73 | 111185.01 | 51552.64 | 23836.5 |
| 营业成本增长率(%) | 12.79 | 7.06 | -3.63 | -2.04 | 3.69 | 8.31 | 16.15 | 115.67 | 116.28 | 39.32 |
| 毛利率(%) | 25.26 | 26.73 | 28.46 | 25.21 | 25.55 | 22.67 | 20.4 | 23.77 | 33.29 | 43.72 |
| 三项费用(万) | 34088.43 | 33363.2 | 29741.04 | 29026.78 | 28233.52 | 24138.23 | 23887.27 | 28976.99 | 19992 | 10985.77 |
| 费用增长率(%) | 2.17 | 12.18 | 2.46 | 2.81 | 16.97 | 1.05 | -17.56 | 44.94 | 81.98 | 31.69 |
| 费用率(%) | 61.01 | 62.38 | 54.62 | 60.62 | 56.72 | 58.88 | 72.19 | 83.59 | 77.73 | 59.33 |
| 净利润(万) | 8327.79 | 9250.4 | 8925.51 | 6676.56 | 8505.25 | 6837.99 | 1491.56 | 6506.84 | 12219.32 | 7052.48 |
| 净利润增长率(%) | -9.97 | 3.64 | 33.68 | -21.5 | 24.38 | 358.45 | -77.08 | -46.75 | 73.26 | -4.63 |
| 经营现金流(万) | 25156.24 | 21711.12 | 11486.16 | 12556.9 | 16120.73 | 23586.83 | -111.47 | -6209.48 | -12528.46 | -4252.15 |
| 现金流增长率(%) | 15.87 | 89.02 | -8.53 | -22.11 | -31.65 | -21259.8 | -98.2 | -50.44 | 194.64 | -196.92 |
| 净利润现金比(-) | 3.02 | 2.35 | 1.29 | 1.88 | 1.9 | 3.45 | -0.07 | -0.95 | -1.03 | -0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.6 | 5.48 | 5.9 | 4.6 | 6.07 | 5.57 | 1.43 | 6.82 | 14.22 | 9.19 |
| 生产资本回报率(%) | 35.27 | 37.15 | 37.8 | 24.66 | 31.79 | 26.71 | 10.08 | 37.07 | 70.03 | 75.92 |
| 资本支出(万) | 6073.94 | 7614.86 | 5583.3 | 6899.13 | 6534.3 | 10244.16 | 5908.11 | 4431.56 | 1704.13 | 2619.87 |
| 折旧和摊销(万) | 6141 | 5622 | 5012 | 4672 | 4869 | 4280 | 3909 | 3807 | 1966 | 1372 |
| 归属股东权益(万) | 179524.94 | 178123.25 | 155867.43 | 144695.84 | 143981.43 | 134344.47 | 109446.76 | 97778.81 | 91202.84 | 79150.04 |
| 股东权益增长率(%) | 0.79 | 14.28 | 7.72 | 0.5 | 7.17 | 22.75 | 11.93 | 7.21 | 15.23 | 8.12 |
| 自由现金流(万) | 9456 | 7638 | 8324 | 4511 | 6851 | 859 | -517 | 5790 | 12438 | 5719 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.49 | 20.93 |
| 每股股东权益(元) | 5.64 | 5.6 | 5.11 | 4.74 | 4.72 | 4.4 | 3.96 | 3.55 | 3.35 | 5.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.23 | 0.45 | 0.51 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBABA | BBACA | BCCCA | BCCBA | BCCBA | ABCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | --+ | --+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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