九强生物300406现金流量表 |
4623 ℃ |
|
当前股价：14.46，市值：85
亿，动态市盈率PE：16.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.32%。 其中，历史营业增长率：16.59%，净利增长率：14.72%； 未来三年预估净利增长率：18.25% （24E:17.48%, 25E:19.72%, 26E:17.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177488.14 | 154960.43 | 149855.77 | 92797.34 | 83886.79 | 79474.4 | 71243.94 | 70503.4 | 58280.24 | 54185.86 |
| 收到的税费返还(万) | 15.98 | 227.92 | 10.95 | 15.01 | 27.28 | 72.3 | 0.18 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3022.16 | 1685.42 | 1636.57 | 1722.34 | 5039.81 | 2742.35 | 1275.64 | 1487.93 | 973.29 | 1659.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180526.27 | 156873.77 | 151503.29 | 94534.69 | 88953.87 | 82289.05 | 72519.77 | 71991.33 | 59253.53 | 55845.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44615.93 | 45344.42 | 48517.32 | 45866.91 | 37742.21 | 25815.08 | 25204.5 | 24286.39 | 22976.02 | 20053.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28103.53 | 25593.77 | 22884.81 | 10738.16 | 8533.68 | 6733.01 | 5422.47 | 4175.97 | 3540.68 | 3347.57 |
| 支付的各项税费(万) | 18973.09 | 16520.22 | 16591.87 | 9044.27 | 12798.02 | 14681.08 | 12777.43 | 12050.8 | 11236.08 | 9963.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30324.37 | 29798.76 | 29399.43 | 16579.49 | 11019.62 | 9445.1 | 8324.62 | 7157.53 | 7242.11 | 6786.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122016.92 | 117257.18 | 117393.43 | 82228.83 | 70093.54 | 56674.27 | 51729.02 | 47670.69 | 44994.89 | 40151.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58509.35 | 39616.59 | 34109.86 | 12305.86 | 18860.34 | 25614.78 | 20790.75 | 24320.65 | 14258.64 | 15693.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35100 | 13800 | 32500 | 8700 | 17000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 505.58 | 1078.09 | 889.83 | 111.63 | 404.16 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 103 | - | 22.51 | 34.09 | - | - | - | - | 4.8 | 17.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35708.58 | 14878.09 | 33412.34 | 8845.72 | 17404.16 | - | - | - | 4.8 | 17.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14803.21 | 9647.6 | 6520.35 | 1724.5 | 6141.26 | 7309.89 | 2524.61 | 7662.36 | 5307.96 | 686.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 33600 | 47927.5 | 158099.37 | 5500 | 50000 | 17000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 144.31 | - | 109216.5 | - | - | 15894.7 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26.85 | 1240.73 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48430.05 | 58960.14 | 164619.72 | 116441 | 56141.26 | 24309.89 | 18419.42 | 7662.36 | 5307.96 | 686.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12721.47 | -44082.05 | -131207.38 | -107595.28 | -38737.1 | -24309.89 | -18419.42 | -7662.36 | -5303.16 | -669.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 77.02 | 4.09 | 70.55 | 118092.03 | - | - | 1860.46 | 212.62 | 2650.47 | 31114.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 77.02 | 4.09 | 70.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10658.84 | 129021.58 | 112227.35 | 45907.09 | 8400 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3952.57 | - | 3732.55 | - | - | - | - | - | - | 8535.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14688.43 | 129025.67 | 116030.46 | 163999.12 | 8400 | - | 1860.46 | 212.62 | 2650.47 | 39649.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10180.79 | 115216.37 | 30114.61 | 24328.67 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6774.29 | 9350.09 | 8125.44 | 8243.58 | 7466.32 | 7527.55 | 15024.86 | 7495.12 | 6221.5 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 308.51 | 285.33 | 264.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5209.07 | 5517.4 | 123.29 | 947.44 | 6509 | 14065.15 | 19.62 | 29.01 | 208.48 | 8967.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22164.15 | 130083.85 | 38363.35 | 33519.69 | 13975.32 | 21592.71 | 15044.48 | 7524.12 | 6429.98 | 8967.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7475.72 | -1058.19 | 77667.12 | 130479.43 | -5575.32 | -21592.71 | -13184.02 | -7311.51 | -3779.5 | 30682.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.62 | 103.04 | -36.45 | -38.24 | 7.19 | -9.43 | -97.95 | 127.39 | 107.92 | -7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38331.77 | -5420.6 | -19466.85 | 35151.77 | -25444.9 | -20297.25 | -10910.63 | 9474.17 | 5283.9 | 45699.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32831.27 | 38251.88 | 57718.73 | 22566.95 | 48011.85 | 68309.1 | 79219.73 | 69745.57 | 64461.67 | 18761.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71163.05 | 32831.27 | 38251.88 | 57718.73 | 22566.95 | 48011.85 | 68309.1 | 79219.73 | 69745.57 | 64461.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52206.97 | 39449.61 | 46965.84 | 12167.72 | 33164.87 | 30066.53 | 27315.14 | 27164.61 | 24504.34 | 21064.09 |
| 资产减值准备(万) | 3049.11 | 4542.34 | 3495.98 | 3904.15 | 1450.81 | 684.03 | 581.12 | 619.21 | 736.7 | 368.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4524.8 | 4402.56 | 3314.4 | 2586.86 | 1892.7 | 1501.91 | 1581.89 | 1169.3 | 1086.12 | 1116.26 |
| 无形资产摊销(万) | 851.68 | 902.71 | 918.8 | 434.19 | 161.99 | 123.43 | 128.59 | 32.69 | 27.63 | 26.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.66 | 87.96 | 187.06 | 152.08 | 133.22 | 152.55 | 164 | 56.66 | 26.44 | 67.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 349.52 | 268.4 | -16.33 | -103.42 | -14.26 | 5.25 | 232.06 | -73.69 | 9.28 | -93.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.05 | 229.2 | 10.52 | 18.44 | 1.58 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -5.9 | -44.07 | -76.37 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4679.59 | 5161.15 | 2195.89 | 815.91 | -0.33 | 45.26 | 284.58 | -127.39 | - | - |
| 投资损失(万) | -2076.37 | -1907.73 | -1153.24 | -114.79 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -812.66 | -641.19 | -1098.16 | -454.01 | -664.24 | -63.13 | 38.32 | -117.66 | -189.74 | -55.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -137.17 | -115.77 | -167.18 | 1171.58 | -6.67 | -7.86 | -4.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1321.19 | -1124.37 | -3100.52 | -6503.95 | -3596.69 | 437.2 | -2042.21 | -353.98 | -1199.03 | -1897.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6902.15 | -8494 | -18422.5 | -3400.48 | -13533.74 | -6963.92 | -8854.59 | -4381.81 | -11115.68 | -5692.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3736.4 | -3320.53 | 850.4 | 1637.47 | -84.83 | -290.12 | 1366.42 | 332.71 | 372.59 | 789.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58509.35 | 39616.59 | 34109.86 | 12305.86 | 18860.34 | 25614.78 | 20790.75 | 24320.65 | 14258.64 | 15693.9 |
| 现金的期末余额(万) | 71163.05 | 32831.27 | 38251.88 | 57718.73 | 22566.95 | 48011.85 | 68309.1 | 79219.73 | 69745.57 | 64461.67 |
| 现金的期初余额(万) | 32831.27 | 38251.88 | 57718.73 | 22566.95 | 48011.85 | 68309.1 | 79219.73 | 69745.57 | 64461.67 | 18761.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38331.77 | -5420.6 | -19466.85 | 35151.77 | -25444.9 | -20297.25 | -10910.63 | 9474.17 | 5283.9 | 45699.71 |