中来股份300393核心经营数据 |
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当前股价：6.67，市值：73
亿，动态市盈率PE：-27.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.93%。 其中，历史营业增长率：45.26%，净利增长率：22.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 108962.74 | 108962.74 | 108962.74 | 77830.53 | 35912.49 | 24099.47 | 24172.57 | 18279.5 | 11949 | 11949 |
| 净资产(万) | 522663.35 | 463117.62 | 406700.54 | 444010.13 | 350062.17 | 256779.61 | 265167.1 | 99762.19 | 88317.39 | 74147.59 |
| 总资产(万) | 1709951.5 | 1700327.58 | 1213915.1 | 971668.89 | 859499.09 | 600150.03 | 619366.05 | 346964.59 | 159816.54 | 105522.02 |
| 营业收入(万) | 1225946.27 | 957679.45 | 581953.74 | 508494.59 | 347789.92 | 269183.79 | 324285.28 | 138770.96 | 73403.52 | 47589.81 |
| 营业收入增长率(%) | 28.01 | 64.56 | 14.45 | 46.21 | 29.2 | -16.99 | 133.68 | 89.05 | 54.24 | 37.79 |
| 营业成本(万) | 1037613.47 | 808016.07 | 514932.86 | 416458.11 | 254249.31 | 212635.32 | 247530.95 | 95955.81 | 49701.62 | 27981.59 |
| 营业成本增长率(%) | 28.41 | 56.92 | 23.65 | 63.8 | 19.57 | -14.1 | 157.96 | 93.06 | 77.62 | 51.53 |
| 毛利率(%) | 15.36 | 15.63 | 11.52 | 18.1 | 26.9 | 21.01 | 23.67 | 30.85 | 32.29 | 41.2 |
| 三项费用(万) | 57134.26 | 50242.96 | 36174.7 | 26677.2 | 34174.91 | 28087.05 | 45974.67 | 18639.44 | 8406.56 | 5170.03 |
| 费用增长率(%) | 13.72 | 38.89 | 35.6 | -21.94 | 21.67 | -38.91 | 146.65 | 121.72 | 62.6 | 21.69 |
| 费用率(%) | 30.34 | 33.57 | 53.98 | 28.99 | 36.53 | 49.67 | 59.9 | 43.53 | 35.47 | 26.37 |
| 净利润(万) | 59443.43 | 46796.12 | -41245.89 | 14679.22 | 26127.42 | 13056.53 | 26171.29 | 16509.8 | 10770.44 | 11747.34 |
| 净利润增长率(%) | 27.03 | -213.46 | -380.98 | -43.82 | 100.11 | -50.11 | 58.52 | 53.29 | -8.32 | 20.23 |
| 经营现金流(万) | 124576.46 | -116094.77 | 35080.39 | -18033.87 | 11066.37 | 1104.79 | -71933.43 | -15304.44 | 10294.73 | -7394.4 |
| 现金流增长率(%) | -207.31 | -430.94 | -294.53 | -262.96 | 901.67 | -101.54 | 370.02 | -248.66 | -239.22 | -204.37 |
| 净利润现金比(-) | 2.1 | -2.48 | -0.85 | -1.23 | 0.42 | 0.08 | -2.75 | -0.93 | 0.96 | -0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.06 | 10.76 | -9.7 | 3.7 | 8.61 | 5 | 14.34 | 17.56 | 13.26 | 23.14 |
| 生产资本回报率(%) | 14.22 | 18.49 | -15.38 | 6.95 | 13.48 | 7.47 | 17.99 | 17.36 | 25.3 | 62.76 |
| 资本支出(万) | 180222.4 | 79781.37 | 43295.59 | 29814.77 | 58352.1 | 19601.41 | 32778.93 | 49920.91 | 34495.58 | 3661.01 |
| 折旧和摊销(万) | 37364 | 28966 | 29471 | 25656 | 20091 | 13776 | 8863 | 3703 | 2435 | 1581 |
| 归属股东权益(万) | 441673.4 | 388577.37 | 338817.61 | 366227.45 | 279628.4 | 251173.13 | 259413.56 | 96691.24 | 83426.94 | 74147.59 |
| 股东权益增长率(%) | 13.66 | 14.69 | -7.48 | 30.97 | 11.33 | -3.18 | 168.29 | 15.9 | 12.51 | 170.61 |
| 自由现金流(万) | -90204 | -10677 | -45161 | 5507 | -13941 | 6749 | 1941 | -29701 | -21292 | 9667 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -106.53 | 39.5 | -320.25 | 30.13 |
| 每股股东权益(元) | 4.05 | 3.57 | 3.11 | 4.71 | 7.79 | 10.42 | 10.73 | 5.29 | 6.98 | 6.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.37 | -0.29 | 0.12 | 0.68 | 0.52 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | 0.98 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBCCB | CACCA | BBBBA | BBBCA | BBCBA | BBCAA | BBBBA | AACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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