*ST腾300392现金流量表 |
4275 ℃ |
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当前股价：0.21，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18010.7%。 其中，历史营业增长率：-11.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6844 | 13453.13 | 103365.17 | 151478.47 | 163453.71 | 137861.16 | 140945.43 | 121813.61 | 76546.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9.93 | 12.39 | 417.72 | - | 45.38 | 0.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1658.04 | 36162.18 | 10481.99 | 200.05 | 2355.26 | 40324.34 | 55259.27 | 6519.44 | 717.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 8511.98 | 49627.69 | 114264.87 | 151678.52 | 165854.36 | 178185.54 | 196204.7 | 128333.05 | 77263.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7780.82 | 21327.97 | 77789.45 | 161742.78 | 142098.62 | 145818.24 | 115385.83 | 125189.6 | 70711.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1178.52 | 2171.48 | 2695.01 | 3611.14 | 6208.09 | 7114.49 | 8372.41 | 5634.67 | 3986.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 96.5 | 114.05 | 1708.92 | 845.24 | 1139.5 | 1894.13 | 4769.03 | 5836.36 | 2448.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1288.99 | 63035.69 | 29424.15 | 4061.66 | 8208.96 | 28131.91 | 68228.94 | 5556.09 | 3256.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 10344.84 | 86649.19 | 111617.53 | 170260.82 | 157655.17 | 182958.76 | 196756.21 | 142216.72 | 80403.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1832.86 | -37021.49 | 2647.34 | -18582.3 | 8199.19 | -4773.22 | -551.52 | -13883.67 | -3139.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 707.81 | - | 1227.86 | 210 | 1778.49 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 415.18 | - | 189.43 | - | 6421.51 | 32.55 | 50.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.4 | 0.01 | 2.21 | 0.07 | 58.56 | 7.86 | 9.86 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26650 | 7360.8 | 10989.82 | - | 690.4 | 21030 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1122.99 | 26650.4 | 8778.1 | 11202.03 | 8200.07 | 881.51 | 21088.18 | 9.86 | 0.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 624.45 | 1109.26 | 231.91 | 1423.77 | 10096.34 | 18547.19 | 211.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12.07 | 1388.89 | - | - | 2565 | 255 | 3300 | 7500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 150.01 | 31320.89 | 2200 | - | 368.63 | 30713.9 | 7900 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 12.07 | 1538.9 | 31945.34 | 3309.26 | 2796.91 | 2047.39 | 44110.24 | 33947.19 | 711.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1110.93 | 25111.5 | -23167.24 | 7892.77 | 5403.15 | -1165.89 | -23022.07 | -33937.33 | -710.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 490 | - | - | 200 | - | 36359.28 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4089.5 | - | 63300 | 42000 | 42000 | 33000 | 25000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 390 | 9000 | 30000 | 102000 | 19379.2 | - | 8460 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 390 | 13089.5 | 30000 | 165790 | 61379.2 | 42000 | 41660 | 25000 | 38359.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 162 | 5913.5 | 1824 | 42000 | 42000 | 36288.5 | 19000 | 5000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 115.35 | 919.62 | 3937.25 | 6964.18 | 4178.05 | 2942.04 | 3439.1 | 1754.49 | 455.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40200 | 83800 | 13000 | - | 9330.01 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 277.35 | 6833.12 | 45961.25 | 132764.18 | 59178.05 | 39230.55 | 31769.11 | 6754.49 | 2455.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 112.65 | 6256.38 | -15961.25 | 33025.82 | 2201.15 | 2769.45 | 9890.89 | 18245.51 | 35903.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -609.28 | -5653.61 | -36481.15 | 22336.29 | 15803.49 | -3169.65 | -13682.7 | -29575.49 | 32053.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 642.76 | 6296.38 | 42777.53 | 20441.24 | 4637.75 | 7807.4 | 21490.1 | 51065.59 | 19011.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 33.48 | 642.76 | 6296.38 | 42777.53 | 20441.24 | 4637.75 | 7807.4 | 21490.1 | 51065.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -96385.17 | -10197.36 | -10945.77 | 4674.83 | 2075.77 | -13741.44 | -26630.65 | 14653.06 | 8954.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 81433.42 | 1664.87 | 3731.88 | - | -4808.21 | 14127.04 | 18633.92 | 2187.12 | 683.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 448.49 | 461.66 | 624.14 | 711.48 | 736.98 | 764.99 | 769.36 | 275.72 | 163.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 568.28 | 872.81 | 877.46 | 683.04 | 796.15 | 493.61 | 220.12 | 195.69 | 371.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 38.7 | 71.49 | 235.65 | 426.74 | 953.98 | 1556.22 | 798.32 | 17.91 | 2.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 | -4.83 | 0.88 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 6.99 | 0.03 | 85.91 | 0.46 | 32.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 6236.63 | 302.47 | 112.26 | -1422.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4811.91 | 4808.23 | 6578.26 | 7081.52 | 4156.27 | 3752.9 | 1529.75 | 390.06 | 141.35 |
| 投资损失(万) | - | -415.18 | - | -527.64 | - | -6421.51 | 468.42 | -226.6 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2515.54 | -1522.12 | -1760.26 | 178.99 | -385.74 | -1589.03 | -4122.1 | -331.59 | -133.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -51584.91 | -53401.85 | 26570.19 | -10535.51 | 29328.9 | -47014.35 | -24518.56 | -40231.46 | -14775.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 54797.26 | -7035.18 | 4187.94 | -20016.66 | -16938.38 | 36375.81 | 32989.25 | 8964.65 | 1450.97 |
| 其他(万) | - | 884.47 | 26991.87 | -27019.97 | -594.34 | -1295.48 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1832.86 | -37021.49 | 2647.34 | -18582.3 | 8199.19 | -4773.22 | -551.52 | -13883.67 | -3139.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | 33.48 | 642.76 | 6296.38 | 42777.53 | 20441.24 | 4637.75 | 7807.4 | 21490.1 | 51065.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 642.76 | 6296.38 | 42777.53 | 20441.24 | 4637.75 | 7807.4 | 21490.1 | 51065.59 | 19011.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -609.28 | -5653.61 | -36481.15 | 22336.29 | 15803.49 | -3169.65 | -13682.7 | -29575.49 | 32053.87 |