长药控股300391现金流量表 |
3785 ℃ |
|
当前股价：6.36，市值：22
亿，动态市盈率PE：-3.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-615.55%。 其中，历史营业增长率：17.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93117.73 | 149817.35 | 247319.89 | 78130.43 | 51943.37 | 67674.62 | 72037.38 | 10673.46 | 15155.2 | 13056.1 |
| 收到的税费返还(万) | 402.32 | 889.07 | 1583.69 | 2161.57 | 1796.82 | 601.14 | 976.37 | 654.89 | 398.13 | 409.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 307.13 | 1664.63 | 1366.64 | 14813.69 | 849.01 | 2158.16 | 1486.26 | 984.95 | 890.74 | 924.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93827.18 | 152371.04 | 250270.22 | 95105.69 | 54589.19 | 70433.93 | 74500.01 | 12313.3 | 16444.07 | 14390.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94573.73 | 138009.73 | 198159.59 | 66939.38 | 25120.97 | 34972.04 | 54167.03 | 5549.28 | 4005.14 | 9626.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6085.28 | 6628.7 | 14548.68 | 10367.29 | 11273.29 | 10724.34 | 8737.53 | 5297.38 | 4957.84 | 4418.05 |
| 支付的各项税费(万) | 1692.12 | 1372.85 | 3507.83 | 2679.53 | 4512.18 | 3728.16 | 3215.1 | 1161.62 | 1224.47 | 2238.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6218.63 | 12967.27 | 10955.32 | 11838.93 | 11452.53 | 7300.63 | 4484.66 | 2105.63 | 2158.19 | 1996.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108569.77 | 158978.56 | 227171.43 | 91825.13 | 52358.97 | 56725.17 | 70604.31 | 14113.91 | 12345.64 | 18278.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14742.59 | -6607.51 | 23098.79 | 3280.56 | 2230.22 | 13708.76 | 3895.7 | -1800.61 | 4098.43 | -3888.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | 122.4 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.1 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.86 | - | 1301.43 | 190.78 | 82.52 | 60.94 | 20.59 | 473.76 | 48.23 | 50.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17150 | 3885.55 | 64308 | - | - | - | 4619.44 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17157.86 | 3885.55 | 75159.53 | 190.81 | 82.52 | 60.94 | 4762.42 | 473.76 | 48.23 | 50.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 679.09 | 5147.47 | 14226.42 | 1882.11 | 523.74 | 883.91 | 404.7 | 1381.48 | 2386.05 | 3283.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 38700 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 104355.38 | 8685.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10033.4 | 4980.23 | 1980 | 5711.32 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10712.49 | 10127.7 | 120561.8 | 16278.94 | 523.74 | 39583.91 | 404.7 | 1381.48 | 2386.05 | 3283.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6445.37 | -6242.15 | -45402.27 | -16088.13 | -441.22 | -39522.97 | 4357.72 | -907.71 | -2337.83 | -3232.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 39164.8 | - | - | - | 14919.08 |
| 取得借款收到的现金(万) | 13938.5 | 51743.68 | 48200.36 | 27217 | 23450 | 30550 | 25550 | 21150 | 24550 | 30232 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28559.27 | 4572.84 | 35398.96 | 3960 | 6418.02 | - | - | - | 2688.43 | 250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42497.77 | 56316.53 | 83599.32 | 31177 | 29868.02 | 69714.8 | 25550 | 21150 | 27238.43 | 45401.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25554.83 | 44955.83 | 56409.45 | 28196 | 27450 | 33650 | 23050 | 20650 | 21600.93 | 31423.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6203.51 | 5603.07 | 3733.66 | 1290.81 | 2731.82 | 2025.43 | 1424.42 | 1483.35 | 2404.73 | 1675.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2966.16 | - | 3498.4 | 2699.48 | - | - | - | 128.18 | 838.66 | 2198.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34724.5 | 50558.9 | 63641.51 | 32186.28 | 30181.82 | 35675.43 | 24474.42 | 22261.53 | 24844.32 | 35296.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7773.27 | 5757.63 | 19957.8 | -1009.28 | -313.8 | 34039.37 | 1075.58 | -1111.53 | 2394.11 | 10104.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.56 | -96.9 | -1572.53 | 435.6 | 572.66 | -621.75 | 20.83 | 5.66 | -0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -523.95 | -7092.59 | -2442.58 | -15389.38 | 1910.8 | 8797.82 | 8707.25 | -3799.03 | 4160.38 | 2982.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1154.06 | 8246.65 | 10689.23 | 26078.6 | 24167.8 | 15369.98 | 6662.73 | 10461.76 | 6301.38 | 3318.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 630.11 | 1154.06 | 8246.65 | 10689.23 | 26078.6 | 24167.8 | 15369.98 | 6662.73 | 10461.76 | 6301.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -70733.45 | 4457.21 | 15933.02 | 6629.15 | -67211.97 | 9962.51 | 6766.63 | 230.01 | 395.42 | 2871.87 |
| 资产减值准备(万) | 75559.16 | 10854.04 | 8674.94 | 1098.59 | 60260.44 | 1110.25 | 208.44 | 164.45 | -195.48 | 247.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3399.37 | 3829.63 | 4970.22 | 3432.91 | 5211.35 | 3419.17 | 3189.67 | 2397.93 | 1850.78 | 1401.9 |
| 无形资产摊销(万) | 260.52 | 6571.39 | 790.16 | 865.32 | 877.94 | 876.67 | 650.21 | 217.77 | 140.3 | 116.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.03 | 1637.86 | 668.23 | 853.29 | 914.72 | 819.21 | 786.27 | 647.74 | 514.76 | 287.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.86 | - | -209.56 | 333.49 | -40.56 | 99.16 | 8.57 | -76.27 | 1.6 | -22.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.03 | - | 8.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6763.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6131.48 | 5603.63 | 3994.96 | 1672.11 | 2273.48 | 1924.64 | 1605.68 | 1129.18 | 1313.07 | 1606.2 |
| 投资损失(万) | - | -5518.63 | -0.1 | 245.59 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2333.45 | 2641.61 | -1325.36 | -1428.55 | -721.43 | -255.55 | -750.07 | -301.47 | -317.1 | -95.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 81.24 | -223.86 | -100.37 | -87.83 | -91.26 | -60.66 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -471.35 | 13587.37 | 5084.49 | -5677.46 | -649.52 | 1017.85 | -4870.5 | -574.27 | -2154.93 | -1232.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -51054.35 | 11398.38 | -15314.89 | -3905.74 | -3239.5 | -2192 | 8663.23 | -6743.07 | 7975.86 | -5020.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25575.14 | -62878.53 | -152.67 | -737.76 | 4643.09 | -3011.48 | -12301.77 | 1107.4 | -5420.85 | -4048.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 29.59 | - | - | -5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14742.59 | -6607.51 | 23098.79 | 3280.56 | 2230.22 | 13708.76 | 3895.7 | -1800.61 | 4098.43 | -3888.09 |
| 现金的期末余额(万) | 630.11 | 1154.06 | 8246.65 | 10689.23 | 26078.6 | 24167.8 | 15369.98 | 6662.73 | 10461.76 | 6301.38 |
| 现金的期初余额(万) | 1154.06 | 8246.65 | 10689.23 | 26078.6 | 24167.8 | 15369.98 | 6662.73 | 10461.76 | 6301.38 | 3318.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -523.95 | -7092.59 | -2442.58 | -15389.38 | 1910.8 | 8797.82 | 8707.25 | -3799.03 | 4160.38 | 2982.81 |