欣泰电气300372现金流量表 |
3862 ℃ |
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当前股价：1.48，市值：3
亿，动态市盈率PE：-1.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：673.31%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 1032.77 | 2720.07 | 3617.37 | 6694.94 | 23713.61 | 30455.67 | 28994.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 181.98 | - | 426.8 | 798.61 | 207.08 | 636.83 | 556.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1712.13 | 309.17 | 559.86 | 4667.93 | 393.59 | 17972.7 | 786.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2926.88 | 3029.24 | 4604.03 | 12161.48 | 24314.28 | 49065.2 | 30336.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 403.12 | 1007.76 | 1852.62 | 2633.03 | 22702.93 | 22298.55 | 19975.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 1058.72 | 1074.17 | 1717.92 | 1914.21 | 2298.31 | 2939.25 | 2897.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 188.03 | 146.48 | 599.27 | 506.08 | 1768.84 | 2438.49 | 3702.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 854.66 | 1092.1 | 1287.2 | 5166.4 | 7437.62 | 19455.68 | 4741.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2504.53 | 3320.5 | 5457 | 10219.73 | 34207.71 | 47131.97 | 31317.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 422.35 | -291.26 | -852.97 | 1941.75 | -9893.43 | 1933.23 | -980.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 458.65 | 0.4 | 0.2 | 6.5 | 10.5 | 268.34 | 7.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 458.65 | 0.4 | 0.2 | 6.5 | 10.5 | 268.34 | 7.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 2.94 | 0.7 | 1.37 | 10.06 | 681.06 | 339.6 | 2235.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7057.41 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2.94 | 0.7 | 1.37 | 10.06 | 681.06 | 7397.01 | 2235.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 455.71 | -0.3 | -1.17 | -3.56 | -670.56 | -7128.68 | -2228.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2396.85 | 23010.82 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 351.6 | - | - | - | 15186.78 | 39500 | 26290 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10597.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 351.6 | - | - | - | 15186.78 | 41896.85 | 59898.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 79.61 | - | - | 1916 | 13007.72 | 35190 | 30000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 18.34 | 0.1 | 0.21 | 92.01 | 1049.02 | 2225.44 | 2657.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11788.03 | 4100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 97.95 | 0.1 | 0.21 | 2008.01 | 14056.75 | 49203.47 | 36757.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 253.65 | -0.1 | -0.21 | -2008.01 | 1130.03 | -7306.62 | 23140.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -2.37 | 0.63 | 0.18 | 20.49 | 24.06 | 16.24 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 1129.34 | -291.03 | -854.18 | -49.32 | -9409.9 | -12485.83 | 4299.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 532.03 | 823.06 | 1677.24 | 237.67 | 9647.57 | 22133.39 | 19517.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1661.38 | 532.03 | 823.06 | 188.34 | 237.67 | 9647.57 | 23816.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -3505.49 | -3288.94 | -45902.57 | -9932.87 | -11249.46 | 567.82 | 4409.98 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 14.74 | -304.5 | 11646.75 | 4850.83 | 5783.26 | 3073.1 | 1198.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 891.82 | 1030.44 | 1187.88 | 1219.93 | 1297.55 | 1298.91 | 1284.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 230.05 | 230.05 | 230.05 | 215.71 | 290.18 | 96.42 | 81.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 0.35 | 236.44 | 24.38 | 32.58 | 5.95 | 5.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -275.12 | -0.09 | -1.97 | -13.3 | -65.75 | -268.34 | 0.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 132.84 | 0.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 18.34 | - | 1354.64 | 311.13 | 1049.02 | 1449.71 | 1391.02 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 30.36 | -69.69 | 126.01 | 22.49 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1276.93 | -440.56 | -180.02 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 635.62 | -24.45 | 1646.65 | 2443.09 | 5113.73 | -3914.18 | -692.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -223.61 | 1539.79 | 19396.47 | 2657.89 | 1479.83 | -8277.21 | -24434.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 1773.81 | 519.85 | 9189.49 | 213.36 | -15051.37 | 8319.12 | 1757.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 20.49 | 24.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 422.35 | -291.26 | -852.97 | 1941.75 | -9893.43 | 1933.23 | -15178.97 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 1661.38 | 532.03 | 823.06 | 207.28 | 237.67 | 9647.57 | 23816.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 532.03 | 823.06 | 1677.24 | 237.67 | 9647.57 | 22133.39 | 19517.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 1129.34 | -291.03 | -854.18 | -30.39 | -9409.9 | -12485.83 | 4299.14 |