天翔环境300362现金流量表 |
4116 ℃ |
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当前股价：1.34，市值：21
亿，动态市盈率PE：19.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：549.26%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 38703.17 | 40571.36 | 55109.81 | 96640.01 | 68342.85 | 34902.31 | 21327.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 144.92 | 140.53 | 168.65 | 44.19 | 47.35 | 82.44 | 691.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2667.39 | 936.24 | 5244.04 | 6433.05 | 1281.8 | 1501.96 | 800.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 41515.48 | 41648.13 | 60522.5 | 103117.25 | 69672 | 36486.71 | 22819.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 24801.58 | 26290.76 | 24361.11 | 56310.72 | 32782.87 | 23276.1 | 18953.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 7698.75 | 11683.26 | 17609.71 | 15225.42 | 13533.19 | 8738.24 | 5998.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 371.83 | 744.85 | 2877.53 | 19141.78 | 11460.96 | 3154.27 | 2199.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6607.25 | 4927.95 | 13941.89 | 9504.78 | 8359.68 | 4102.74 | 2515.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 39479.4 | 43646.82 | 58790.24 | 100182.7 | 66136.71 | 39271.34 | 29666.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 2036.09 | -1998.69 | 1732.26 | 2934.55 | 3535.3 | -2784.63 | -6846.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 89.96 | - | - | 92358.41 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 69.3 | 6.91 | 96 | - | 187.97 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1727.92 | 424.71 | 1028.7 | 87.51 | 0.03 | 2.27 | 1.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -0.91 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99.4 | 866.78 | 1481.22 | 600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1797.23 | 521.57 | 1123.78 | 186.91 | 93413.19 | 1483.49 | 601.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 1854.69 | 1556.62 | 11998.33 | 19961.54 | 5701.45 | 5757.07 | 7596.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 102.19 | - | 8586 | 147634.22 | 6335 | 2664 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1028.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 25.24 | - | 1910.08 | 806.6 | 468.26 | 384.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1854.69 | 1684.05 | 13026.83 | 30457.62 | 154142.28 | 12560.32 | 10644.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -57.46 | -1162.48 | -11903.04 | -30270.71 | -60729.09 | -11076.83 | -10043.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3200 | 1460.8 | 21510.37 | 97024 | 26846 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 80 | 382.3 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1351.9 | 5583.51 | 61396.25 | 175253 | 133003.36 | 75127.51 | 41105.24 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19920 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 121 | 233260.77 | 17412.46 | 80954.47 | 14574.75 | 13329.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1351.9 | 5704.51 | 297857.02 | 194126.26 | 255388.2 | 186726.25 | 81280.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 550.26 | 940.04 | 93516.18 | 119571.46 | 98603.59 | 35548.17 | 57750.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 955.44 | 1154.34 | 10319.79 | 16275.66 | 13629.06 | 8214.84 | 5268.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 275.72 | 435 | 293550.86 | 15065.03 | 100498.29 | 24891.83 | 7723.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1781.41 | 2529.38 | 397386.83 | 150912.15 | 212730.94 | 68654.85 | 70742.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -429.51 | 3175.12 | -99529.82 | 43214.11 | 42657.26 | 118071.4 | 10538.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -140.25 | 21.48 | -1060.39 | -391.96 | 181.03 | 83.13 | 26.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 1408.86 | 35.43 | -110760.98 | 15486 | -14355.5 | 104293.07 | -6325.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1485.83 | 1450.41 | 112211.39 | 96725.4 | 111080.9 | 6787.83 | 13113.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2894.68 | 1485.84 | 1450.41 | 112211.39 | 96725.4 | 111080.9 | 6787.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 5440.9 | -187120.62 | -176467.24 | 7060.09 | 13317.79 | 5398.94 | 3338.96 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -27951.87 | 41809.17 | 72913.48 | -1249.79 | 2366.06 | 636.27 | 202.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 3561.18 | 5418.43 | 6707.75 | 5116.05 | 5035.76 | 3745.64 | 2764.73 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 450.29 | 366.79 | 508.52 | 491.76 | 485.11 | 268.61 | 155.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 98.21 | 1240.68 | 1739.78 | 149.33 | 97.91 | 35.4 | 17.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1087.64 | -203.64 | -331.35 | -92.76 | -263.36 | -0.67 | 1.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 8.37 | 7.56 | 12.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 1428.81 | 42984.46 | 36249.65 | 12118.45 | 4670.23 | 6551.89 | 4510.03 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 569.64 | -1410.34 | -274.41 | -516.9 | -95.97 | -294.29 | -1.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -178.32 | -27.63 | 215.14 | 941.66 | -1237.19 | -162.93 | 54.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 344.61 | -97.09 | -518.58 | -1763.58 | 666.42 | 26.51 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 4877.51 | -9715.72 | 3715.68 | -14867.58 | 27478.34 | 4199.86 | -25026.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 21520.03 | 5178.47 | 19481.01 | 35431.75 | -63076.76 | -4956.84 | -6384.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -9220.92 | 62786.43 | 37780.58 | -39883.92 | 13201.5 | -18343.65 | 13402.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 889.46 | 110.63 | 117.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 2036.09 | -1998.69 | 1732.26 | 2934.55 | 3535.3 | -2784.63 | -6846.89 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2894.68 | 1485.84 | 1450.41 | 112211.39 | 96725.4 | 111080.9 | 6787.83 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1485.83 | 1450.41 | 112211.39 | 96725.4 | 111080.9 | 6787.83 | 13113.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 1408.86 | 35.43 | -110760.98 | 15486 | -14355.5 | 104293.07 | -6325.65 |