迪森股份300335现金流量表 |
4480 ℃ |
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当前股价：5.43，市值：26
亿，动态市盈率PE：43.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.86%。 其中，历史营业增长率：26.8%，净利增长率：12.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135869.31 | 127451.75 | 138485.75 | 144759.41 | 160705.1 | 163578.69 | 194308.33 | 114224.3 | 56472.89 | 55527.45 |
| 收到的税费返还(万) | 981.37 | 3446.13 | 1866.33 | 1871.76 | 142.47 | 653.92 | 600.85 | 1223.07 | 733.9 | 890.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10915.92 | 9322.18 | 11661.35 | 7204.4 | 5305.03 | 9956.58 | 9366.99 | 8122.88 | 1916.16 | 1531.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 147766.6 | 140220.06 | 152013.42 | 153835.57 | 166152.61 | 174189.18 | 204276.17 | 123570.24 | 59122.94 | 57949.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93188.04 | 82527.47 | 98379.9 | 81333.36 | 81188.38 | 106639.22 | 134878.82 | 70850.32 | 37450.23 | 37308.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18607.76 | 17611.14 | 16053.07 | 14499.03 | 17768.68 | 17486.76 | 16098.16 | 11343.61 | 5437.8 | 4131.4 |
| 支付的各项税费(万) | 12342 | 7800.69 | 10994.18 | 8209.65 | 8628.23 | 15730.65 | 12771.41 | 8534.39 | 2374.94 | 2524.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15424.64 | 9190.49 | 14953.98 | 18833.03 | 15690.29 | 13848.77 | 17106.42 | 9432.76 | 5072.62 | 14075.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139562.45 | 117129.8 | 140381.13 | 122875.07 | 123275.57 | 153705.4 | 180854.81 | 100161.09 | 50335.59 | 58040.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8204.15 | 23090.26 | 11632.29 | 30960.5 | 42877.04 | 20483.79 | 23421.36 | 23409.15 | 8787.35 | -91.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80646.79 | 137700.68 | 180544.22 | 156.12 | 1605.41 | 9213.79 | 5720.44 | 4222.22 | 397.81 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 254.74 | 467.8 | 692.14 | 820.49 | 835.65 | 420.09 | 626.59 | 317.83 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1253.19 | 1161.27 | 338.91 | 981.28 | 306 | 2703.23 | 718.53 | 565.31 | 3209.63 | 1293.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1989.92 | 9123.15 | -98.97 | 50.38 | 4432.37 | 2382.21 | 28.73 | 3275.91 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11800 | 14.69 | 5704.92 | 3300 | 1415.43 | 5769.01 | 3669.72 | 600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84144.64 | 160252.9 | 181490.98 | 7713.19 | 10479.43 | 16134.74 | 12863.31 | 12050.99 | 4207.44 | 1293.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4133.36 | 19406.27 | 18223.8 | 7793.58 | 10388.3 | 20074.6 | 31540.58 | 26471.33 | 15482.94 | 8324.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 78818.81 | 144860.85 | 178170.38 | 607.16 | 2111.36 | 5247.01 | 21341.84 | 13992.73 | 4370.7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 590.24 | 963.5 | - | 343.29 | - | 2520 | - | 18725.36 | 3566.62 | 4000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.38 | 85.02 | - | 3068 | 5512.57 | 96.3 | 4000 | 4456.15 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83552.78 | 165315.64 | 196394.18 | 11812.03 | 18012.22 | 27937.92 | 56882.42 | 63645.57 | 23420.26 | 12324.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 591.86 | -5062.74 | -14903.2 | -4098.84 | -7532.79 | -11803.18 | -44019.11 | -51594.58 | -19212.82 | -11030.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 77 | 824.4 | 466.5 | 1007.11 | 1121.35 | 3100.07 | 1618 | 80070.1 | 1537.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 77 | 824.4 | 466.5 | 1007.11 | 430 | 1925 | 1618 | 6755 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 33008.62 | 30935.31 | 43500 | 96402 | 88019.62 | 73215.07 | 35100 | 10000 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1009.56 | 891.43 | 898.73 | 764.31 | 3316.3 | 3128.47 | 2089.82 | 1231.81 | 425.19 | 397.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5009.56 | 33977.04 | 32658.44 | 44730.81 | 100725.41 | 92269.43 | 78404.96 | 37949.81 | 90495.29 | 10934.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21998.18 | 36883.51 | 24760 | 54162.03 | 77842.92 | 80929.13 | 40103.82 | 19035 | 3000 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10532.04 | 2754.47 | 19649.42 | 10229.35 | 13365.42 | 10991.7 | 5886.52 | 3749.9 | 2190.94 | 5140.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4031.25 | 980 | 12911.52 | 3018.89 | 2848.28 | 2036.57 | 66.66 | - | - | 1725.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 868.21 | 1135.41 | 1450.87 | 4081.69 | 37268.91 | 12277.9 | 17691.24 | 37651.81 | 1514.57 | 705.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33398.43 | 40773.39 | 45860.29 | 68473.07 | 128477.25 | 104198.74 | 63681.58 | 60436.71 | 6705.51 | 12846.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28388.87 | -6796.35 | -13201.85 | -23742.26 | -27751.84 | -11929.3 | 14723.38 | -22486.9 | 83789.78 | -1911.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 23.67 | -20.69 | 45.36 | 34.9 | 356.93 | -181.76 | 225.83 | 9.21 | 1.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19592.86 | 11254.84 | -16493.44 | 3164.76 | 7627.3 | -2891.76 | -6056.13 | -50446.49 | 73373.52 | -13033.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50652.35 | 39397.5 | 55783.28 | 52618.52 | 44991.22 | 47882.98 | 53939.11 | 104385.6 | 21151.03 | 34184.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31059.49 | 50652.35 | 39289.84 | 55783.28 | 52618.52 | 44991.22 | 47882.98 | 53939.11 | 94524.55 | 21151.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8722.91 | 9516.18 | -8733.2 | 4406.44 | 12925.65 | 20825.12 | 25531.49 | 14454.74 | 4212.53 | 6292.97 |
| 资产减值准备(万) | 428.77 | 1889.1 | 14814.66 | 5450.64 | -743.24 | 1220.12 | 4543.13 | 568.34 | 150.01 | 551.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5720.4 | 6680.18 | 9589.79 | 8385.76 | 7251.11 | 5518.83 | 6286.05 | 5100.68 | 3354.83 | 3525.89 |
| 无形资产摊销(万) | 413.25 | 428.27 | 439.58 | 394.93 | 472.94 | 256.58 | 202.81 | 140.46 | 106.62 | 98.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 719.86 | 611.21 | 584.5 | 508.38 | 796.17 | 590.86 | 529.01 | 355.62 | 65.47 | 58.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 740.75 | 187.75 | 456.85 | 931.41 | 2573.57 | -72.31 | 109.78 | 798.05 | -509.99 | 15.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.56 | 159.9 | 182.76 | 4406.02 | 2819.18 | 1187.09 | 1768.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 995.68 | -5453.99 | -66 | -407.4 | 11.82 | 15.7 | 99.25 | -112.18 | - | - |
| 财务费用(万) | 658.13 | 3349.85 | 4543.26 | 5466.41 | 6015.28 | 3681.02 | 3207.3 | 1250.83 | 302.29 | 301.48 |
| 投资损失(万) | -683.83 | -10455.85 | -1423.29 | -954.42 | -2755.23 | 143.87 | -377.88 | -498.64 | - | 37.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 575.19 | 132.96 | 2276.08 | 591.97 | -1126.78 | -21.41 | -1618.94 | -1312 | -637.36 | -3.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 406.23 | 933.09 | 100.57 | 99.99 | 554.13 | -37.48 | -50.42 | -0.94 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2189.94 | 727.06 | -4920.33 | 1453.28 | 3818.81 | 10785.54 | -24264.03 | -3222.9 | 741.61 | 1546.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8688.77 | 918.32 | 5130.97 | -2302.07 | 16056.52 | -7761.95 | -22542.25 | -8780.54 | -2547.53 | -3474.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2060.16 | 5459.45 | -13298.29 | 2529.15 | -5792.88 | -16029.62 | 29397.08 | 13463.55 | 2327.59 | -9365.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 181.82 | 600.19 | 1204.07 | 1221.29 | 323.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8204.15 | 23090.26 | 11632.29 | 30960.5 | 42877.04 | 20483.79 | 23421.36 | 23409.15 | 8787.35 | -91.51 |
| 现金的期末余额(万) | 31059.49 | 50652.35 | 39289.84 | 55783.28 | 52618.52 | 44991.22 | 47882.98 | 53939.11 | 94524.55 | 21151.03 |
| 现金的期初余额(万) | 50652.35 | 39397.5 | 55783.28 | 52618.52 | 44991.22 | 47882.98 | 53939.11 | 104385.6 | 21151.03 | 34184.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19592.86 | 11254.84 | -16493.44 | 3164.76 | 7627.3 | -2891.76 | -6056.13 | -50446.49 | 73373.52 | -13033.16 |