*ST德300325现金流量表 |
3635 ℃ |
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当前股价：0.25，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4300%。 其中，历史营业增长率：9.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 84165.96 | 88035.08 | 98195.24 | 189884.02 | 102736.91 | 155455.97 | 130477.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 815.97 | 1535.34 | 1175.86 | 260.35 | 130.54 | 11.08 | 70.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 44842.55 | 36838.28 | 14747.04 | 9649.67 | 8511.58 | 8610.73 | 4936.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 129824.48 | 126408.69 | 114118.14 | 199794.05 | 111379.04 | 164077.78 | 135484.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 110828.16 | 172493.52 | 74059.89 | 166804.79 | 88542.69 | 136849.86 | 109315.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 7455.57 | 9501.91 | 11599.99 | 7395.91 | 6081.7 | 4709.92 | 3586.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 2557.72 | 2903.27 | 7655.94 | 5405.93 | 4979.03 | 4640.24 | 3513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 8345.49 | 8672.09 | 18604.41 | 44635.44 | 47086.18 | 12137.37 | 11592.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 129186.95 | 193570.8 | 111920.23 | 224242.08 | 146689.6 | 158337.39 | 128007.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 637.54 | -67162.11 | 2197.92 | -24448.03 | -35310.56 | 5740.39 | 7477.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | 4800 | 33056 | 690 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1.31 | 125.84 | 23.47 | 57.21 | 926.63 | 122.89 | 163.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 5968.59 | 5722.85 | 872.7 | 3.71 | - | - | 21.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 271 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6169.9 | 5848.69 | 896.17 | 4860.92 | 35782.63 | 1083.89 | 185.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 4370.01 | 1762.56 | 3965.85 | 6602.89 | 5132.25 | 11235.68 | 22247.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 100 | 135.25 | 4957.41 | 13944.53 | 39100.23 | 1590 | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 400 | 1250.33 | - | 48732.02 | - | -69.82 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 4870.01 | 3148.14 | 8923.25 | 69279.44 | 44232.48 | 12755.86 | 22297.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1299.9 | 2700.55 | -8027.08 | -64418.52 | -8449.84 | -11671.96 | -22111.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 63987.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 120965.52 | 134967.53 | 150632.15 | 148742.1 | 85043.96 | 78390.3 | 62565.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 50366.63 | 98026.05 | 85133.85 | 40138.82 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 171332.15 | 232993.58 | 235766 | 188880.92 | 149031.16 | 78390.3 | 62565.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 114588.09 | 111334.56 | 131029.27 | 97132.09 | 78499.87 | 61612.81 | 48950.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 9123.46 | 11849.36 | 10940.2 | 6158.35 | 4529.48 | 4386.05 | 3220.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2658.04 | 1994.45 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 52986.17 | 83887.78 | 96951.51 | 1855.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 176697.73 | 207071.7 | 238920.98 | 105145.52 | 83029.34 | 65998.86 | 52171.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -5365.58 | 25921.88 | -3154.99 | 83735.4 | 66001.81 | 12391.44 | 10394.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -125.19 | 165.37 | 464.99 | -725.61 | 565.79 | 48.91 | -19.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -3553.33 | -38374.3 | -8519.16 | -5856.76 | 22807.2 | 6508.78 | -4259.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 8139.02 | 46513.32 | 55032.48 | 60890.71 | 38078.08 | 31569.31 | 35828.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 4585.69 | 8139.02 | 46513.32 | 55033.95 | 60885.29 | 38078.08 | 31569.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -72481.36 | -59364.86 | -8912.06 | 2017.53 | 7874.06 | 6507.82 | 6100.63 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 45623.11 | 61015.03 | 9811.74 | 896.23 | 702.98 | 766.61 | 150.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 7398.31 | 8378.35 | 7660.44 | 4326.86 | 3088.08 | 2315.95 | 1553.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 329.26 | 352.13 | 576.41 | 527.47 | 453.66 | 453.48 | 454.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 98.65 | 137.12 | 28.8 | 7.42 | 8.75 | 9.09 | 9.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -419.2 | -3950.33 | -150.18 | 108.25 | -1.62 | - | 5.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 84.86 | 74.1 | 47.57 | 6.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 10857.36 | 11050.45 | 10805.17 | 4003.95 | 2800.88 | 2044.2 | 1947.71 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 4425.54 | -27.94 | -180.74 | -180.9 | -926.63 | -122.89 | -163.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 3512.23 | -11534.96 | -1005.23 | -76.31 | -478.06 | -136.39 | -26.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -2.88 | -14.22 | -47.3 | 37.34 | 33.86 | 13.86 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -2493.68 | 5508.09 | 23807.84 | 5971.37 | -17482.58 | -81.02 | -6424.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 5863.21 | -27324.73 | -13930.48 | -43836.21 | -74050.78 | -16825.02 | -6032.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -2157.88 | -51523.67 | -26045.87 | 1742.4 | 42666.84 | 10794.72 | 9902.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 63.31 | -268.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 637.54 | -67162.11 | 2197.92 | -24448.03 | -35310.56 | 5740.39 | 7477.02 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 11084.55 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 4585.69 | 8139.02 | 46513.32 | 55033.95 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 8139.02 | 46513.32 | 55032.48 | 60890.71 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60885.29 | 38078.08 | 31569.31 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 38078.08 | 31569.31 | 35828.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -3553.33 | -38374.3 | -8519.16 | -5856.76 | 22807.2 | 6508.78 | -4259.23 |