*ST邦300312现金流量表 |
3019 ℃ |
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当前股价：0.3，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3900%。 其中，历史营业增长率：-7.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 12347.56 | 15532.38 | 26451.36 | 43612.77 | 46145.91 | 40949.82 | 37377.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 164.16 | 10.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 713.89 | 10299.55 | 6524.53 | 10096.63 | 8352.98 | 16060.07 | 9351.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 13225.62 | 25842.5 | 32975.9 | 53709.4 | 54498.89 | 57009.89 | 46729.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 9323.34 | 7627.12 | 8697.39 | 24927.04 | 20194.31 | 25633.38 | 27140 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 2060.91 | 4427.12 | 5891.88 | 8769.1 | 13146.38 | 14702.98 | 14301.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 22.72 | 1301.98 | 1660.53 | 3518.27 | 2753.27 | 2467.58 | 1797.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2963.72 | 9852.78 | 7281.59 | 18393.56 | 19713.12 | 25882.86 | 15737.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 14370.69 | 23209 | 23531.39 | 55607.97 | 55807.08 | 68686.8 | 58977.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1145.07 | 2633.49 | 9444.5 | -1898.57 | -1308.18 | -11676.91 | -12248.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 55 | 552.64 | 3986 | 140 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 34.5 | 5.58 | 1 | 0.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.2 | 2.37 | 0.63 | 2.64 | - | 1.05 | 2.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 14694.44 | 8572.84 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 746.7 | 1581.68 | 5848.32 | - | 9117.43 | 113.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 0.2 | 804.1 | 2134.96 | 24565.9 | 8718.42 | 9119.48 | 116.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 2.01 | 51.43 | 518.85 | 2180.62 | 1834.06 | 2374.93 | 793.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 55 | - | 14106.37 | 4037 | 1050 | 80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 866.59 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1564.68 | 5723.32 | 9117.35 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2.01 | 106.43 | 2083.53 | 22010.32 | 14988.41 | 4291.53 | 873.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1.81 | 697.66 | 51.43 | 2555.58 | -6269.98 | 4827.95 | -756.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 1200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 1200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 16810 | 12341.37 | 25975 | 28905 | 25210 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13.67 | 7987.02 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 16823.67 | 20328.38 | 32975 | 29905 | 28410 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 172.47 | 724.4 | 13627.22 | 30618.36 | 28960.4 | 25860 | 28180 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 0.43 | 1153.94 | 184.75 | 1343.32 | 2337.16 | 2401.88 | 1997.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 14743.23 | 612.8 | 175.52 | 638.91 | 5656.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 172.9 | 1878.34 | 28555.2 | 32574.47 | 31473.08 | 28900.79 | 35833.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -172.9 | -1878.34 | -11731.52 | -12246.09 | 1501.92 | 1004.21 | -7423.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -1319.78 | 1452.81 | -2235.59 | -11589.08 | -6076.24 | -5844.75 | -20428.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1701.06 | 248.25 | 2484.33 | 14073.41 | 20149.66 | 25994.41 | 46422.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 381.28 | 1701.06 | 248.74 | 2484.33 | 14073.41 | 20149.66 | 25994.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -24633.61 | 220.63 | -43782.96 | -13980.87 | 1513.27 | 696.86 | 614.62 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 13995.51 | 3326.54 | 36521.65 | 9767.01 | 7468.67 | 5044.23 | 3337.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 264.16 | 293.11 | 492.4 | 564.7 | 778 | 764.14 | 984.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 372.81 | 489.31 | 1115.79 | 770.94 | 1161.48 | 501.54 | 248.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 1.43 | 273.63 | 271.59 | 221.07 | 208.71 | 392.17 | 407.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.19 | -3.25 | 3489.68 | 6.37 | 0.28 | 0.26 | -0.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.59 | 9.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 860.26 | 1159.12 | 626.09 | 1343.32 | 1962.15 | 1937.73 | 1997.09 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 115.47 | -471.8 | 1920.39 | -98.7 | -14509.64 | 108.05 | -0.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -1375.48 | 831.49 | -4332.23 | -1044.95 | -997.41 | -1045.14 | -796.91 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 513.49 | -665.86 | -631.25 | 4334.18 | -2126.01 | -3321.36 | -12055.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 11262.97 | 1164.82 | 9300.13 | 8735.39 | 5950.49 | -15657.29 | -22164.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -2524.85 | -1675.33 | 4453.22 | -12517.02 | -2718.17 | -1098.11 | 15179.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -2318.72 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -1145.07 | 2633.49 | 9444.5 | -1898.57 | -1308.18 | -11676.91 | -12248.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 381.28 | 1701.06 | 248.74 | 2484.33 | 14073.41 | 20149.66 | 25994.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1701.06 | 248.25 | 2484.33 | 14073.41 | 20149.66 | 25994.41 | 46422.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -1319.78 | 1452.81 | -2235.59 | -11589.08 | -6076.24 | -5844.75 | -20428.32 |