ST峡创300300现金流量表 |
3471 ℃ |
|
当前股价：3.19，市值：21
亿，动态市盈率PE：-8.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-461.54%。 其中，历史营业增长率：4.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14984.67 | 19732.67 | 39624.08 | 40527.12 | 50573.72 | 70385.37 | 47450.54 | 77773.7 | 62891.79 | 52960.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1624 | 11.22 | 358.82 | 221.52 | 174.97 | 11.58 | - | - | 35.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6102.79 | 20644.61 | 12623.39 | 7451.63 | 4404.39 | 5644.56 | 26726.43 | 2797.76 | 5025.38 | 6167.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21087.46 | 42001.28 | 52258.68 | 48337.56 | 55199.63 | 76204.91 | 74188.55 | 80571.46 | 67917.17 | 59164.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8887.89 | 12037.35 | 39115.39 | 34778.78 | 36859.69 | 48076.61 | 33331.74 | 76856.51 | 51920.97 | 56542.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3488.61 | 4838.88 | 5533.5 | 4854.98 | 6246.31 | 4669.49 | 5347.51 | 4981.41 | 4654.76 | 4157.52 |
| 支付的各项税费(万) | 479.3 | 630.22 | 903.12 | 969.68 | 2320.47 | 5794.3 | 2149.51 | 4340.28 | 3281.55 | 2813.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6468.34 | 23147.1 | 17046.37 | 10216.68 | 14971.59 | 14819 | 9652.88 | 24735.58 | 16436.96 | 8830.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19324.14 | 40653.54 | 62598.37 | 50820.12 | 60398.07 | 73359.4 | 50481.64 | 110913.78 | 76294.25 | 72344.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1763.32 | 1347.74 | -10339.69 | -2482.56 | -5198.44 | 2845.51 | 23706.92 | -30342.32 | -8377.08 | -13180.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 189.98 | 1759.22 | 2836.03 | 5876.76 | 3289.84 | 14778 | 21420 | 344 | 808.8 | 1600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.61 | 20 | - | - | - | 42.34 | 444.34 | 3.14 | - | 13.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 130.34 | 32.8 | 53.25 | 247.28 | 63.5 | 50.81 | 122.01 | 14.1 | - | 241 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3537.44 | 225.91 | -763.78 | - | 1902.5 | -1057.06 | 579.88 | 3638.58 | 756.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 412.58 | 9064.24 | 15291.94 | 16627.19 | 12879.51 | - | - | 365.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 326.93 | 5349.46 | 3527.78 | 14424.51 | 18645.28 | 33400.84 | 33808.8 | 941.12 | 4447.38 | 2977.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79.19 | 63.75 | 366.14 | 673.21 | 1589.97 | 4691.93 | 8809.26 | 23314.55 | 4450.11 | 2570.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 131.92 | 100 | 300.13 | 67 | 1628.99 | 10820.47 | 55179.53 | 58857.02 | 2616.51 | 3568.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2963.45 | 175.46 | - | 4521.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 132.8 | 13505.31 | 27367.52 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 211.11 | 163.75 | 666.27 | 740.21 | 3351.75 | 31981.16 | 91531.77 | 82171.57 | 11588.22 | 6138.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 115.82 | 5185.71 | 2861.51 | 13684.3 | 15293.53 | 1419.68 | -57722.97 | -81230.45 | -7140.84 | -3161.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 130 | 2.99 | 30 | 100 | 702.27 | 6773.5 | - | 138926.25 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 130 | 2.99 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66120 | 62353 | 50420 | 48997 | 59997 | 61144.03 | 62100 | 132919.96 | 34800 | 17000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 21253.45 | - | 7176.87 | 1824.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66250 | 62355.99 | 50450 | 49097 | 60699.27 | 67917.53 | 83353.45 | 271846.21 | 41976.87 | 18824.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61520 | 68002.03 | 53885.61 | 49301.32 | 65216.15 | 59942.53 | 93216.11 | 82450 | 17000 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3544.58 | 2624.41 | 2524.05 | 2652.64 | 4283.08 | 3420.77 | 3182.71 | 5248.39 | 2994.52 | 1050.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 24.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1179.28 | 701 | 1636.1 | 6356.71 | 12496.4 | 22358.86 | 14028.09 | - | 832.53 | 1893.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66243.86 | 71327.43 | 58045.76 | 58310.67 | 81995.64 | 85722.17 | 110426.91 | 87698.39 | 20827.05 | 9944.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6.14 | -8971.45 | -7595.76 | -9213.67 | -21296.37 | -17804.64 | -27073.46 | 184147.82 | 21149.82 | 8880.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 203.92 | -0.04 | 62.95 | 67.38 | -26.88 | 37.27 | -22.09 | -288.23 | 2.5 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2089.2 | -2438.04 | -15010.99 | 2055.45 | -11228.16 | -13502.18 | -61111.6 | 72286.82 | 5634.39 | -7461.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 606.23 | 3044.27 | 18055.27 | 15999.82 | 27227.98 | 40730.15 | 101841.76 | 29255.09 | 23620.71 | 31081.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2695.43 | 606.23 | 3044.27 | 18055.27 | 15999.82 | 27227.98 | 40730.15 | 101541.92 | 29255.09 | 23620.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31441.12 | -17702.41 | -36535.88 | -59387.41 | -80861.57 | 11601.06 | 8477 | 3943.51 | 7898.43 | 9047.54 |
| 资产减值准备(万) | 5984.2 | 1745.98 | 16309.37 | 6054.73 | 79536.53 | 2578.77 | 5248.17 | 2065.02 | 2627.97 | 1172.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2040.26 | 2284.64 | 2491.36 | 2818.67 | 3031.19 | 2802.72 | 1778.82 | 1060.42 | 1098.72 | 937.42 |
| 无形资产摊销(万) | 18.26 | 24.55 | 35.24 | 34.37 | 31.1 | 49.27 | 171.53 | 168.71 | 123.56 | 72.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1169.61 | 524.64 | 685.74 | 988.65 | 1025.18 | 1251.04 | 407.12 | 6.59 | 10.45 | 13.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 244.22 | 1.05 | -43.61 | -158.14 | - | -0.81 | 0.67 | -11.06 | 2.61 | -307.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.32 | 6.34 | 303.96 | 97.79 | 67.01 | 8.22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9380.5 | 6518.61 | 9311.29 | 24480.85 | -10035.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3794.42 | 2359.9 | 3279.59 | 3115.37 | 2920.04 | 2455.84 | 2812.82 | 2657.54 | 1021.93 | 484.02 |
| 投资损失(万) | -2036.88 | -2394.89 | -2252.15 | 7206.89 | -6881.56 | -20041.44 | -16899.74 | -2660.42 | -3989.35 | -121.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4313.51 | -1876.09 | -3484.03 | -349.79 | -4231.65 | -1202.2 | -1154.58 | -75.3 | -386.12 | -254.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.27 | 147.96 | 18.23 | -17.89 | 17.89 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -140.82 | 2427.73 | -10277.23 | 265.33 | 4206.82 | -1480.5 | 1592.47 | -10696.34 | -10589.74 | -10798.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4449.36 | 1076.82 | -1631.46 | 17039.66 | -5093.34 | 8598.08 | 18140.83 | -9223.26 | -18437.75 | -21787.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3044.11 | 3550.29 | 5454.64 | -14526.23 | 554.83 | -4203.92 | 3521.43 | -17184.63 | 12048.3 | 7064.69 |
| 其他(万) | - | -1457.57 | 1439.14 | 589.41 | 150.78 | 429.38 | -389.63 | -393.1 | 193.9 | 1297.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1763.32 | 1347.74 | -10339.69 | -2482.56 | -5198.44 | 2845.51 | 23706.92 | -30342.32 | -8377.08 | -13180.23 |
| 现金的期末余额(万) | 2695.43 | 606.23 | 3044.27 | 18055.27 | 15999.82 | 27227.98 | 40730.15 | 101541.92 | 29255.09 | 23620.71 |
| 现金的期初余额(万) | 606.23 | 3044.27 | 18055.27 | 15999.82 | 27227.98 | 40730.15 | 101841.76 | 29255.09 | 23620.71 | 31081.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2089.2 | -2438.04 | -15010.99 | 2055.45 | -11228.16 | -13502.18 | -61111.6 | 72286.82 | 5634.39 | -7461.28 |