三诺生物300298现金流量表 |
4803 ℃ |
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当前股价：26.77，市值：151
亿，动态市盈率PE：68.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.46%。 其中，历史营业增长率：37.21%，净利增长率：27.81%； 未来三年预估净利增长率：30% （24E:38.13%, 25E:27.57%, 26E:24.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 424300.72 | 298614.5 | 240153.63 | 219968.34 | 182716.26 | 146065.65 | 112027.46 | 84466.67 | 66672.78 | 51571.94 |
| 收到的税费返还(万) | 7499.65 | 5198.73 | 6462.87 | 6592.62 | 6357.81 | 7105.31 | 3751.51 | 5541.07 | 2063.04 | 2496.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4031.12 | 6149.64 | 7253.07 | 4565.8 | 4894.98 | 17210.49 | 1305.36 | 1658.98 | 2044.06 | 2246.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 435831.5 | 309962.86 | 253869.57 | 231126.76 | 193969.05 | 170381.45 | 117084.33 | 91666.72 | 70779.88 | 56314.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148861.31 | 111750.19 | 79092.73 | 63548.92 | 41480.49 | 44875.24 | 28998.62 | 21431.86 | 21054.42 | 16887.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112477.13 | 66356.47 | 60451.74 | 50726.43 | 46101.03 | 41682.09 | 18487.29 | 15237.71 | 11190.54 | 6600.47 |
| 支付的各项税费(万) | 25824.13 | 25302.1 | 18666.97 | 23442.62 | 17963.63 | 19465.42 | 16412.91 | 11006.32 | 10999.56 | 9307.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75154.34 | 59115.44 | 47655.3 | 42944.66 | 36143.15 | 32432.1 | 28796.4 | 23649.12 | 15383.44 | 8204.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 362316.91 | 262524.2 | 205866.75 | 180662.63 | 141688.3 | 138454.85 | 92695.22 | 71325.01 | 58627.96 | 41000.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73514.59 | 47438.66 | 48002.82 | 50464.13 | 52280.75 | 31926.6 | 24389.11 | 20341.71 | 12151.92 | 15314.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 33307.57 | 32516 | 138058.6 | 59500 | 42500 | 52000 | 95129 | 106979 | 36950 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 136.51 | 351.66 | 349.24 | 423.6 | 194.53 | 535.23 | 752.27 | 786.01 | 1191.95 | 1796.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 307.09 | 34.6 | 1.22 | 4.64 | 2.5 | 1.37 | 0.18 | 2.4 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6329.57 | 63.87 | 45.76 | - | - | 11263.54 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6773.17 | 33757.7 | 32912.22 | 138486.85 | 59697.02 | 54300.14 | 52752.45 | 95917.4 | 108170.95 | 38746.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34660.41 | 31118.54 | 40379.33 | 27555.64 | 42196.1 | 24239.01 | 9868.62 | 5547.03 | 5873.34 | 6932.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16007.57 | 58169.46 | 116335.6 | 93868.6 | 48950.02 | 53218.7 | 120623.88 | 139701.67 | 33090.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3115.29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9201.92 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43862.33 | 47126.1 | 98548.79 | 147006.53 | 136064.71 | 73198.03 | 63087.32 | 126170.9 | 145575.01 | 40023.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37089.16 | -13368.4 | -65636.58 | -8519.68 | -76367.68 | -18897.89 | -10334.87 | -30253.5 | -37404.05 | -1276.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1800 | 1800 | - | - | - | 49554.7 | 1862.76 | - | 3231.51 | 1007.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1800 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58697.06 | 27399.88 | 42283.3 | 68675.22 | 25173.55 | 13593.58 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20869.13 | 34550.91 | 23413.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81366.19 | 63750.8 | 65696.32 | 68675.22 | 25173.55 | 63148.28 | 1862.76 | - | 3231.51 | 1007.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 99023.8 | 43604.62 | 36156.2 | 16105.57 | 9440.95 | 14838.23 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14541.79 | 11742.91 | 13199.58 | 17804.3 | 17247.1 | 14207.58 | 12171.45 | 9063.64 | 6839.78 | 6600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8421.59 | 36753.61 | 33386.37 | 15208.86 | 7965.79 | 13.5 | 851.02 | 941.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121987.18 | 92101.14 | 82742.15 | 49118.73 | 34653.84 | 29059.31 | 13022.46 | 10005.02 | 6839.78 | 6600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40620.99 | -28350.35 | -17045.83 | 19556.48 | -9480.28 | 34088.97 | -11159.7 | -10005.02 | -3608.27 | -5592.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1110.53 | 480.25 | -238.2 | -375.24 | 78.08 | 821.7 | -129.07 | 105.08 | 279.33 | -57.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3085.03 | 6200.16 | -34917.79 | 61125.7 | -33489.14 | 47939.37 | 2765.47 | -19811.73 | -28581.08 | 8388.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81051.67 | 59002.32 | 93920.11 | 32794.41 | 66283.55 | 18344.18 | 15578.71 | 35390.44 | 63971.51 | 55583.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77966.64 | 65202.48 | 59002.32 | 93920.11 | 32794.41 | 66283.55 | 18344.18 | 15578.71 | 35390.44 | 63971.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19584.5 | 42795.61 | 10701.44 | 18689.03 | 25068.34 | 31044.84 | 25794.56 | 11449.58 | 14311.36 | 19733.92 |
| 资产减值准备(万) | 11674.6 | 3442.41 | 11944.66 | 5648.37 | 6756.17 | 1827.17 | 563.17 | 523.01 | 141.17 | 343.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13294.54 | 7002.87 | 6481.96 | 5332.07 | 4317.61 | 3528.92 | 2110.47 | 1867.76 | 1192.19 | 772.99 |
| 无形资产摊销(万) | 5678.21 | 3403.68 | 3220.42 | 2973.25 | 2456.17 | 1610.33 | 1066.29 | 304.47 | 289.71 | 101.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 678.79 | 624.87 | 480.15 | 214.37 | 140.97 | 220.9 | 141.08 | 42.36 | 8.72 | 1.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 600.48 | 36.73 | -12.38 | 43.34 | - | - | - | 37.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | - | 0.31 | 37.94 | 8.08 | 72.39 | 36.3 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6025.13 | 1768.95 | 3828.13 | 2259.61 | 95.12 | 129.68 | 129.07 | -445.19 | -384.79 | 57.52 |
| 投资损失(万) | -73.3 | -4206.41 | 7657.41 | 6337.01 | 6202.74 | -2691.76 | -575.15 | 8482.57 | -1134.09 | -1000.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1726.56 | -485.08 | -266 | -3305.99 | -1022.77 | -234.62 | -693.47 | -665.46 | -126.3 | -113.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -176.21 | -860.82 | 137.92 | 832.69 | 120.52 | -379.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3738.08 | -8340.66 | -1550.43 | -6818.84 | -2353.09 | -7456.54 | -1418.22 | 348.07 | -1191.43 | 1271.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11091.84 | -11150.88 | 1198.4 | -18128.89 | -4959.03 | -2996.34 | -9917.5 | -13050.63 | -1400.68 | -8267.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3142.37 | 12498.6 | 3397.59 | 31140.8 | 15449.91 | 6593.92 | 6682.7 | 12490.76 | 352.02 | -361.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 657.55 | 469.81 | -1043.5 | 94.04 | 2774.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73514.59 | 47438.66 | 48002.82 | 50464.13 | 52280.75 | 31926.6 | 24389.11 | 20341.71 | 12151.92 | 15314.89 |
| 现金的期末余额(万) | 77966.64 | 65202.48 | 59002.32 | 93920.11 | 32794.41 | 66283.55 | 18344.18 | 15578.71 | 35390.44 | 63971.51 |
| 现金的期初余额(万) | 81051.67 | 59002.32 | 93920.11 | 32794.41 | 66283.55 | 18344.18 | 15578.71 | 35390.44 | 63971.51 | 55583.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3085.03 | 6200.16 | -34917.79 | 61125.7 | -33489.14 | 47939.37 | 2765.47 | -19811.73 | -28581.08 | 8388.4 |